2016年精华制药集团股份有限公司三季报

精华制药集团股份有限公司 2016年第三季度报告 2016年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,451,584,633.67 2,506,085,400.96 -2.17% 归属于上市公司股东的净资产 2,104,309,391.20 2,036,099,497.53 3.35% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 184,211,283.57 0.37% 611,949,140.77 28.49% 归属于上市公司股东的净利润 31,763,960.54 85.43% 112,594,611.22 132.10% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 32,063,485.73 114.52% 111,084,502.28 142.47% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 279,653,520.87 1,412.62% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0756 70.27% 0.2679 115.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0756 70.27% 0.2679 115.35% 加权平均净资产收益率 1.51% 0.28% 5.45% 2.00% 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -116,870.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,322,975.56 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 856,577.30 减：所得税影响额 379,511.24 少数股东权益影响额（税后） 173,062.53 合计 1,510,108.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 23,808 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南通产业控股集 国有法人 34.09% 143,296,080 18,978,240质押 18,964,758 团有限公司 昝圣达 境内自然人 16.06% 67,500,000 67,500,000质押 63,000,000 南通综艺投资有 境内非国有法人 11.78% 49,500,000 0质押 49,500,000 限公司 蔡炳洋 境内自然人 4.88% 20,500,624 20,500,624质押 5,500,624 江苏省南通港闸 经济开发区总公国有法人 4.07% 17,091,210 0 司 朱春林 境内自然人 1.53% 6,420,000 4,815,000质押 3,720,000 张建华 境内自然人 1.38% 5,789,649 5,789,649质押 1,049,649 周云中 境内自然人 0.61% 2,557,733 1,918,299 王秀芹 境内自然人 0.34% 1,432,701 0 张息 境内自然人 0.32% 1,341,950 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南通产业控股集团有限公司 124,317,840人民币普通股 124,317,840 南通综艺投资有限公司 49,500,000人民币普通股 49,500,000 江苏省南通港闸经济开发区总公 17,091,210人民币普通股 17,091,210 司 朱春林 1,605,000人民币普通股 1,605,000 王秀芹 1,432,701人民币普通股 1,432,701 张息 1,341,950人民币普通股 1,341,950 中国国际金融(香港）有限公司－中 1,242,937人民币普通股 1,242,937 金稳定收益专户 王一凡 1,158,450人民币普通股 1,158,450 中国国际金融香港资产管理有限 1,100,022人民币普通股 1,100,022 公司－客户资金 陶涛 1,087,999人民币普通股 1,087,999 上述股东关联关系或一致行动的 昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关 说明 系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 主要原因系收到的银行承兑汇票较多、报 应收票据 23,209,862.02 9,121,204.02 154.46% 告期内未背书所致 应收账款 137,264,460.82 291,747,811.61 -52.95%主要原因系报告期内货款回笼较多所致 预付款项 26,323,838.06 18,179,741.54 44.80%主要原因系部分工程预付,发票尚未收到 所致，东力企管纳入合并范围增加所致 其他应收款 23,937,236.13 13,777,864.03 73.74%主要原因系支付款项,发票尚未收到所致 在建工程 105,210,266.47 63,131,081.92 66.65%主要原因系子公司亳州保和堂制药与陇 西保和堂药业项目增加所致 开发支出 25,917,764.66 8,100,000.00 219.97%主要原因系公司倍他替尼等研发项目支 出较多所致 其他流动资产 4,227,253.46 8,350,483.86 -49.38%主要原因系留抵进项税款已抵扣所致 短期借款 28,000,000.00 108,000,000.00 -74.07%主要原因系报告期内偿还银行借款较多 所致 应付票据 9,157,825.07 13,591,700.00 -32.62%主要原因系子公司金丝利支付款项使用 银行承兑汇票减少所致 应付利息 92,270.83 140,166.66 -34.17%主要原因系银行借款减少所致 递延所得税负债 6,477,177.56 4,518,242.98 43.36%主要原因系东力企管纳入合并范围增加 所致 其他非流动负债 756,891.07 429,475.23 76.24%主要原因系公司收到政府专项补贴款增 加所致 股本 420,294,831.00 280,196,554.00 50.00%主要原因系报告期内资本公积转增股本 所致 营业税金及附加 6,417,556.10 3,844,900.20 66.91%主要原因系子公司南通公司缴纳增值税 增加较多所致 管理费用 95,550,485.01 67,970,402.38 40.58%主要原因系研发投入增加、东力企管纳入 合并范围增加所致 资产减值损失 -5,387,248.82 2,046,591.57 -363.23%主要原因系计提的坏帐及存货跌价减少 所致 投资收益 3,066,669.11 2,010,228.09 52.55%主要原因系参股公司万年长利润增加所 致 营业外收入 5,725,216.44 3,148,183.68 81.86%主要原因系母公司保证金不再退回转营 业外收入所致 营业外支出 1,156,583.73 403,534.40 186.61%主要原因系子公司支付的职工补偿款较 多所致 所得税费用 22,421,001.87 13,526,012.83 65.76%主要原因系公司利润增加所致 销售商品、提供劳 744,086,744.93 466,511,021.65 59.50%主要原因系销售商品收到的货款较多所 务收到的现金 致 收到的税费返还 2,176,161.30 5,674,395.37 -61.65%主要原因系子公司南通公司出口退税减 少所致 收到其他与经营活 33,614,493.84 19,978,262.92 68.26%主要原因系公司收到保证金较多所致 动有关的现金 支付的各项税费 89,476,945.36 55,114,277.94 62.35%主要原因系公司子公司南通公司缴纳增 值税增加较多（上年同期留抵增值税较多 实际缴纳税费减少）所致 购建固定资产、无 125,669,945.00 36,100,641.33 248.11%主要原因系公司在建工程、固定资产投入 形资产和其他长期 增加所致 资产支付的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>议案》（以下简称“预案”）等相关议案。具体内容详见2016年7月2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第四十一次会议决议公告》等相关信息披露文件。 2016年7月7日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对精华制药集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第64号）（以下简称“问询函”），公司及相关方根据问询函进行了相关答复，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2016年7月16日披露的《关于深圳证券交易所<关于对精华制药集团股份有限公司的重组问询函>（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第64号）的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司股票已于2016年7月18日开市起复牌。 本次重大资产重组事项预案披露后，公司及有关各方积极推进与本次重大资产重组相关的后续工作。目前，公司正在与相关各方就本次交易方案作进一步的协商、论证与完善，本次交易涉及的审计、评估等各项工作也在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他相关文件，并及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，按照相关法律法规的规定履行后续程序。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 《证券时报》、巨潮资讯网 重大资产重组 2016年09月28日 (www.cninfo.com.cn) 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履