2020年上海现代制药股份有限公司一季报

公司代码：600420 公司简称：现代制药 债券代码：110057 债券简称：现代转债 上海现代制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、重要提示...... 3 二、公司基本情况...... 3 三、重要事项...... 5 四、附录...... 7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人祖敬及会计机构负责人（会计主管人员）高蕾保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 18,436,839,246.57 17,638,463,762.00 4.53 归属于上市公司股东的净 7,722,907,308.38 7,587,469,894.26 1.79 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 -336,707,670.92 248,072,812.28 -235.73 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,303,053,252.67 3,174,548,215.12 4.05 归属于上市公司股东的净 135,423,833.58 185,164,751.66 -26.86 利润 归属于上市公司股东的扣 129,347,169.40 167,185,223.81 -22.63 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.77 2.68 下降 0.91 个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1319 0.1753 -24.76 稀释每股收益（元/股） 0.1152 0.1753 -34.29 说明：1、经营活动产生的现金流量净额本期同比变动幅度较大，主要原因为公司本报告期销售商品收到的现金同比有所减少。 2、稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -82,475.69 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 8,433,346.63 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 547,035.16 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 346,097.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,358.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,804.81 少数股东权益影响额（税后） -1,879,415.18 所得税影响额 -1,078,370.51 合计 6,076,664.18 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 35,891 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状态 数 股东性质 份数量 量 上海医药工业研究院 239,512,622 23.32 0 无 0 国有法人 中国医药投资有限公司 174,005,559 16.94 0 无 0 国有法人 国药集团一致药业股份有限 167,142,202 16.28 0 无 0 国有法人 公司 韩雁林 66,605,339 6.49 0 无 0 境内自然人 国药控股股份有限公司 19,068,440 1.86 0 无 0 国有法人 山东省国有资产投资控股有 15,834,626 1.54 0 无 0 国有法人 限公司 上海广慈医学高科技公司 12,520,000 1.22 0 无 0 国有法人 杭州潭溪投资管理有限公司 11,661,900 1.14 0 无 0 境内非国有 法人 上海高东经济发展有限公司 7,615,356 0.74 0 无 0 国有法人 中国医药集团有限公司 6,882,312 0.67 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 上海医药工业研究院 239,512,622 人民币普通股 239,512,622 中国医药投资有限公司 174,005,559 人民币普通股 174,005,559 国药集团一致药业股份有限公司 167,142,202 人民币普通股 167,142,202 韩雁林 66,605,339 人民币普通股 66,605,339 国药控股股份有限公司 19,068,440 人民币普通股 19,068,440 山东省国有资产投资控股有限公司 15,834,626 人民币普通股 15,834,626 上海广慈医学高科技公司 12,520,000 人民币普通股 12,520,000 杭州潭溪投资管理有限公司 11,661,900 人民币普通股 11,661,900 上海高东经济发展有限公司 7,615,356 人民币普通股 7,615,356 中国医药集团有限公司 6,882,312 人民币普通股 6,882,312 上海医药工业研究院、中国医药投资有限公司、国药集 上述股东关联关系或一致行动的说明 团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司均隶 属于中国医药集团有限公司。除此之外，公司未知上述 股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 说明：1、公司原 451,470,156 股限售股因承诺限售期满，已于 2020 年 3 月 9 日解除限售上市流通。 2、公司发行的可转换公司债券“现代转债”自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间， 转股数为 6,104 股。截至报告期末，公司总股本为 1,026,946,364 股。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 报表项目 期末数/本期数 上年年末数/ 变动比 原因 上年同期数 例(%) 一方面受疫情影响，本期原料药业务板块收 入增加，因原料药业务应收账款账期较制剂 应收账款 2,542,820,697.61 1,075,633,849.28 136.40 业务长，导致期末应收账款余额增加；另一 方面公司在上年末采取应收账款保理等资 产证券化工具，且年末加强应收账款清欠力 度，导致期初应收账款余额较低。 预付款项 392,629,637.72 133,133,065.75 194.92 本期末预付原材料款项增加。 其他非流动金融 219,099,699.63 19,579,497.67 1,019.03 本期支付国药集团财务有限公司投资款2亿 资产 元。 短期借款 2,597,242,218.64 1,826,019,746.09 42.24 本期增加防疫专项贷款和流动资金贷款。 一方面，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新 预收款项 8,227,610.98 299,236,973.05 -97.25 收入准则，将销售商品提供劳务相关的预收 款项重分类至“合同负债”予以列示；另一 方面，本期预收货款减少。 报表项目 期末数/本期数 上年年末数/ 变动比 原因 上年同期数 例(%) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则， 合同负债 99,654,765.19 -- 将销售商品提供劳务相关的预收款项重分 类至本科目予以列示。 应付职工薪酬 125,808,558.73 245,645,647.13 -48.78 上年末公司计提的工资及年终绩效本期已 支付。 应交税费 98,351,958.46 145,584,395.40 -32.44 本期末应交增值税和所得税减少。 长期借款 177,964,807.30 255,388,609.38 -30.32 主要系将一年内到期的长期借款重分类至 “一年内到期的非流动负债”科目。 长期应付款 23,558,700.96 44,508,828.71 -47.07 主要系将一年内到期的长期应付款重分类 至“一年内到期的非流动负债”科目。 财务费用 13,747,190.75 42,411,558.05 -67.59 一方面本期汇兑净收益同比增加，另一方面 利息支出同比减少。 投资收益(损失以 一方面，本期对联营企业投资损失减少；另 “-”填列) -9,622,492.81 -19,151,128.10 49.75 一方面，本期应收账款保理利息及手续费同 比减少。 信用减值损失(损 -50,789,464.85 -24,070,105.24 111.01 本期应收账款余额增加，导致信用减值损失 失以“-”填列) 增加。 资产减值损失(损 -1,718,457.57 -7,234,308.87 -76.25 本期存货跌价准备计提数减少。 失以“-”填列) 资产处置收益(损 -23,365.22 -723,414.62 96.77 本期处置资产的损失减少。 失以“-”填列) 营业外收入 959,534.95 18,674,443.81 -94.86 本期公司取得非经常性政府补助收入同比 减少。 所得税费用 34,441,496.53 53,862,141.97 -36.06 受疫情影响，生产销售业务受限，所得税费 用同比减少。 经营活动产生的 公司本期销售商品收到的现金同比减少额 现金流量净额 -336,707,670.92 248,072,812.28 -235.73 超过支付经营活动有关的现金支出同比减 少额。 投资活动产生的 -243,611,336.58 -4,894,310.79 -4,877.44 主要系本期支付国药集团财务有限公司投 现金流量净额 资款 2 亿元。 筹资活动产生的 -464,137,619.48 -677,209,423.07 31.46 本期公司收到防疫专项贷款及其他流动贷 现金流量净额 款导致筹资活动净现金流增加。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 上海现代制药股份有限公司 法定代表人 周斌 日期 2020 年 4 月 24 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:上海现代制药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 4,295,195,742.40 5,164,102,892.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 321,275,888.40 271,565,694.71 应收账款 2,542,820,697.61 1,075,633,849.28 应收款项融资 358,635,605.74 416,406,405.77 预付款项 392,629,637.72 133,133,065.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款