2013年东北制药集团股份有限公司年报

东北制药集团股份有限公司2013年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2013年度报告 2014年03月 1 东北制药集团股份有限公司2013年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何忠华 董事 临时出差 未委托 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会 计主管人员)曾令勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、本公司2013年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述， 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、截至报告期末，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金 情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 东北制药集团股份有限公司2013年度报告全文 目录 2013年度报告.....................................................................................................................................2 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................6 二、公司简介......................................................................................................................................8 三、会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................10 四、董事会报告................................................................................................................................22 五、重要事项....................................................................................................................................29 六、股份变动及股东情况...............................................................................................................34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................................................................42 八、公司治理....................................................................................................................................47 九、内部控制....................................................................................................................................49 十、财务报告..................................................................................................................................169 十一、备查文件目录.......................................................................................错误！未定义书签。 3 东北制药集团股份有限公司2013年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 东港制药 指 沈阳东港制药有限公司 百万运输 指 沈阳百万运输有限公司 东瑞科技 指 沈阳东瑞科技有限公司 东瑞精细 指 沈阳东瑞精细化工有限公司 东瑞包装 指 沈阳东瑞包装材料有限公司 中国华融 指 中国华融资产管理公司 沈阳市国资委 指 沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会 方大集团 指 辽宁方大集团实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 辽宁证监局 指 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 4 东北制药集团股份有限公司2013年度报告全文 重大风险提示 无 5 东北制药集团股份有限公司2013年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 东北制药 股票代码 000597 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东北制药集团股份有限公司 公司的中文简称 东北制药 公司的外文名称（如有） NORTHEASTPHARMACEUTICALGROUPCO,.LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NEPG 公司的法定代表人 魏海军 注册地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 注册地址的邮政编码 110027 办公地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 办公地址的邮政编码 110027 公司网址 http://www.negpf.cn/ 电子信箱 dystock@negpf.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利东 田芳 联系地址 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 沈阳经济技术开发区昆明湖街8号 电话 024-25806963 024-25806963 传真 024-25806100 024-25806100 电子信箱 stock000597@163.com stock000597@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 东北制药集团股份有限公司董事会办公室 6 东北制药集团股份有限公司2013年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 沈阳市工商行政管 首次注册 1993年06月10日 24340773-7 210142243490227 24349022-7 理局 沈阳市工商行政管 210100000035297 报告期末注册 2013年08月12日 210142243490227 24349022-7 理局 （1-1） 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 签字会计师姓名 刘宁宇、付粤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 7 东北制药集团股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 本年比上年 2012年 2011年 2013年 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 3,870,591,227.63 3,864,913,099.66 3,864,913,099.66 0.15% 3,882,779,591.14 3,882,779,591.14 归属于上市公司股东的净 -166,962,667.70 14,883,803.70 8,103,657.22 -2,160.34% -394,282,351.45 -389,961,484.11 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -208,430,401.39 -354,235,784.21 -361,015,930.69 41.16% -468,720,843.91 -464,399,976.57 （元） 经营活动产生的现金流量 -266,384,700.48 86,090,004.63 86,090,004.63 -409.43% -233,388,911.77 -233,388,911.77 净额（元） 基本每股收益（元/股） -0.5 0.04 0.02 -2,600% -1.18 -1.17 稀释每股收益（元/股） -0.5 0.04 0.02 -2,600% -1.18 -1.17 加权平均净资产收益率 -10.53%