2023年上海交大昂立股份有限公司三季报

证券代码：600530 证券简称：ST 交昂 上海交大昂立股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上 年初至报告期末 项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末 比上年同期增减 动幅度(%) 变动幅度(%) 营业收入 67,554,601.59 -33.93 250,616,807.08 -5.13 归属于上市公司股 -9,088,221.67 -141.80 -29,762,356.02 -209.85 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -9,694,962.70 -149.59 -33,617,524.81 -233.62 损益的净利润 经营活动产生的现 13,006,555.97 不适用 41,347,820.75 -30.01 金流量净额 基本每股收益（元 -0.01 -139.09 -0.04 -228.02 /股） 稀释每股收益（元 -0.01 -139.09 -0.04 -228.02 /股） 加权平均净资产收 -0.03 减少 2.63 个百 -0.08 减少 3.33 个百分 益率（%） 分点 点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 796,553,998.06 884,825,876.92 -9.98 归属于上市公司股 299,285,875.44 329,048,231.46 -9.04 东的所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 说明 金额 非流动性资产处置损益 -4,007.45 1,187,458.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 652,425.49 2,410,024.63 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,053.36 335,953.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 12,972.13 54,616.75 少数股东权益影响额（税后） 23,651.53 23,651.53 合计 606,741.03 3,855,168.79 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例 主要原因 （%） 货币资金_年初至报告期末 -10.30 偿还上海银行借款 应收账款_年初至报告期末 -38.77 收回部分民非管理费、苏州兆元资金占用 费以及医保款、保健品客户回款 应付账款_年初至报告期末 -40.68 支付外部原料、包装、医药医疗耗材采购 款 长期借款_年初至报告期末 -100.00 偿还上海银行借款 递延收益_年初至报告期末 38.36 嘉兴康慈收到政策性搬迁款 库存股_年初至报告期末 -100.00 股票回购注销 财务费用_本报告期 749.54 主要系银行借款利息及租赁负债的利息费 用 投资收益_本报告期 -108.62 主要是上期权益法公司昂立小贷收回贷款 冲回贷款减值损失的投资收益较大 信用减值损失_本报告期 -1,225.24 计提预计无法收回的医养板块民非机构管 理费 取得借款收到的现金_本报告期 100.00 新借银行短期借款 偿还债务支付的现金_本报告期 205.56 偿还短期借款及长期借款 二、 股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,795 报告期末表决权恢复的优先股 0 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有 质押、标 持股 有限 记或冻结 股东名称 股东性质 持股数量 比例 售条 情况 (%) 件股 股份 数 份数 状态 量 量 大众交通（集团）股份有限公司 境内非国 112,184,187 14.48 0 无 0 有法人 上海韵简实业发展有限公司 境内非国 82,362,600 10.63 0 无 0 有法人 上海新路达商业（集团）有限公 国有法人 47,993,727 6.19 0 无 0 司 上海饰杰装饰设计工程有限公司 境内非国 42,227,464 5.45 0 无 0 有法人 丽水新诚新创科技发展合伙企业 境内非国 40,476,450 5.22 0 无 0 （有限合伙） 有法人 丽水农帮咨询合伙企业（有限合 境内非国 39,072,641 5.04 0 无 0 伙） 有法人 上海金澹资产管理有限公司－金 澹资产添利二期私募证券投资基 其他 29,989,000 3.87 0 无 0 金 上海茸北工贸实业总公司 境内非国 21,289,412 2.75 0 无 0 有法人 上海大众集团资本股权投资有限 境内非国 11,910,252 1.54 0 无 0 公司 有法人 上海新南洋昂立教育科技股份有 境内非国 11,804,564 1.52 0 无 0 限公司 有法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股份种类及数量 股东名称 件流通股的数 股份种类 数量 量 大众交通（集团）股份有限公司 112,184,187 人民币普通股 112,184,187 上海韵简实业发展有限公司 82,362,600 人民币普通股 82,362,600 上海新路达商业（集团）有限公司 47,993,727 人民币普通股 47,993,727 上海饰杰装饰设计工程有限公司 42,227,464 人民币普通股 42,227,464 丽水新诚新创科技发展合伙企业（有限合 40,476,450 人民币普通股 40,476,450 伙） 丽水农帮咨询合伙企业（有限合伙） 39,072,641 人民币普通股 39,072,641 上海金澹资产管理有限公司－金澹资产添 29,989,000 人民币普通股 29,989,000 利二期私募证券投资基金 上海茸北工贸实业总公司 21,289,412 人民币普通股 21,289,412 上海大众集团资本股权投资有限公司 11,910,252 人民币普通股 11,910,252 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 11,804,564 人民币普通股 11,804,564 上述股东关联关系或一致行动的说明 大众交通（集团）股份有限公司、上海金澹资 产管理有限公司－金澹资产添利二期私募证券 投资基金、上海大众集团资本股权投资有限公 司为一致行动人； 上海韵简实业发展有限公司、上海饰杰装饰设 计工程有限公司、丽水新诚新创科技发展合伙 企业（有限合伙）、丽水农帮咨询合伙企业 （有限合伙）为一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 无 资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2023 年 7 月，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养管理有限公司（以下简称“霍尔果斯仁恒医 养”）收到数家民非机构《合同解除通知书》，因医养板块民非机构拒付管理费、单方面解除管理咨询协议，医养板块收入预计将大幅降低。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 9 月 30 日 编制单位:上海交大昂立股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 148,579,689.68 165,636,086.29 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,877,482.75 12,031,152.75 衍生金融资产 应收票据 应收账款 53,164,443.91 86,832,169.63 应收款项融资 预付款项 1,543,569.13 1,333,140.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,494,784.03 7,643,614.12 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 48,727,010.90 50,085,779.78 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,400,353.44 1,224,862.21 流动资产合计 270,787,333.84 324,786,805.08 非流动资产： 发放贷款和垫款 5,000,000.00 5,000,000.00 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 39,887,507.36 40,946,153.54 其他权益工具投资 10,137,250.05 10,137,250.05 其他非流动金融资产 投资性房地产 93,472,935.77 96,392,935.81 固定资产 115,543,943.90 123,097,850.21 在建工程 3,791,104.42 3,500,587.10 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 108,133,506.24 120,449,208.75 无形资产 6,945,838.64 7,498,423.02 开发支出 商誉 54,867,391.32 54,867,391.32 长期待摊费用 76,537,350.83 86,699,436.35 递延所得税资产 11,332,717.69 11,332,717.69 其他非流动资产 117,118.00 117,118.00 非流动资产合计 525,766,664.22 560,039,071.84 资产总计 796,553,998.06 884,825,876.92 流动负债： 短期借款 30,010,499.98 40,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 19,135,471.15 32,256,048.98 预收款项 3,310,393.02 1,076,144.56 合同负债 5,081,458.13 6,891,649.58 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 7,407,350.34 10,724,455.34 应交税费 55,202,579.33 50,812,180.63 其他应付款 108,338,910.48 88,469,462.75 其中：应付利息 应付股利 138,916.27 138,916.27 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 53,138,650.46 65,801,378.29 其他流动负债 1,043,450.31 1,172,382.85 流动负债合计