2014年上海现代制药股份有限公司一季报

600420 上海现代制药股份有限公司2014年第一季度报告 上海现代制药股份有限公司 600420 2014年第一季度报告 600420 上海现代制药股份有限公司2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示..............................................................................................................................2 二、 公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3 三、 重要事项..............................................................................................................................5 四、 附录......................................................................................................................................8 600420 上海现代制药股份有限公司2014年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人姓名 周斌 主管会计工作负责人姓名 肖斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王洪香 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香保证季度报告中财 务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600420 上海现代制药股份有限公司2014年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 上年度末 本报告期末比上 本报告期末 调整后 调整前 年度末增减(%) 总资产 3,380,114,971.67 3,145,613,879.21 3,145,613,879.21 7.45 归属于上市公司股东的净资 1,034,956,579.95 995,182,252.53 995,182,252.53 4.00 产 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 年初至报告期末 调整后 调整前 (%) 经营活动产生的现金流量净 -7,236,874.05 71,219,604.83 75,572,529.42 -110.16 额 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 年初至报告期末 调整后 调整前 (%) 营业收入 634,814,129.88 667,682,431.40 588,531,925.05 -4.92 归属于上市公司股东的净利 39,774,327.44 36,060,651.52 35,544,710.30 10.30 润 归属于上市公司股东的扣除 38,012,438.63 31,278,247.01 30,529,234.51 21.53 非经常性损益的净利润 增加0.31个百分 加权平均净资产收益率（%） 3.92 3.61 3.86 点 基本每股收益（元/股） 0.1382 0.1253 0.1235 10.30 稀释每股收益（元/股） 0.1382 0.1253 0.1235 10.30 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 本期金额 项目 （1－3月） 非流动资产处置损益 72,880.52 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 2,200,144.92 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 426,139.85 所得税影响额 -570,866.24 少数股东权益影响额（税后） -366,410.24 合计 1,761,888.81 600420 上海现代制药股份有限公司2014年第一季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 17,791 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 的股份数量 上海医药工业研究院 国有法人 41.62 119,756,311 0 无 境内非国有 上海高东经济发展有限公司 2.90 8,353,904 0 无 法人 上海广慈医学高科技公司 国有法人 2.75 7,898,824 0 无 全国社保基金一一零组合 未知 2.61 7,503,362 0 无 中信证券－中信－中信理财2号 未知 2.45 7,052,249 0 无 集合资产管理计划 全国社保基金四一八组合 未知 1.41 4,064,634 0 无 中国工商银行－招商核心价值混 未知 1.36 3,900,000 0 无 合型证券投资基金 中国工商银行－汇添富均衡增长 未知 1.22 3,500,008 0 无 股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司－汇 添富医药保健股票型证券投资基 未知 1.20 3,445,280 0 无 金 鹏华基金公司－光大－德传医疗 未知 0.89 2,569,712 0 无 资产管理计划 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称（全称） 股份种类及数量 股的数量 上海医药工业研究院 119,756,311 人民币普通股 119,756,311 上海高东经济发展有限公司 8,353,904 人民币普通股 8,353,904 上海广慈医学高科技公司 7,898,824 人民币普通股 7,898,824 全国社保基金一一零组合 7,503,362 人民币普通股 7,503,362 中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理 7,052,249 人民币普通股 7,052,249 计划 全国社保基金四一八组合 4,064,634 人民币普通股 4,064,634 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资 3,900,000 人民币普通股 3,900,000 基金 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投 3,500,008 人民币普通股 3,500,008 资基金 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健 3,445,280 人民币普通股 3,445,280 股票型证券投资基金 鹏华基金公司－光大－德传医疗资产管理计划 2,569,712 人民币普通股 2,569,712 汇添富均衡增长股票型证券投资基金和汇添富医药保健股 票型证券投资基金同属汇添富基金管理股份有限公司旗下 基金产品；全国社保基金一一零组合和全国社保基金四一 上述股东关联关系或一致行动的说明 八组合同属全国社保基金。除此之外，公司未知前十名无 限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名 股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 600420 上海现代制药股份有限公司2014年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 序 变动比例 变动科目 期末余额 年初余额 变动原因 号 （%） 因经营周期特点，应收账款环比 1 应收账款 268,713,889.20 206,045,067.75 30.42 增加，但同比相对合理 2 预付款项 134,675,073.38 92,589,081.20 45.45 预付款支付方式增加 3 其他应收款 35,072,671.13 15,870,896.19 120.99 子公司非经营性应收款项增加 4 其他流动资产 16,785.00 100.00 待摊费用增加 5 固定资产 685,535,221.85 502,578,300.67 36.40 本期大量在建工程转为固定资产 6 工程物资 1,377,969.97 572,685.99 140.62 工程项目增加所致 7 开发支出 24,289,464.19 15,229,445.70 59.49 研发投入增加 8 其他非流动资产 51,847.84 82,956.66 -37.50 股权投资差额摊销 9 应付职工薪酬 22,355,398.35 35,876,575.24 -37.69 计提的职工薪酬本期已支付 10 应交税费 -13,934,428.08 -4,209,654.22 -231.01 子公司待抵扣税款增加 11 其他应付款 233,176,147.94 131,657,716.60 77.11 往来款项增加 12 长期应付款 37,777,777.78 100.00 子公司本期增加融资租赁款 序 变动比例 变动科目 本期金额 上期金额 变动原因 号 （%） 1 投资收益 -