2011年广州市香雪制药股份有限公司一季报

广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王永辉、主管会计工作负责人黄伟华及会计机构负责人(会计主管人员)陈文进声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 总资产（元） 1,709,693,959.30 1,846,627,550.37 -7.42% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,360,535,678.07 1,347,638,589.42 0.96% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 11.06 10.96 0.91% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,778,952.69 49.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ -0.27 12.50% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 106,966,955.89 85,531,816.21 25.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,945,995.90 9,463,847.19 36.79% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.10 10.00% 加权平均净资产收益率（%） 0.95% 2.91% -1.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 0.95% 2.91% -1.96% 益率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,046,866.51 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -898,625.33 1  广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -20,551.16 合计 127,690.02 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 16,954 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 东北证券股份有限公司 1,540,000 人民币普通股 "中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券 770,000 人民币普通股 投资基金 华融证券股份有限公司 770,000 人民币普通股 华鑫证券有限责任公司 374,048 人民币普通股 谢利发 319,000 人民币普通股 北京德和投资有限公司 236,000 人民币普通股 黄冠 230,000 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投 200,000 人民币普通股 资基金 吴小春 199,500 人民币普通股 颜珊珊 199,400 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 广州市昆仑投资 42,795,000 0 0 42,795,000 首发承诺 2013.12.15 有限公司 广州市有达投资 20,250,000 0 0 20,250,000 首发承诺 2011.12.15 有限公司 广东中科招商创 业投资管理有限 7,000,000 0 0 7,000,000 首发承诺 2012.12.24 责任公司 广州市罗岗自来 6,075,000 0 0 6,075,000 首发承诺 2011.12.15 水有限公司 创视界（广州） 媒体发展有限公 3,600,000 0 0 3,600,000 首发承诺 2013.12.15 司 广州诚信创业投 3,240,000 0 0 3,240,000 首发承诺 2011.12.15 资有限公司 广东通用数字投 3,240,000 0 0 3,240,000 首发承诺 2011.12.15 资咨询有限公司 吴卓良 1,800,000 0 0 1,800,000 首发承诺 2011.12.15 赵海丽 1,400,000 0 0 1,400,000 首发承诺 2012.12.24 中信建投资本管 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2012.12.24 理有限公司 2  广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 余峰 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2012.12.24 姜再军 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2012.12.24 首次公开发行网 网下配售新股规 6,160,000 6,160,000 0 0 2011.3.15 下配售股份 定 合计 98,160,000 6,160,000 0 92,000,000 － － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1.预付帐款期末较期初增加 43.42%,主要是预付供应商材料款增加所致。 2.应收利息期末较期初增加 93.39%,主要是募集资金定期利息的增加所致。 3.在建工程期末较期初增加 107.75%,主要是募投项目工程增加所致。 4.短期借款期末较期初减少 53.19%,主要是使用超募资金提前偿还银行短期借款。 5.应付票据期末较期初减少 32.48%,主要是减少使用应付票据的结算方式所致。 6.应交税费期末较期初减少 48.28%,主要是上年末计提所得税、堤围防护费等主要税费在本期已交。 7.应付利息期末较期初减少 37.31%,主要是使用超募资金提前偿还银行借款,报告期末短期借款减少所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期营业成本比上年同期增长 37.81%,主要是本期营业收入增长及生产原辅材料成本单价的上升所致。 2.报告期营业税金及附加比上年同期增长 52.38%,主要是本期营业收入增长所致。 3.报告期财务费用比上年同期减少 103.58%,主要为公司使用超募资金提前偿还银行借款,相应的利息支出减少所致。 4.报告期所得税费用比上年同期增加 40.44%,主要是利润总额同步增加所致。 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 1.报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 62.59%,主要是收到募集资金专户定期利息增加所致。 2.报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 30.53%,主要是销售增加和研发费用支出的增加。 3.报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 35.49%,主要是募投项目工程支出增加所致。 4.报告期取得借款收到的现金比上年同期减少 82.86%,主要是使用超募资金归还银行借款，相应减少短期借款所致。 5.报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加 123.02%,主要是银行借款提前归还所致。 6.报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少 94.09%,主要是上年同期股利分配 5060 万元所致。 3.2 业务回顾和展望 一、公司一季度经营情况回顾 报告期内，公司实现营业总收入为 10696.70 万元，比上年同期增长 25.06%；营业利润为 1513.23 万元，比上年同期增长 34.59 %； 利润总额为 1528.06 万元，比上年同期增长 33.93 %；归属于上市公司股东的净利润为 1294.60 万元，比上年同期增长 36.79 %。 二、公司未来发展展望 报告期内公司 2011 年经营计划未发生重大变更，2011 年一季度，公司将按照发展规划及年度经营计划为核心目标积极开展以 下工作： 1、在产品销售方面，公司将充分发挥已有的质量优势、产品优势、销售优势，继续加大对主营品种的生产销售，加强分销模 式的稳步实施，保持公司在国内抗病毒口服液细分市场占有率的领先地位。 2、在科研创新方面，公司加大了对科研的研发投入力度，积极推进募投项目工程技术研发中心技术改造项目的建设。同时公 司进一步完善了科研环境，提供物质保障，激发了科研人员的积极性，为企业稳步可持续发展奠定基础。 3、在人才引进方面，公司坚持“以人为本”的原则，努力为员工营造良好的工作环境。同时公司还加大了对高素质管理人员 及核心技术人员的引进力度，以此提高公司管理和技术团队的素质和水平，配合公司未来长远发展规划的实现。 3  广州市香雪制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 4、在公司治理方面，公司一直高度重视规范运作。公司一直严格按照创业板上市公司的要求规范运作，进一步加强公司内部 控制、完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营中的风险。 5、在投资者关系方面，公司是国内创业板上市企业，一直非常注重投资者关系管理工作，未来将继续加大投资者关系管理工 作，构建多层次，多渠道和投资者沟通的平台，加强与投资者的相互交流，共同创造良好的发展环境。 6、在募投项目方面，公司现代中药制剂技术改造项目、中药提取生产线建设技术改造项目、区域营销中心建设技术改造项目 等正在稳步推进的过程之中，为今后公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。 三、未来经营的重要风险因素 1、政策变化的风险：2011 年上半年可能出台的药品价格改革、医疗保险制度改革可能会对医药行业产生较大影响。 2、原材料价格上涨的风险：面对公司生产成本压力的增加，通货膨胀导致的原材料价格上涨，公司将定期组织生产成本分析， 降低损耗，提高收率和成品率。 3、管理风险：伴随着公司募投项目的实施，公司经营规模将逐渐扩大，公司的经营管理加大了难度，并且随着公司逐步增加 新的产品及业务领域，也需要公司管理团队不断学习和创新，以适应企业未来快速发展的需要。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 （一）股份锁定承诺 报告期内，公司首次公开发行前的全体股东均严格履行了股票上市前做出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份 的承诺。 （二）避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司发行上市前，公司实际控制人王永辉、陈淑梅夫妇、控股股东广州市昆仑投资有限 公司、持股 5%以上的其他股东广州市有达投资有限公司和广州市罗岗自来水有限公司、广东中科招商创业投资管理有限责任 公司以及与控股股东存在一致行动关系的股东创视界（广州）媒体发展有限公司均已向本公司出具了避免同业竞争的承诺。 报告期内，公司控股股东、实际控制人及以上股东信守承诺。 4.2 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 100,327.93