2008年华北制药股份有限公司三季报

华北制药股份有限公司 2008 年第三季度报告600812 华北制药股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 5600812 华北制药股份有限公司 2008 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 独立董事陈金城先生授权独立董事于明德先生代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人张千兵先生、总经理陈杰先生及总会计师刘惠萍女士声明：保证本季度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期 末比上年 度期末增 减(%) 总资产(元) 7,445,327,902.43 6,671,836,121.10 11.59 所有者权益（或股东权益）(元) 1,391,235,951.25 1,246,477,030.57 11.61 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.35 1.21 11.57 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同 期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 833,139,400.18 54.12 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.81 52.83 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末 （1-9 月） 本报告期 比上年同 期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 83,877,444.03 177,798,356.57 125.39 基本每股收益(元) 0.08 0.17 125.27 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.17 - 稀释每股收益(元) 0.08 0.17 125.27 全面摊薄净资产收益率(%) 6.03 12.78 增加 3.21 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%) 6.10 12.75 增加 3.00 个 百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元） 扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益 1,262,488.82600812 华北制药股份有限公司2008 年第三季度报告 3 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 81,338.00 债务重组损益 1,834,268.70 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,384,977.30 其他非经常性损益项目 659,321.51 合计 452,439.73 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 192,903 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 华北制药集团有限责任公司 102,857,756 人民币普通股 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资 基金 16,357,061 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 11,999,949 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 8,539,439 人民币普通股 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 7,850,338 人民币普通股 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 7,639,930 人民币普通股 普丰证券投资基金 7,308,073 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 5,985,604 人民币普通股 河北省信息产业投资有限公司 5,870,000 人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 5,388,884 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末金额 期初金额增加数 变化原因 货币资金 119,794 47,148 72,646 市场好转，回款增加及收到财务公司贷款 应收票据 22,619 16,030 6,589 部分子公司回款的票据总额上升 开发支出 1,166 620 546 新产品研发投入增加 预收账款 34,918 13,929 20,990 预收货款增加 应付利息 158 75 83 计提未付银行贷款利息 其他应付款 49,109 27,535 21,574 预收土地收储金 一年内到期的 非流动负债 800 1,500 -700 长期借款到期归还转为短期借款 其他流动负债 1,456 600 856 递延收益从其他非流动负债调整到流动负债 管理费用 42,301 27,306 14,995 修理费核算口径调整、职工薪酬增加、上交综合服 务费、商标使用费增加 营业外收入 780 149 631 处置固定资产收益增加 所得税 12,691 4,122 8,569 子公司利润总额增加相应增加所得税费用600812 华北制药股份有限公司2008 年第三季度报告 4 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 （1）公司与荷兰DSM 公司组建合资公司事宜的进展情况：为适应公司内外环境的变化及国内相关政策 调整，公司与DSM 公司拟调整双方的合作方案，并正在推进相关工作。 （2)公司下属子公司河北维尔康药业有限公司在美国涉及反垄断集团诉讼事宜，与中报相比未有重大 变化。 （3）公司迁建改造事宜：玻璃分公司迁建改造项目已在8 月份完成了一期施工图设计并已破土动工， 其他迁建改造项目正在按计划有序推进。同时，公司目前已收到与迁建改造相关的土地收储款16800 万元。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 华北制药股份有限公司 法定代表人:张千兵 2008 年10 月30 日600812 华北制药股份有限公司2008 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,197,937,878.58 471,483,290.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 226,190,435.97 160,296,259.23 应收账款 1,289,499,265.32 1,323,487,485.23 预付款项 221,897,883.54 175,761,052.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 192,842.86 195,385.18 应收股利 其他应收款 108,281,765.40 86,082,560.15 买入返售金融资产 存货 931,937,848.43 906,443,638.04 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,975,937,920.10 3,123,749,670.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 9,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 335,332,678.99 322,748,623.63 投资性房地产 固定资产 2,596,408,564.80 2,721,961,306.55 在建工程 198,310,911.60 155,458,508.17 工程物资 2,773,405.44 85,610.50 固定资产清理 37,594.68 生产性生物资产 油气资产 无形资产 239,809,248.29 247,249,189.77 开发支出 11,661,757.20 6,197,525.59 商誉 322,313.81 长期待摊费用 13,714,672.41 13,692,291.39 递延所得税资产 71,341,148.92 71,371,080.97 其他非流动资产 非流动资产合计 3,469,389,982.33 3,548,086,450.38 资产总计 7,445,327,902.43 6,671,836,121.10600812 华北制药股份有限公司2008 年第三季度报告 6 流动负债： 短期借款 3,756,920,000.00 3,565,882,020.06 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 333,210,977.82 317,116,650.91 应付账款 602,336,872.50 691,392,697.17 预收款项 349,182,097.62 139,285,001.