2012年杭州天目山药业股份有限公司三季报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2012 年第三季度报告 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5 1 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 宋晓明 主管会计工作负责人姓名 张兰永 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 汪胜明 公司负责人宋晓明、主管会计工作负责人张兰永及会计机构负责人（会计主管人员）汪胜明声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(元) 335,895,872.76 357,836,385.18 -6.1314 所有者权益（或股东权益）(元) 138,069,791.69 168,014,107.25 -17.8225 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.1338 1.3797 -17.8225 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,511,346.96 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1766 不适用 年初至报告期期 报告期 本报告期比上年 末 （7－9 月） 同期增减(%) （1－9 月） 归属于上市公司股东的净利润(元) -4,144,709.26 -29,944,315.56 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0340 -0.2459 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ -0.0557 -0.2723 不适用 股) 稀释每股收益（元/股） -0.0340 -0.2459 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.7082 -19.5661 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -4.4348 -21.6707 不适用 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期 项目 说明 末金额（1－9 月） 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 405 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 941,272.5 政府补贴 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 0 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,798,943.02 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 0 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 0 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -397,143.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 0 0 所得税影响额 -45,791.88 少数股东权益影响额（税后） -76,793.76 合计 3,220,891.40 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 11,743 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 杭州现代联合投资有限公司 14,733,412 人民币普通股 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） 9,983,684 人民币普通股 深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,053,600 人民币普通股 深圳长汇投资企业（有限合伙） 6,277,213 人民币普通股 深圳城汇投资企业（有限合伙） 4,673,850 人民币普通股 浙江新广文化传播有限公司 2,591,005 人民币普通股 杨帆 2,000,106 人民币普通股 宁波大榭开发区丰安轴承有限公司 1,800,000 人民币普通股 徐关明 1,138,500 人民币普通股 周连英 995,790 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元 资产负债表项目 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度% 原因 主要是支付原材料及其他 货币资金 14,613,281.41 35,683,268.39 -21,069,986.98 -59.05 期间费用的增加导致 交易性金融资产 1,121,230.00 -1,121,230.00 -100.00 主要是今年 6 月份后，证 3 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 券买卖没有发生 主要是今年母公司和子公 应收票据 10,693,964.20 20,030,105.03 -9,336,140.83 -46.61 司黄山天目收回的货款回 笼应收票据减少 主要是今年未摊销的费用 其他流动资产 450,000.00 131,200.00 318,800.00 242.99 导致 主要是子公司黄山天目原 应付账款 13,626,844.14 23,798,040.73 -10,171,196.59 -42.74 材料采购量的减少和货款 的支付增加导致 主要是母公司 2011 预收的 预收款项 1,939,537.96 7,009,025.51 -5,069,487.55 -72.33 摊位费在今年实现收入导 致 主要是子公司黄山天目减 应交税费 2,159,356.77 3,836,160.29 -1,676,803.52 -43.71 少 177.62 万元导致 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 增减幅度% 原因 主要是 2011 年转让的保健 资产减值损失 4,545,170.97 1,035,775.65 3,509,395.32 338.82 品公司计提的坏帐增加 主要是收到上海领汇创业 投资收益 2,791,783.02 33,609.44 2,758,173.58 8206.54 投资有限公司红利 275 万 元 主要原因今年的水利基金 营业外支出 415,432.57 645,492.27 -230,059.70 -35.64 开支进入管理费用科目引 起的 主要是母公司减少 110 万 所得税费用 1,