2017年精华制药集团股份有限公司三季报

精华制药集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,110,151,823.36 2,530,494,973.86 22.91% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,233,946,752.89 2,149,084,263.90 3.95% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 213,957,891.01 16.15% 796,036,099.66 30.08% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 33,824,536.68 6.49% 130,145,008.79 15.59% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 33,628,246.63 4.88% 127,802,643.51 15.05% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 54,030,786.15 -38.99% 32,440,291.43 -88.40% 基本每股收益（元/股） 0.0402 6.35% 0.1548 15.52% 稀释每股收益（元/股） 0.0402 6.35% 0.1548 15.52% 加权平均净资产收益率 1.53% 0.02% 5.99% 0.54% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,922.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,909,824.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,508.06 减：所得税影响额 434,137.70 少数股东权益影响额（税后） 331,751.43 合计 2,342,365.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 37,517股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南通产业控股集团 国有法人 37,956,480质押 有限公司 34.09% 286,592,160 37,929,516 昝圣达 境内自然人 16.06% 135,000,000 135,000,000质押 126,000,000 南通综艺投资有限 境内非国有法人 0质押 公司 11.78% 99,000,000 99,000,000 蔡炳洋 境内自然人 4.88% 41,001,248 41,001,248质押 21,001,248 江苏省南通港闸经 国有法人 济开发区总公司 4.07% 34,182,420 0 朱春林 境内自然人 1.53% 12,840,000 9,630,000质押 5,820,000 张建华 境内自然人 1.38% 11,579,298 11,579,298质押 5,579,298 周云中 境内自然人 0.61% 5,115,466 3,836,598 香港中央结算有限 境外法人 公司 0.35% 2,935,549 0 张息 境内自然人 0.32% 2,726,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南通产业控股集团有限公司 248,635,680人民币普通股 248,635,680 南通综艺投资有限公司 99,000,000人民币普通股 99,000,000 江苏省南通港闸经济开发区总公司 34,182,420人民币普通股 34,182,420 朱春林 3,210,000人民币普通股 3,210,000 香港中央结算有限公司 2,935,549人民币普通股 2,935,549 张息 2,726,100人民币普通股 2,726,100 中国国际金融(香港）有限公司－中金 2,013,874人民币普通股 稳定收益专户 2,013,874 交通银行股份有限公司－国联安中证 1,836,700人民币普通股 医药100指数证券投资基金 1,836,700 CITIGROUPGLOBALMARKETS 1,500,246人民币普通股 1,500,246 LIMITED 潘小容 1,439,700人民币普通股 1,439,700 上述股东关联关系或一致行动的说明昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关 联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业无 务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 应收票据 主要原因系报告期内子公司南通东力收到的 42,342,474.32 21,513,546.73 96.82%票据增加所致 应收账款 208,768,950.15 140,130,799.73 48.98%主要原因系报告期内货款尚未收回所致 预付款项 14,836,469.32 10,656,691.37 39.22%主要原因系报告期内预付款项增加所致 存货 主要原因系子公司亳州保和堂存货增加较多 470,806,095.92 292,703,907.90 60.85%所致 主要原因系子公司亳州保和堂、陇西保和堂、 其他流动资产 59,828,829.32 11,100,019.13 439.00%南通森萱待抵扣进项增加，如东药业出资购买 土地尚未收到发票所致 在建工程 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂制药 387,228,550.64 210,946,464.78 83.57%工程增加所致 工程物资 - 319,003.59 -100.00%主要原因系领用工程物资转入在建工程所致 开发支出 主要原因系公司PDL-1、倍他替尼等研发项目 60,817,138.23 27,672,764.61 119.77%支出较多所致 其他非流动资产 主要原因报告期内子公司金丝利药业对外股 1,600,000.00 20,517,538.00 -92.20%权投资已完成 短期借款 72,000,000.00 20,000,000.00 260.00%主要原因系报告期内公司银行借款增加所致 应付票据 主要原因系报告期内子公司金丝利药业支付 - 6,000,000.00 -100.00%款项使用银行承兑汇票减少所致 应付账款 主要原因系报告期内子公司南通森萱、亳州保 170,658,013.49 57,517,628.31 196.71%和堂应付款项增加所致 应交税费 主要原因系报告期内销售收入增加导致增值 18,847,548.58 14,165,570.08 33.05%税、所得税增加所致 应付利息 351,075.00 26,583.33 1220.66%主要原因系报告期内公司银行借款增加所致 其他应付款 主要原因系报告期内亳州保和堂股东预付款 47,356,440.50 74,608,953.62 -36.53%转增资款所致 递延收益 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂收到 8,934,156.44 4,216,215.65 111.90%“借转补”专项资金等所致 其他非流动负债 主要原因系报告期内公司收到的稳岗补贴已 328,711.20 737,579.95 -55.43%使用所致 股本 主要原因系公司实施2016年度利润分派，资 840,589,662.00 420,294,831.00 100.00%本公积转增股本所致 资本公积 主要原因系公司实施2016年度利润分派，资 910,721,639.61 1,338,474,352.25 -31.96%本公积转增股本所致 其他综合收益 主要原因美国kadmon股价下低幅超50%，根 - -23,158,961.02 100.00%据企业会计准则计提减值准备所致 专项储备 5,392,096.08 3,331,470.61 61.85%主要原因系报告期内公司安全费用余额所致 少数股东权益 主要原因系报告期内亳州保和堂等少数股东 277,037,860.40 153,538,534.88 80.44%增资所致 税金及附加 主要原因系报告期内销售收入增加、房产税等 14,352,212.93 6,417,556.10 123.64%因政策调整计入本科目核算所致 财务费用 主要原因系报告期内募集资金使用完毕、利息 3,646,923.21 -9,054,433.60 140.28%收入减少所致 资产减值损失 主要原因系公司投资的美国kadmon公司股价 46,784,663.39 -5,387,248.82 968.43%下跌超50%，计提减值准备所致 投资收益 395,297.90 3,066,669.11 -87.11%主要原因系报告期内参股公司利润下降所致 少数股东损益 主要原因系报告期内亳州保和堂利润增加导 15,162,244.01 4,138,429.51 266.38%致少数股东收益增加较多所致 其他综合收益的税后 主要原因系公司投资的美国kadmon公司股价 净额 23,158,961.02 -13,240,524.04 274.91%下跌超50%，计提减值准备所致 收到的税费返还 主要原因系报告期内子公司森萱医药实际收 6,133,187.33 2,176,161.30 181.84%到福利退税较多所致 收到其他与经营活动 -46.40%主要原因系报告期