2011年广州市香雪制药股份有限公司年报

广州市香雪制药股份有限公司（股票代码：300147） 2011 年年度报告 广州市香雪制药股份有限公司 XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO., LTD. （广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号） 2011 年年度报告 股票代码：300147 股票简称：香雪制药 披露日期：2012 年 3 月 6 日 1 广州市香雪制药股份有限公司（股票代码：300147） 2011 年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了 标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人王永辉、主管会计工作负责人黄伟华及会计机构负责 人陈文进声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 广州市香雪制药股份有限公司（股票代码：300147） 2011 年年度报告 目录 第一节 公司基本情况简介 ..................................................................................... 4 第二节 会计数据和业务数据摘要.......................................................................... 5 第三节 董事会报告................................................................................................. 8 第四节 重要事项................................................................................................... 38 第五节 股本变动及股东情况 ............................................................................... 51 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................. 56 第七节 公司治理结构 ........................................................................................... 62 第八节 监事会报告............................................................................................... 77 第九节 财务报告................................................................................................... 81 第十节 备查文件..................................................................................................151 3 广州市香雪制药股份有限公司（股票代码：300147） 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、 中文名称：广州市香雪制药股份有限公司 英文名称：XIANGXUE PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司简称：香雪制药 英文简称：XPH 二、 公司法定代表人：王永辉 三、 公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄滨 龚晏 广州市萝岗区广州经济技术开发 广州市萝岗区广州经济技术开发 联系地址 区科学城金峰园路 2 号 区科学城金峰园路 2 号 电话 020-22211011 020-22211010 传真 020-22211018 020-22211018 电子信箱 directorate@xphcn.com gongy@xphcn.com 四、 公司注册地址：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 办公地址：广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路2号 邮政编码：510663 公司网址：www.xphcn.com 电子信箱：directorate@xphcn.com 五、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的网站网址：www.cninfo.com 公司年度报告置备地点：公司证券事务部 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：香雪制药 股票代码：300147 4 广州市香雪制药股份有限公司（股票代码：300147） 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 截至到报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 本年比 项目 2011 年 2010 年 上年增 2009 年 减 营业总收入（元） 616,090,220.86 513,383,583.01 20.01% 378,633,317.38 利润总额（元） 100,746,253.60 88,051,399.79 14.42% 60,696,009.31 归属于上市公司股东的净利润 83,496,930.00 74,199,468.53 12.53% 51,014,058.14 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 80,589,829.50 73,104,806.94 10.24% 50,482,571.38 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 29,553,113.49 45,465,558.39 -35.00% 46,186,863.09 （元） 本年比 项目 2011 年末 2010 年末 上年增 2009 年末 减 总资产（元） 1,921,138,249.67 1,846,627,550.37 4.03% 698,314,715.30 归属于上市公司股东的所有者权 1,394,138,183.25 1,347,638,589.42 3.45% 320,861,800.67 益（元） 股本（股） 246,000,000.00 123,000,000.00 100.00% 92,000,000.00 （二） 主要财务指标 单位：元 本年比上 项目 2011 年 2010 年 2009 年 年增减 基本每股收益（元/股） 0.34 0.40 -15.00% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.40 -15.00% 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.33 0.40 -17.50% 0.31 益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 6.12 23.19% -17.07% 24.57% 扣除非经常性损益后的加权平均净 5.90 22.84% -16.94% 24.32% 资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.37 -67.57% 0.50 （元/股） 本年比上 项目 2011 年末 2010 年末 2009 年末 年末增减 归属于上市公司股东的每股净资产 5.67 10.96 -48.27% 3.49 （元/股） 5 广州市香雪制药股份有限公司（股票代码：300147） 2011 年年度报告 （三） 每股收益计算过程 项目 序号 本年数 上年数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 83,496,930.00 74,199,468.53 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股 2 2,907,100.50 1,094,661.59 东净利润的非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通 3=1-2 80,589,829.50 73,104,806.94 股股东的净利润 年初股份总数 4 123,000,000.00 92,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配 5 123,000,000.00 92,000,000.00 等增加的股份数 报告期因回购等减少的股份数 6 0.00 0.00 减少股份下一月份起至报告期年末的月份 7 0.00 0.00 数 报告期因回购等减少的股份数 8 0.00 0.00 减少股份下一月份起至报告期年末的月份 9 0.00 0.00 数 报告期缩股数 10 0.00 0.00 报告期月份数 11 12 12.00 12=4+5+6×7÷11-8 发行在外的普通股加权平均数（Ⅱ） 246,000,000.00 184,000,000.00 ×9÷11-10 因统一控制下企业合并而调整的发行在外 13 246,000,000.00 184,000,000.00 的普通股加权平均数（Ⅰ） 基本每股收益（Ⅰ） 14=1÷13 0.34 0.40 基本每股收益（Ⅱ） 15=3÷12 0.33 0.40 已确认为费用的稀释性潜在的普通股利息 16 0.00 0.00 及其他影响因素 所得税率 17 15% 15% 转换费用 18 0.00 0.00 可转换公司债券、认股权证、股份期权、 19 0.00 0.00 等转换或行权而增加的股份数 20=[1+（16-18）× 稀释每股收益（Ⅰ） （100%-17）] ÷ 0.34 0.40 （13+19） 稀释每股收益（Ⅱ） 21=[3+（16-18）× 0.33 0.40 6 广州市香雪制药股份有限公司（股票代码：300147） 2011 年年度报告 （100%-17）] ÷ （12+19） （四） 加权平均净资产收益率的计算过程 项目 序号 本年数 上年数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 83,496,930.00 74,199,468.53 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股 2 2,907,100.50 1,094,661.59 东净利润的非经常性损益 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通 3=1-2 80,589,829.50 73,104,806.94 股股东的净利润 报告期月份数 4 12 12.00 归属于公司普通股股东的期初净资产 5 1,347,638,589.42 320,861,800.67 报告期发行新股或债转股等新增的归属于 6 0 972,279,300.00 公司普通股股东的净资产 报告期回购或现金分红等减少的、归属于 7 36,900,000.00 50,600,000.00 公司普通股股东的净资产 新增净资产下一月份起至报告期期末的月 8 0 0.0