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 155,512,571.11 127,612,007.89 应交税费 72,481,850.56 33,269,712.27 应付利息 1,577,347.27 750,219.30 应付股利 18,507,315.19 17,346,805.50 其他应付款 491,086,302.49 275,351,091.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 14,557,000.00 6,000,000.00 流动负债合计 5,803,372,334.56 5,189,006,206.89 非流动负债： 长期借款 14,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,036,491.37 3,036,491.37 专项应付款 23,493,064.84 20,133,064.84 预计负债 递延所得税负债 24,892.74 24,892.74 其他非流动负债 3,867,000.00 非流动负债合计 40,554,448.95 27,061,448.95 负债合计 5,843,926,783.51 5,216,067,655.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,028,577,558.00 1,028,577,558.00 资本公积 256,563,930.55 256,263,930.55 减：库存股 盈余公积 211,637,655.92 211,637,655.92 一般风险准备 未分配利润 -105,730,934.22 -249,969,562.24 外币报表折算差额 187,741.00 -32,551.66 归属于母公司所有者权益合计 1,391,235,951.25 1,246,477,030.57 少数股东权益 210,165,167.67 209,291,434.69 所有者权益合计 1,601,401,118.92 1,455,768,465.26 负债和所有者总计 7,445,327,902.43 6,671,836,121.10 公司法定代表人: 张千兵 总经理:陈杰 总会计师:刘惠萍600812 华北制药股份有限公司2008 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2008 年9 月30 日 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 322,522,997.32 79,439,462.54 交易性金融资产 应收票据 79,987,258.97 47,249,361.18 应收账款 1,135,384,383.01 1,157,435,605.27 预付款项 97,153,458.61 41,534,759.58 应收利息 应收股利 344,916,416.42 244,183,904.93 其他应收款 58,920,749.75 78,024,344.59 存货 325,554,454.70 352,961,158.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,364,439,718.78 2,000,828,596.77 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 59,800,000.00 40,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 1,148,154,033.02 1,134,994,675.64 投资性房地产 固定资产 868,080,651.76 924,904,568.89 在建工程 72,299,966.87 54,028,144.68 工程物资 85,610.50 85,610.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 214,944,496.87 222,333,244.98 开发支出 4,384,563.99 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 54,379,793.20 54,379,793.20 其他非流动资产 非流动资产合计 2,422,129,116.21 2,430,726,037.89 资产总计 4,786,568,834.99 4,431,554,634.66 流动负债： 短期借款 2,556,710,000.00 2,373,760,715.00 交易性金融负债 应付票据 158,442,018.39 187,656,000.00 应付账款 169,637,030.51 250,268,249.61 预收款项 40,697,208.08 31,011,214.84 应付职工薪酬 44,262,374.79 44,549,965.17 应交税费 5,016,215.69 10,277,839.94600812 华北制药股份有限公司2008 年第三季度报告 8 应付利息 应付股利 12.20 12.20 其他应付款 261,486,374.26 106,404,197.81 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,549,000.00 流动负债合计 3,244,800,233.92 3,003,928,194.57 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 专项应付款 10,290,000.00 10,290,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,859,000.00 非流动负债合计 13,290,000.00 17,149,000.00 负债合计 3,258,090,233.92 3,021,077,194.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,028,577,558.00 1,028,577,558.00 资本公积 255,980,676.98 255,980,676.98 减：库存股 盈余公积 211,637,655.92 211,637,655.92 未分配利润 32,282,710.17 -85,718,450.81 所有者权益（或股东权益）合计 1,528,478,601.07 1,410,477,440.09 负债和所有者（或股东权益）合计 4,786,568,834.99 4,431,554,634.66 公司法定代表人: 张千兵 总经理:陈杰 总会计师:刘惠萍600812 华北制药股份有限公司2008 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 华北制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上年同期金额 （7-9 月） 年初至报告期期 末金额 （1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 1,349,483,905.50 1,156,505,712.86 3,669,851,477.53 3,132,955,573.32 其中：营业收入 1,349,483,905.50 1,156,505,712.86 3,669,851,477.53 3,132,955,573.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 1,208,812,349.11 1,083,160,745.29 3,367,942,880.50 3,027,830,985.24 其中：营业成本 887,690,257.03 770,466,537.39 2,453,353,210.71 2,292,986,602.61 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,342,113.64 6,194,594.24 15,925,678.05 14,185,269.06 销售费用 63,646,495.04 85,436,921.08 203,650,327.71 211,177,661.28 管理费用 145,894,515.60 137,253,852.34 423,014,027.99 273,055,789.53 财务费用 76,106,131.94 77,890,175.08 241,781,509.25 204,136,260.20 资产减值损失 31,132,835.86 5,918,665.16 30,218,126.79 32,289,402.56 加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失 以“－”号填列） 6,142,672.47 3,428,636.85 15,714,055.37 8,616,298.77 其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益 6,142,672.47 3,428,636.85 15,714,055.37 8,616,298.77 汇兑收益（损失 以“-”号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”号填 列） 146,814,228.86 76,773,604.42 317,622,652.40 113,740,886.85 加：营业外收入 2,012,401.11 330,488.74 7,799,322.19 1,489,008.89 减：营业外支出 1,717,901.08 3,742,071.58 6