2014年东北制药集团股份有限公司三季报

东北制药集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 1 东北制药集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 东北制药集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 9,360,955,937.89 7,554,596,263.95 7,554,596,263.95 23.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,634,521,168.65 1,503,419,295.47 1,503,419,295.47 75.24% 本报告期比上年同期 年初至报告期末比 本报告期 年初至报告期末 增减 上年同期增减 营业收入（元） 957,282,562.86 6.88% 3,315,779,162.75 13.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,747,292.04 59.30% 58,634,112.49 172.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -19,953,060.86 56.29% -30,337,294.21 65.44% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -28,221,630.88 88.03% 基本每股收益（元/股） -0.074 48.97% 0.161 166.26% 稀释每股收益（元/股） -0.074 48.97% 0.161 166.26% 加权平均净资产收益率 -1.26% 58.30% 3.83% 176.60% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 85,349,020.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,862,575.05 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,719,972.27 减：所得税影响额 1,296,852.91 少数股东权益影响额（税后） 1,663,308.69 合计 88,971,406.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 3 东北制药集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,315 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 东北制药集团有限责任公司 国有法人 23.00% 109,154,054 34,137,241 中国华融资产管理股份有限公司 国有法人 13.51% 64,111,500 王梓龙 境内自然人 4.50% 21,357,234 21,357,234 王绍林 境内自然人 4.50% 21,357,233 21,357,233 胡关凤 境内自然人 4.33% 20,563,380 20,563,380 平安大华基金-平安银行-平安信托-平安 其他 3.24% 15,364,917 15,364,917 财富*创赢一期115号集合资金信托计划 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 其他 1.85% 8,777,883 8,777,883 分级8号资产管理计划 兴业全球基金-光大银行-定增7号（分级） 其他 1.62% 7,680,000 7,680,000 特定多客户资产管理计划 兴业全球基金-上海银行-国金证券股份有 其他 1.34% 6,361,049 6,361,049 限公司 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票 其他 1.29% 6,113,652 6,113,652 证券投资基金 前10名无限售条件普通股股东持股情况 持有无限售条件普通 股份种类 股东名称 股股份数量 股份种类 数量 东北制药集团有限责任公司 75,016,813人民币普通股 75,016,813 中国华融资产管理股份有限公司 64,111,500人民币普通股 64,111,500 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 6,113,652人民币普通股 6,113,652 宝盈鸿利收益证券投资基金 4,998,615人民币普通股 4,998,615 中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资有限合伙 2,863,100人民币普通股 2,863,100 企业集合资金信托计划 4 东北制药集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 蔡晓东 1,206,870人民币普通股 1,206,870 李树官 1,087,300人民币普通股 1,087,300 张婷婷 1,000,000人民币普通股 1,000,000 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 991,866人民币普通股 991,866 中国对外经济贸易信托有限公司-安进13期壹心1号证券投资有限 967,081人民币普通股 967,081 合伙企业集合基金信托计划 公司第一大股东东北制药集团有限责任公司与其他9名股 上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系， 或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如公司自然人股东李树官通过投资者信用账户持股数量为 有） 1,087,300股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 5 东北制药集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金期末余额为243,414万元，比年初余额增加58.16%，其主要原因是：公司增发新股，募集 资金净额107,069万元 2.应收账款期末余额为87,833万元，比年初余额增加53.4%，其主要原因是：公司扩大制剂产品大销 售规模，导致应收账款增加； 3.其他应收款期末余额为34,614万元，比年初余额增加104.6%，其主要原因是：公司北厂区搬迁， 但尚未收到铁西区工业改造指挥部支付的补偿款1.15亿元； 4.其他流动资产期末余额为8,544万元，比年初余额增加1,169.7%，其主要原因是：本公司用自有闲 置资金6,500万购买理财产品； 5.在建工程期末余额为149,278万元，比年初余额增加31.49%，其主要原因是：公司搬迁加快进度， 投入增加； 6.工程物资期末余额为15,996万元，比年初余额增加43.95%，其主要原因是：公司搬迁加快进度，投 入增加； 7.开发支出期末余额为5,787万元，比年初余额增加71.5%，其主要原因是：公司对研发项目的投入增 加； 8.其他非流动资产期末余额为16,253万元，比年初余额增加38.83%，其主要原因是：公司搬迁加快进 度，投入增加； 9.应付账款期末余额为97,257万元，比年初余额增加39.40%，其主要原因是：本期未结算的往来款项 增加； 10.应交税费期末余额为4,960万元，比年初余额增加58.65%，其主要原因是：公司部分产品价格调整 及原料药出口业务调整到子公司进出口贸易公司进行，导致销项税增加； 11.应付利息期末余额为4,219万元，比年初余额增加498.50%，其主要原因是：公司每月计提公司债利 息353万元，但尚未支付导致； 12.股本期末余额为47,466万元，比年初余额增加42.19%，其主要原因是：公司增发新股140,845,070 股； 13.资本公积期末余额为176,812万元，比年初余额增加111.36%，其主要原因是：公司增发新股，溢价 计入资本公积的金额为92,999万元； 14.资产减值损失本期金额为1,448万元，比上年同期增加591.24%，其主要原因是：本期计提库存商品 的存货跌价准备； 15.营业外收入本期金额为9,455万元，比上期增加679.97%，其主要原因是：公司北厂区搬迁，取得净 收益8,555万元； 16.营业外支