2006年东北制药集团股份有限公司年报

东北制药集团股份有限公司2006年年度报告 第一节 重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 尹良培 因病请假 谭廷珠 吴粒 因公外出 谭廷珠 1.4岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5公司董事长刘震先生、总经理刘琰先生、财务总监张利东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：东北制药集团股份有限公司公司法定英文名称：NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO。LTD。公司法定英文名称缩写：NEP （二）公司法定代表人：刘震 （三）公司董事会秘书：吕林全 公司董事会证券事务代表：郑兰娟 联系地址：沈阳市铁西区重工北街37号 电话：024-25806963 传真：024-25806888 电子信箱：dystock@negpf.com.cn 公司互联网网址：www.negpf.com.cn （四）公司注册地址：沈阳市经济技术开发区昆明湖街 邮政编码：110141 公司办公地址：沈阳市铁西区重工北街37号 邮政编码：110026 （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司总管理部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东北制药 股票代码：000597 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年6月10日 最近一次变更注册登记日期：2006年12月1日 公司变更注册登记地点：沈阳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：2101001101012（1-1） 税务登记号码：210142243490227 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦1201-1203房间 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度会计数据摘要 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 48,608,133.15 净利润 19,625,811.51 扣除非经常性损益后的净利润 19,484,598.95 主营业务利润 412,876,031.60 其他业务利润 11,488,188.40 营业利润 164,397,137.37 投资收益 834,583.21 补贴收入 营业外收支净额 -3,079,211.89 经营活动产生的现金流量净额 -105,997,753.35 现金及现金等价物净增减额 -157,132,799.63 扣除非经常性损益的扣除项目和涉及金额： 金额单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 (一)非流动资产处置权益（处置长期股权投资、固定资产、在建工程、 2,210,678.12 无形资产、其他长期资产产生的损失） （二）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 3,043,600.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 （三）债务重组损益 -288,569.30 （四）除上述各项之外的其他营业外收支净额（扣除公司日常根据企 -3,161,750.54 业会计制度规定计提的资产减值后的其他各项营业外收入、支出） 合计 1,803,958.28 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 本年比上 2004年 项 目 2006年 2005年 年增减% 调整前 调整后 主营业务收入（万元） 191,824 183,307 4.65 161,971 161,971 利润总额（万元） 4861 3,855 26.10 3,047 2,730 净利润（万元） 1,963 1,242 58.06 813 599 总资产（万元） 220,751 229,786 -3.93 243,434 242,706 扣除非经常性损益后 1,948 541 260.21 186 -28 的净利润 股东权益（万元） 92,749 89,688 3.41 88,402 86,969 （不含少数股东权益） 每股收益（元） 0.065 0.041 58.54 0.03 0.02 每股净资产（元） 3.053 2.95 2.91 2.86 调整后的每股净资产（元） 2.04 2.04 0.00 2.31 2.31 每股经营活动产生的 -0.35 0.367 -195.37 0.69 0.69 现金流量净额（元） 净资产收益率（%） 2.12 1.38 0.74 0.92 0.69 扣除非经常性损益后 2.10 0.59 1.51 0.21 的净资产收益率（%） 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》要求，计算的加权平均净资产收益率 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 44.516 45.537 1.359 1.359 营业利润 5.483 5.609 0.167 0.167 净利润 2.116 2.165 0.065 0.065 扣除非经常性损益后净利润 2.101 2.149 0.064 0.064 6 利润总额 5.241 5,361 0.160 0.160 (三)报告期内股东权益变动情况 单位：股(元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 303,810,000 604,899,012.01 6,106,665.05 -17,939,942.02 896,875,735.04 本期增加 10,985,525.66 168,586.95 19,457,224.59 30,611,337.20 本期减少 期末数 303,810,000 615,884,537.67 6,275,252.00 1,517,282.57 927,487,072.24 变动原因 第四节 股本变动及股东情况 （一）公司股本变动 公司2006年2月14日实施股权分置改革方案，方案实施股份变更登记日登记在册的公司流通股股东，每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.6股股份，非流通股股东向流通股股东共支付39,171,599股股份。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。公司股票简称由东北药改为G东北药。2006年10月9日，公司股票更名为东北制药。 东北制药集团有限责任公司承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后，通过交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五；在二十四个月内不超过百分之十。 其他非流通股股东承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。 3、为了公司股权分置改革得以顺利进行，东北制药集团有限责任公司承诺先行代中行信托投资公司等29家非流通股股东垫付其应执行的对价安排，共计垫付1,504,188股。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东股份如需上市交易或以其他形式转让，应当向东药集团偿还代为垫付的等额股份，或者取得东药集团认可的其他偿还方式。2007年3月5日有限售条件的流通股东偿还代垫部分368,213股，尚欠1,135,975股。 4、2007年4月14日解除限售12,689,964股，其中东药集团7,235,970股。 1、公司股本变动情况表（数量单位：股） 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股 195,016,157 64.19% -39,171,599 -39,171,599 155,844,558 51.30% 份 1、国家持股 2、国有法人持股 182,520,000 60.08% -38,168,806 -38,168,806 144,351,194 47.51% 3、其他内资持股12,496,157 4.11% -1,002,793 -1,002,793 11,493,364 3.78% 其中：境内法人 12,480,000 4.11% -1,010,944 -1,010,944 11,469,056 3.78% 持股 境内自然人 16,157 0.01% 8,151 8,151 24,308 0.01% 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 二、无限售条件股 108,793,841 35.81% 39,171,599 39,171,599 147,965,440 48.70% 份 1、人民币普通股 108,793,841 35.81% 39,171,599 39,171,599 147,965,440 48.70% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 303,809,998 100.00% 0 0 303,809,998 100.00% 2、股票发行与上市情况 （1）截至报告期末前三年，公司没有进行股票及衍生证券的发行。 （2）报告期内公司股份总数没有发生变化。公司股本结构因实施股权分置改革而发生变化。 （3）公司没有现存的内部职工股。 （二）公司股东情况 1、报告期末公司股东总数为41,179人。 2、报告期末，公司前十名股东、前十名流通股东情况 股东总数 41,179 前10名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 的股份数量 东北制药集团有限责任 国有股东 47.51% 144,351,194 144,351,194 6,800,000 公司 辽宁省电力有限公司 其他 0.82% 2,493,254 2,493,254 林梅 其他 0.40% 1,220,000 中行沈阳信托投资公司 其他 0.26% 780,000 623,314 海南盛达实业投资公司 其他 0.26% 780,000 623,314 祝去修 其他 0.24% 720,000 蔡海麟 其他 0.24% 718,072 周吉长 其他 0.23% 705,887 左枚桂 其他 0.20% 597,595 王海凤 其他 0.17% 500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 林梅 1,220,000 人民币普通股 祝去修 720,000 人民币普通股 蔡海麟 718,072 人民币普通股 周吉长 705,887 人民币普通股 左枚桂 597,595 人民币普通股 王海凤 500,000 人民币普通股 李淑瑶 490,600 人民币普通股 李志成