2016年精华制药集团股份有限公司一季报

精华制药:2016年第一季度报告全文 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 精华制药集团股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主 管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元）218,285,420.51140,777,021.3755.06% 归属于上市公司股东的净利润（元）41,806,897.3813,512,906.56209.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 40,624,071.5613,267,143.40206.20% 经营活动产生的现金流量净额（元）113,831,448.189,842,836.421,056.49% 基本每股收益（元/股）0.09950.0347186.74% 稀释每股收益（元/股）0.09950.0347186.74% 加权平均净资产收益率2.03%0.97%1.06% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元）2,476,229,874.352,506,085,400.96-1.19% 归属于上市公司股东的净资产（元）2,051,676,873.552,036,099,497.530.77% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 419,678.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,016,686.30 减：所得税影响额213,754.53 少数股东权益影响额（税后）39,784.42 合计1,182,825.82-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数16,401 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 南通产业控股集团有限公司国有法人34.09%143,296,08018,978,240质押18,964,758 昝圣达境内自然人16.06%67,500,00067,500,000质押63,000,000 南通综艺投资有限公司 境内非国有法 人 11.78%49,500,000质押49,500,000 蔡炳洋境内自然人4.88%20,500,62420,500,624质押5,500,624 江苏省南通港闸经济开发区 总公司 国有法人4.07%17,091,210 朱春林境内自然人1.53%6,420,0004,815,000质押3,720,000 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -019L-FH002深 其他1.41%5,921,805 张建华境内自然人1.38%5,789,6495,789,649 周云中境内自然人0.61%2,557,7331,918,299 中国工商银行股份有限公司 －南方大数据100指数证券 投资基金 其他0.54%2,253,176 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 南通产业控股集团有限公司124,317,840人民币普通股124,317,840 南通综艺投资有限公司49,500,000人民币普通股49,500,000 江苏省南通港闸经济开发区总公司17,091,210人民币普通股17,091,210 泰康人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红-019L-FH002深 5,921,805人民币普通股5,921,805 中国工商银行股份有限公司－南方 大数据100指数证券投资基金 2,253,176人民币普通股2,253,176 泰康人寿保险股份有限公司－万能 －个险万能 2,072,283人民币普通股2,072,283 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 上海永望资产管理有限公司－永望 复利成长－文峰1号私募证券投资 基金 1,934,631人民币普通股1,934,631 朱胜祥1,836,753人民币普通股1,836,753 中国国际金融(香港）有限公司－中 金稳定收益专户 1,649,937人民币普通股1,649,937 朱春林1,605,000人民币普通股1,605,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额）变动比例变动说明 应收票据 19,079,402.859,121,204.02109.18% 主要原因系收到的银行承兑汇票增加、 报告期内未背书所致 其他流动资产5,594,709.388,350,483.86-33.00%主要原因系留抵进项税款已抵扣所致 短期借款68,000,000.00108,000,000.00-37.04%主要原因系偿还银行借款较多所致 应付票据 8,721,700.0013,591,700.00-35.83% 主要原因系报告期内南通东力开具银行 承兑汇票减少所致； 实收资本(或 股本)420,294,831.00280,196,554.0050.00% 主要原因系权益分派资本公积转增股本 所致 专项储备 5,895,105.893,964,873.5848.68% 主要原因系报告期内南通东力增加的专 项储备较多所致 营业总收入218,285,420.51140,777,021.3755.06% 主要原因系报告期内母公司销售增长及 南通东力纳入合并报表所致 营业成本114,190,631.2979,676,386.2743.32%主要原因系报告期内营业收入增加所致 营业税金及附 加2,474,300.511,155,837.50114.07%主要原因系报告期内营业收入增加所致 销售费用35,970,973.3825,181,481.1242.85%主要原因系报告期内销量增加所致 管理费用30,739,346.5520,249,159.3751.81% 主要原因系报告期内公司研发投入增加 及南通东力纳入合并报表所致 财务费用-8,371,481.15-422,260.34-1882.54%主要原因系募集资金利息收入增加所致 资产减值损失-3,608,023.55207,815.59-1836.17% 主要原因系公司子公司收回货款，冲回 坏帐准备所致 营业外收入2,100,419.271,060,089.4798.14% 主要原因系保证金不需要支付及报告期 内南通东力纳入合并报表等所致 所得税费用7,680,522.533,342,118.45129.81%主要原因系报告期内利润总额增加所致 销售商品、提 供劳务收到的 现金264,475,810.64135,397,552.1995.33%主要原因系报告期内营业收入增加所致 收到的税费返 还649,231.893,108,811.02-79.12% 主要原因系报告期内南通公司出口退税 减少所致 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 收到的其他与 经营活动有关 的现金15,620,450.844,721,999.89230.80% 主要原因系公司募集资金的利息收入所 致 支付给职工以 及为职工支付 的现金33,581,643.3025,422,865.5032.09% 主要原因系报告期内员工薪酬增加、南 通东力纳入合并报表所致 支付的各项税 费30,679,286.0517,379,098.1276.53% 主要原因系报告期内营业收入增加以及 子公司亳州康普一次性缴纳税改后的增 值税所致 