2022年上海现代制药股份有限公司三季报

证券代码：600420 证券简称：国药现代 债券代码：110057 债券简称：现代转债 上海现代制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财 务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比 年初至报告期 项目 本报告期 上年同期增 年初至报告期末 末比上年同期 减变动幅度 增减变动幅度 (%) (%) 营业收入 3,332,135,975.28 8.26 9,719,160,020.44 -9.25 归属于上市公司股东的净 利润 201,521,805.81 -1.85 426,372,120.55 -32.48 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 161,261,302.61 -3.41 356,018,230.66 -38.39 经营活动产生的现金流量 不适用 不适用 净额 1,965,774,395.17 43.19 基本每股收益（元/股） 0.1963 -1.85 0.4152 -32.48 稀释每股收益（元/股） 0.1732 -0.46 0.3697 -30.90 加权平均净资产收益率 下降 0.14 个 下降2.68个百 （%） 2.26 百分点 4.84 分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 18,500,232,428.08 19,069,961,392.45 -2.99 归属于上市公司股东的所 有者权益 8,917,422,285.21 8,592,763,584.86 3.78 注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，即 7-9 月，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -486,800.87 -1,874,089.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 48,236,855.45 93,004,237.66 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -762,299.74 -7,569,813.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 61,965.79 906,643.94 减：所得税影响额 2,560,392.67 4,501,739.58 少数股东权益影响额（税后） 4,228,824.76 9,611,349.23 合计 40,260,503.20 70,353,889.89 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东 2022 年 1-9 月，受疫情反弹、市场竞争及医药行业相关 的净利润 -32.48 政策持续深入推进等综合因素影响，主要原辅料、燃料 动力市场价格持续上涨，压缩了公司部分重点产品的毛 利空 间 ，致使 归属于上 市公司 股东的 净利润 同比下 降 归属于上市公司股东 32.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 的扣除非经常性损益 利润同比下降 38.39%。 -38.39 下半年随着疫情逐步进入常态化管控，公司销售生产得 的净利润 到积极恢复。2022 年第三季度归属于上市公司股东的净 利润环比第二季度增长 36.89%，总体经营业绩与 2021 年第三季度基本持平。 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金 主要系本期支付采购款、各项税费以及其他与经营活动 流量净额 43.19 有关现金性支出同比减少。 基本每股收益（元/股） -32.48 受归属于上市公司股东的净利润减少影响，基本每股收 稀释每股收益（元/股） -30.90 益、稀释每股收益相应出现同比下降。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东总 不适用 41,698 数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记 持股 持有有限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份数量 (%) 股份 数 状态 量 上海医药工业研究院有限公司 国有法人 239,512,622 23.32 0 无 0 中国医药投资有限公司 国有法人 174,005,559 16.94 0 无 0 国药集团一致药业股份有限公 国有法人 无 司 167,142,202 16.28 0 0 韩雁林 境内自然 无 人 41,078,539 4.00 0 0 国药控股股份有限公司 国有法人 19,068,440 1.86 0 无 0 山东省国有资产投资控股有限 国有法人 无 公司 15,834,626 1.54 0 0 上海广慈医学高科技有限责任 国有法人 无 公司 12,520,000 1.22 0 0 沈三和 境内自然 无 人 11,177,675 1.09 0 0 刘少鸾 境内自然 无 人 8,007,901 0.78 0 0 上海高东经济发展有限公司 国有法人 7,615,356 0.74 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海医药工业研究院有限公司 239,512,622 人民币普通股 239,512,622 中国医药投资有限公司 174,005,559 人民币普通股 174,005,559 国药集团一致药业股份有限公 人民币普通股 司 167,142,202 167,142,202 韩雁林 41,078,539 人民币普通股 41,078,539 国药控股股份有限公司 19,068,440 人民币普通股 19,068,440 山东省国有资产投资控股有限 人民币普通股 公司 15,834,626 15,834,626 上海广慈医学高科技有限责任 人民币普通股 公司 12,520,000 12,520,000 沈三和 11,177,675 人民币普通股 11,177,675 刘少鸾 8,007,901 人民币普通股 8,007,901 上海高东经济发展有限公司 7,615,356 人民币普通股 7,615,356 上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药 上述股东关联关系或一致行动 集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶属于 的说明 中国医药集团有限公司。除此之外，公司未知上述前十名股东 之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 三、其他提 醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、季度财 务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:上海现代制药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,382,038,580.45 4,284,240,287.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 284,562,894.17 207,569,483.44 应收账款 2,135,152,718.29 2,295,471,908.58 应收款项融资 548,817,275.45 544,470,922.67 预付款项 196,022,957.28 156,131,421.87 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 91,684,978.61 96,907,594.29 其中：应收利息 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,801,323,846.74 3,072,423,007.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 151,209,135.24 229,231,634.95 流动资产合计 10,590,812,386.23 10,886,446,261.52 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 142,063,358.88 144,513,747.73 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 226,256,822.50 226,256,822.50 投资性房地产 65,914,513.79 70,829,552.99 固定资产 5,507,989,067.06 5,825,114,884.34 在建工程 632,559,891.74 585,521,555.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 45,118,590.25 100,154,649.30 无形资产 524,950,191.05 549,087,945.75 开发支出 178,301,213.99 126,760,148.62 商誉 160,151,939.27 160,151,939.27 长期待摊费用 12,562,610.87 17,980,648.22 递延所得税资产 195,601,597.41 188,749,563.35 其他非流动资产 217,950,245.04 188,393,673.71 非流动资产合计 7,909,420,041.85 8,183,515,130.93 资产总计 18,500,232,428.08 19,069,961,392.45 流动负债： 短期借款 611,157,416.69 1,406,766,022.30 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 648,064,376.31 622,385,518.80 应付账款 1,016,438,399.20 1,089,359,079.69 预收款项 3,858,756.39 2,166,896.72 合同负债 124,349,593.29 199,064,302.46 卖出回购金融资产款 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 194,966,634.29 235,798,324.59 应交税费 134,235,388.29 138,591,626.29 其他应付款 1,722,761,321.89 1,934,995,496.00 其中：应付利息 应付股利 2