2019年上海现代制药股份有限公司一季报

公司代码：600420 公司简称：现代制药 上海现代制药股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、重要提示........................................................................................................................................... 3 二、公司基本情况................................................................................................................................... 3 三、重要事项........................................................................................................................................... 5 四、附录................................................................................................................................................... 7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人周斌、主管会计工作负责人李昊及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 16,571,044,102.00 16,463,864,592.89 0.65 归属于上市公司 6,991,419,068.67 6,806,254,317.01 2.72 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -287,851,789.55 247,783,653.05 -216.17 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,174,548,215.12 3,109,236,551.88 2.10 归属于上市公司 185,164,751.66 173,325,640.76 6.83 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 167,185,223.81 168,247,471.94 -0.63 常性损益的净利 润 加权平均净资产 2.68% 2.77% 减少0.09个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.1753 0.1562 12.23 （元/股） 稀释每股收益 0.1753 0.1562 12.23 （元/股） 经营活动产生的现金流量净额本期变动幅度较大，主要是由于报告期内支付的材料采购款及其他经营性付现费用同比增加所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -757,278.72 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 26,745,018.01 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入 1,393,867.87 和支出 少数股东权益影响额（税后） -4,179,185.32 所得税影响额 -5,222,893.99 合计 17,979,527.85 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 27,102 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 上海医药工业研究院 239,512,622 22.68 无 0 国有法人 中国医药投资有限公司 172,627,059 16.34 172,557,059 无 0 国有法人 国药集团一致药业股份有限 168,964,278 16.00 168,964,278 无 0 国有法人 公司 韩雁林 66,605,339 6.31 66,605,339 无 0 境内自然人 国药控股股份有限公司 33,071,649 3.13 33,071,649 无 0 国有法人 杭州潭溪投资管理有限公司 28,198,905 2.67 28,198,905 质押 13,400,000 境内非国有 法人 山东省国有资产投资控股有 15,834,626 1.50 无 0 国有法人 限公司 徐志英 15,376,643 1.46 无 0 境内自然人 上海广慈医学高科技公司 12,520,000 1.19 无 0 其他 中国建设银行股份有限公司 －中欧价值发现股票型证券 10,467,319 0.99 无 0 其他 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 上海医药工业研究院 239,512,622 人民币普通股 239,512,622 山东省国有资产投资控股有限公司 15,834,626 人民币普通股 15,834,626 徐志英 15,376,643 人民币普通股 15,376,643 上海广慈医学高科技公司 12,520,000 人民币普通股 12,520,000 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发 10,467,319 人民币普通股 10,467,319 现股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定 8,276,010 人民币普通股 8,276,010 期开放混合型证券投资基金 上海高东经济发展有限公司 7,615,356 人民币普通股 7,615,356 中国国新控股有限责任公司 7,436,472 人民币普通股 7,436,472 香港中央结算有限公司 5,388,952 人民币普通股 5,388,952 杨恒 5,163,300 人民币普通股 5,163,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集团一 致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于中国 医药集团有限公司；中国建设银行股份有限公司－中欧价值 发现股票型证券投资基金和招商银行股份有限公司－中欧恒 利三年定期开放混合型证券投资基金同为中欧基金管理有限 公司旗下产品。除此之外，公司未知上述前十名股东之间、 前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和 前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末/本期 期初/上年同期 变动比例 原因说明 （%） 应收票据及 2,520,148,326.10 1,730,721,749.34 45.61%主要系公司本期应收账款有所增加。 应收账款 一方面收入的增长带动应收账款增加； 另一方面公司一般在年底加强应收账款 应收账款 1,777,218,814.73 1,118,262,612.27 58.93%清欠力度，导致期初应收账款余额较低； 较上年同期末相比，应收账款增幅为 0.62%，低于营业收入增幅。 在建工程 512,695,204.05 252,010,508.01 103.44%公司本期增加环保等项目工程投入。 其他非流动 183,209,050.23 373,930,300.52 -51.00% 公司本期预付工程款部分结转入在建工 资产 程。 预收款项 93,523,439.47 198,757,295.79 -52.95% 公司期初预收款项本期已确认收入。 应付职工薪 125,625,942.29 231,572,095.37 -45.75% 公司上年末计提的工资及年终绩效本期 酬 支付。 财务费用 49,553,445.69 71,205,846.20 -30.41% 一方面随汇率波动影响，本期汇兑净损 失同比减少；另一方面，报告期内货币 资金较上年可比报告期增加，对应利息 收入增加。 利息收入 13,174,902.14 7,410,643.19 77.78%报告期内货币资金较上年可比报告期增 加，对应利息收入增加。 资产减值损 31,304,414.11 20,389,738.16 53.53%主要系公司本期计提的坏账准备及存货 失 减值准备增加。 投资收益 -12,009,240.46 6,479,474.20 -285.34% 公司本期对联营企业投资收益减少。 资产处置收 -723,414.62 1,120,948.54 -164.54% 主要系公司本期资产处置产生净损失。 益 营业外收入 18,674,443.81 1,384,407.99 1248.91%主要系公司本期取得政府补助增加。 营业外支出 796,552.49 2,297,969.38 -65.34% 主要系公司本期捐赠支出减少所致。 经营活动产 本期购买商品及支付的各项费用现金流 生的现金流 -287,851,789.55 247,783,653.05 -216.17% 支出增加。 量净额 投资活动产 生的现金流 -4,894,310.79 -59,433,298.68 91.77%公司本期收回对联营企业的委托贷款。 量净额 筹资活动产 生的现金流 -141,284,821.24 22,426,176.24 -730.00% 本期支付给少数股东的股利增加。 量净额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司获准向社会公众公开发行1,615.94万张可转 换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币161,594万元。 公司可转债已于2019年4月1日在上交所发行，2019年4月25日，公司收到上海证券交易 所《关于上海现代制药股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》，公司可转换公司债券将 于2019年4月30日起在上海证券交易所上市交易。债券简称“现代转债”,债券代码“110057”。 存续起止日期为自发行之日起6年，即自2019年4月1日至2025年3月31日；转股的起止日期 为自可转债发行结束之日（2019年4月8日，T+4日）满6个月后的第一个交易日（2019年10 月9日）起至可转债到期日（2025年3月31日）止，初始转股价格为10.09元/股。 公司本次发行可转债募集资金总额扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为 1,608,666,189.30元。上述募集资金已于2019年4月8日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）已进行验资并出具了天健验（2019）1-27号《验证报告》。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海现代制药股份有限公司 法定代表人 周斌 日期 2019年4月24日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:上海现代制药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 3,243,183,619.88 3,827,436,129.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,520,148,326.10 1,730,721,749.34 其中：应收票据 742,929,511.37 612,459,137.07 应收账款 1,777,218,814.73 1,118,262,612.27 预付款项 168,918,105.29 152,908,942.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 204,197,296.76 170,892,186.91 其中：应收利息 6,190,952.26 5,705,567.36 应收股利 21,964,841.25 21,964,841.25 买入返售金融资产 存货 2,278,444,363.12 2,315,213,302.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 195,671,530.77 273,019,092.71 流动资产合计 8,610,563,241.92 8,470,191,403.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 179,620,019.94 191,629,260.40 其他权益工具投资 其他非流动金融资产