支付的其他与 经营活动有关 的现金41,962,381.7131,086,084.7234.99% 主要原因系公司支付的各项费用增加所 致 投资所支付的 现金-62,973,000.00-100.00%主要原因系报告期内公司投资减少所致 吸收投资所收 到的现金4,000,000.003,000,000.0033.33% 主要原因系报告期内公司子公司森萱医 药吸收少数股东投资 分配股利、利 润或偿付利息 所支付的现金29,344,895.351,307,600.012144.18% 主要原因系公司利润分配增加,且去年 利润分配发生在二季度 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2016年1月4日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2016年2月1日， 公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2016 年2月6日、2月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。2016年2月29日， 经公司申请并经深圳证券交易所批准，公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》， 公司股票继续停牌。2016年3月7日、3月14日、3月21日、3月28日，公司披露了《关于筹划重 大资产重组的进展公告》。2016年3月14日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》。2016年3月18日，公司组织召开了投资者 说明会，就本次继续筹划重大资产重组及申请继续停牌事项组织相关人员与广大投资者进行 了交流。2016年3月31日，公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续筹划 重大资产重组及申请继续停牌的议案。 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 重大事项停牌公告2016年01月04日 《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 8 关于筹划重大资产重组的停牌公告2016年02月01日 《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 第三届董事会第三十五次会议审议通过 了《关于继续筹划重大资产重组及申请 继续停牌的议案》 2016年03月15日 《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 关于继续筹划重大资产重组及申请继续 停牌事项投资者说明会召开情况的公告 2016年03月21日 《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 2016年第一次临时股东大会审议通过了 《关于继续筹划重大资产重组及申请继 续停牌的议案》 2016年04月01日 《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn) 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由承诺方 承诺类 型 承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 吉正坤;徐 跃;杨小军; 周云中;宋 皞;朱春林 股份限 售承诺 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公 司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形， 离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任 六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数的比例不超过50%。 2010年02 月03日 9999-12-31 严格履行 承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 南通产业控 股集团有限 公司 股份限 售承诺 南通产业控股集团有限公司承诺，其取得的公司 重大资产重组事项发行的股份自股份上市之日 起36个月内不转让，在此之后按照中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定执行，由于公司送 红股，转增股本原因而增持的股份，亦遵照上述 锁定日期进行锁定。如《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门 对本企业持有的股份有其他锁定要求的，本企业 亦将遵照执行。 2015年12 月03日 2018-12-02 严格履行 承诺 南通产业控 股集团有限 公司 股份限 售承诺 南通产业控股集团有限公司承诺在重大资产重 组事项交易前持有的精华制药股份，在本次交易 完成后12个月内将不以任何方式转让，包括但 不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式 转让，也不由公司回购，因公司送股、转增股本 2015年12 月03日 2016-12-02 严格履行 承诺 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 9 而取得的新增股份，亦遵守上述锁定日期安排。 如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、证券监管部门对本企业持有的股份有 其他锁定要求的，本企业亦将遵照执行。 蔡炳洋;张 建华;蔡鹏 股份限 售承诺 蔡炳洋、蔡鹏、张建华承诺于公司重大资产重组 事项中以现金认购所取得的精华制药股份，自该 股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让， 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协 议方式转让，因东力企管未实现承诺业绩而由公 司回购的情形除外。由于公司送红股，转增股本 原因而增持的股份，亦遵照上述锁定日期进行锁 定。如《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、证券监管部门对本人持有的股份 有其他锁定要求的，本人亦将遵照执行。 2015年12 月03日 2018-12-02 严格履行 承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 南通产业控 股集团有限 公司 关于同 业竞争、 关联交 易、资金 占用方 面的承 诺 南通产业控股集团有限公司承诺其自身、控股和 实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞 争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其他 控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行 使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控 股集团有限公司保证其自身及控股和实际控制 的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事 与公司相同或相似的业务;若原南通中诚制药有 限公司职工股东对于南通精华集团有限公司收 购其股权的价格如有异议，相关经济、法律责任 均由南通产业控股集团有限公司承担。 