2012年杭州天目山药业股份有限公司一季报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2012 年第一季度报告 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2 §3 重要事项 .................................................................................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................................................................................ 4 1  600671 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吴晓波 独立董事 工作原因 管湘菂 陈晓华 独立董事 工作原因 管湘菂 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 范建国 主管会计工作负责人姓名 朱容稼 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何天翠 公司负责人范建国、主管会计工作负责人朱容稼及会计机构负责人（会计主管人员）何天翠 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 335,341,139.87 357,836,385.18 -6.2865 所有者权益（或股东权益）(元) 160,896,201.07 168,014,107.25 -4.2365 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.3212 1.3797 -4.2365 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -21,026,251.80 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1727 不适用 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -7,117,906.18 -7,117,906.18 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0584 -0.0584 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0618 -0.0618 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0584 -0.0584 不适用 加权平均净资产收益率（%） -4.3282 -4.3282 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -4.5766 -4.5766 不适用 率（%） 2  600671 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 415,000 政府补贴 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,622.41 所得税影响额 -7,000.00 少数股东权益影响额（税后） -3,000.00 合计 408,622.41 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,891 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 杭州现代联合投资有限公司 23,513,412 人民币普通股 23,513,412 深圳诚汇投资企业（有限合伙） 9,041,100 人民币普通股 9,041,100 深圳长汇投资企业（有限合伙） 6,093,969 人民币普通股 6,093,969 杭州金帮贸易有限公司 5,430,786 人民币普通股 5,430,786 浙江新广文化传播有限公司 2,504,902 人民币普通股 2,504,902 宁波大榭开发区丰安轴承有限公司 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 吴小仙 1,535,000 人民币普通股 1,535,000 于洋 1,228,500 人民币普通股 1,228,500 徐关明 1,138,500 人民币普通股 1,138,500 周连英 995,790 人民币普通股 995,790 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 增 减 幅 项目 期末余额 年初余额 增减额 原因 度% 主要是支付原材料及其他期间费用的 货币资金 7,803,923.08 35,683,268.39 -27879345.31 -78.13 增加导致 其他流动资 2,164,533.33 131,200.00 2033333.33 1549.80 主要是今年未摊销的费用导致 产 应付账款 14,467,093.13 23,798,040.73 -9330947.60 -39.21 主要是支付原材料导致 主要是母公司 2011 预收的摊位费在今 预收款项 3,719,257.96 7,009,025.51 -3289767.55 -46.94 年实现收入导致 增 减 幅 利润表项目 期末余额 上年同期数 增减额 原因 度% 3  600671 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 营业收入 47,314,216.52 78,360,315.72 -31046099.20 -39.62 主要是今年少了两家子公司导致 营业税金及 276,895.55 440,261.67 -163366.12 -37.11 主要是今年收入减少导致 附加 主要是销售费用是按销售收入计提，今 销售费用 6,298,645.52 18,574,427.42 -12275781.90 -66.09 年收入减少导致 主要是今年的政府补贴比去年增加所 营业外收入 419,440.00 185,027.02 234412.98 126.69 导致 主要原因今年的水利基金开支进入管 营业外支出 817.59 145,223.28 -144405.69 -99.44 理费用科目引起的 主要原因是子公司黄山薄荷公司较去 所得税费用 1,185,697.29 589,156.15 596541.14 101.25 年同期利润上升较多，引起所得税费用 的增加 现金流量表 增 减 幅 本期金额 上期金额 增减额 原因 项目 度% 投资活动产 主要是购建固定资产、无形资产和其他 生 的 现 金 流-809,677.40 -1,302,309.29 492,631.89 37.83 长期资产支付的现金减少导致 量净额 筹资活动产 主要是今年取得借款收到的现金没有 -10,876,355.9 生 的 现 金 流-6,043,416.11 4,832,939.81 -225.05 发生，而去年取得借款收到的现金发生 2 量净额 了 1600 万元导致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司未实施现金分红。 杭州天目山药业股份有限公司 法定代表人:范建国 2012 年 4 月 26 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 4 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,803,923.08 35,683,268.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,121,230.00 1,121,230.00 应收票据 17,864,706.90 20,030,105.03 应收账款 71,746,473.52 70,362,344.92 预付款项 7,