2010年02 月03日 9999-12-31 严格履行 承诺 南通产业控 股集团有限 公司;昝圣 达;朱春林; 周云中;杨 小军;孙海 胜;徐跃;曹 燕红;吉正 坤;宋皞 股份限 售承诺 本公司（本人）获配的精华制药非公开发行的股 份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转 让。 2015年01 月06日 2018-1-5 严格履行 承诺 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 精华制药集 团股份有限 公司 分红承 诺 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结 合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情 况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持 续经营和长期发展的前提下，2015年-2017年连 续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该 三年实现的年均可分配利润的30%。3、未来三 2015年03 月10日 9999-12-31 严格履行 承诺 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 10 年(2015年-2017)年公司可以根据累计可供分配 利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分 红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票 股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公 司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分 红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的 回报力度。 南通产业控 股集团有限 公司 股份增 持承诺 1、自承诺之日起，未来12个月内在适当的时机 在二级市场积极增持公司股票，增持数量在公司 现有总股本的2%以内，增持的股票在6个月内 不减持；2、现持有的公司股票自承诺之日起未 来6个月内不减持。 2015年07 月09日 2016-07-08 正常履行 中 承诺是否按时履 行 是 如承诺超期未履 行完毕的，应当详 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 无 四、对2016年1-6月经营业绩的预计 2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度50.00%至100.00% 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 4,707.29至6,276.38 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）3,138.19 业绩变动的原因说明东力企管纳入合并报表范围，公司生产经营保持稳定增长。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 11 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016年02月23日实地调研机构 见全景网投资者互动平台 （http://irm.p5w.net）《精华制药：2016 年2月23日投资者关系活动记录表》 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 12 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：精华制药集团股份有限公司 2016年03月31日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金512,480,463.57484,832,173.09 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据19,079,402.859,121,204.02 应收账款225,804,035.96291,747,811.61 预付款项21,239,640.5918,179,741.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息332,222.22 应收股利 其他应收款16,887,411.1413,777,864.03 买入返售金融资产 存货216,302,399.46222,485,929.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产5,594,709.388,350,483.86 流动资产合计1,017,720,285.171,048,495,207.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 13 可供出售金融资产86,604,150.0086,604,150.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资60,430,400.8359,435,705.49 投资性房地产115,792.87118,526.71 固定资产481,234,317.11488,732,991.88 在建工程71,221,877.5663,131,081.92 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产137,015,312.49138,181,842.92 开发支出8,100,000.008,100,000.00 商誉607,844,791.61607,844,791.61 长期待摊费用 递延所得税资产5,942,946.715,441,103.23 其他非流动资产 非流动资产合计1,458,509,589.181,457,590,193.76 资产总计2,476,229,874.352,506,085,400.96 流动负债： 短期借款68,000,000.00108,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据8,721,700.0013,591,700.00 应付账款49,009,160.5255,667,671.71 预收款项7,599,222.888,510,512.92 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬17,005,954.5921,359,418.31 应交税费16,812,690.4716,316,611.93 精华制药集团股份有限公司2016年第一季度报告全文 14 应付利息161,738.89140,166.66 应付股利 其他应付款45,325,782.7135,380,725.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债2,058,982.002,058,982.00 其他流动负债 流动负债合计214,695,232.06261,025,789.46 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款1,125,434.001,077,215.00 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益5,115,245.495