2019年上海交大昂立股份有限公司一季报

公司代码：600530 公司简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................5 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杨国平、主管会计工作负责人王昕晨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 1,470,731,583.30 1,433,752,750.98 2.58 归属于上市公司 1,015,041,361.88 903,233,601.57 12.38 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 -20,650,456.60 -8,606,885.71 不适用 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 78,443,142.86 81,865,683.22 -4.18 归属于上市公司 76,783,603.67 30,967,251.07 147.95 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 8,426,994.28 16,239,478.90 -48.11 常性损益的净利 润 加权平均净资产 4.70 1.91 增加2.79个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.098 0.040 145.00 （元/股） 稀释每股收益 0.098 0.040 145.00 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -2,324.82 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 173,325.76 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 92,779,651.20 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,858.25 应付申万宏源 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,752,620.48 证券有限公司 管理费 少数股东权益影响额（税后） -14,823.41 所得税影响额 -22,792,740.61 合计 68,356,609.39 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 44,874 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股份 股东性质 数量 (%) 件股份 状态 数量 数量 大众交通（集团）股份 143,184,187 18.36 0 无 境内非国 有限公司 有法人 上海新南洋昂立教育 105,519,530 13.53 0 无 境内非国 科技股份有限公司 有法人 上海新路达商业（集 47,993,727 6.15 0 无 国有法人 团）有限公司 上海恒石投资管理有 38,226,864 4.90 0 质押 38,000,000 境内非国 限公司 有法人 上海中金资本投资有 34,107,028 4.37 0 无 境内非国 限公司 有法人 中金投资(集团)有限 32,640,000 4.18 0 无 境内非国 公司 有法人 上海茸北工贸实业总 21,289,412 2.73 0 无 境内非国 公司 有法人 上海国际株式会社 13,110,342 1.68 0 无 境外法人 新疆汇中怡富投资有 11,815,572 1.51 0 无 境内非国 限公司 有法人 上海市教育发展有限 10,374,000 1.33 0 无 国有法人 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 大众交通（集团）股份有限公司 143,184,187 人民币普通股 143,184,187 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 105,519,530 人民币普通股 105,519,530 上海新路达商业（集团）有限公司 47,993,727 人民币普通股 47,993,727 上海恒石投资管理有限公司 38,226,864 人民币普通股 38,226,864 上海中金资本投资有限公司 34,107,028 人民币普通股 34,107,028 中金投资(集团)有限公司 32,640,000 人民币普通股 32,640,000 上海茸北工贸实业总公司 21,289,412 人民币普通股 21,289,412 上海国际株式会社 13,110,342 人民币普通股 13,110,342 新疆汇中怡富投资有限公司 11,815,572 人民币普通股 11,815,572 上海市教育发展有限公司 10,374,000 人民币普通股 10,374,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司、上海恒石 投资管理有限公司、上海中金资本投资有限公司、中金 投资(集团)有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司存 在关联关系。 上海恒石投资管理有限公司、上海中金资本投资有 限公司、中金投资(集团)有限公司和新疆汇中怡富投资 有限公司为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减率 交易性金融资产 16,334,802.90 - 100.00% 应收账款 66,189,400.30 37,550,424.70 76.27% 其他应收款 16,053,249.51 5,517,065.60 190.97% 其他流动资产 4,508,120.65 7,341,369.68 -38.59% 可供出售金融资产 - 252,692,504.93 -100.00% 其他权益工具投资 9,804,360.53 - 100.00% 其他非流动资产 - 10,584,640.64 -100.00% 应付票据及应付账款 15,776,428.38 25,781,908.57 -38.81% 应付职工薪酬 1,663,467.53 6,619,778.86 -74.87% 应交税费 35,470,743.53 12,735,678.04 178.51% 递延所得税负债 1,222,702.64 28,748,947.02 -95.75% 其他综合收益 28,390,199.07 107,936,327.10 -73.70% 1、交易性金融资产增加主要原因是2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将部分可供出 售金融资产转入该科目核算。 2、应收账款增加主要原因是应收货款未到回款账期。 3、其他应收款增加主要原因是本期新增往来款。 4、其他流动资产减少主要原因是本期留抵税额较年初减少。 5、可供出售金融资产减少主要原因是公司根据新金融工具准则将持有的可供出售金融资产转出至 交易性金融资产及其他权益工具投资科目核算。 6、其他权益工具投资增加主要原因是2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，将部分可供 出售金融资产转入该科目核算。 7、其他非流动资产减少主要原因是本期将年初的预付在建工程款转出至在建工程科目核算。 8、应付票据及应付账款减少主要原因是本期支付货款。 9、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2018年度销售提成及年薪制薪酬。 10、应交税费增加主要原因是本期公司计提应缴所得税费用。 11、递延所得税负债减少主要原因是公司根据新金融工具准则将转入交易性金融资产核算的部分 可供出售金融资产的相关递延所得税负债转出至2019年期初留存收益。 12、其他综合收益减少主要原因是公司根据新金融工具准则将转入交易性金融资产核算的部分可 供出售金融资产的相关递延所得税负债转出至2019年期初留存收益。 3.1.2报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 信用减值损失 1,915,863.44 - 100.00% 投资收益 96,092,341.22 32,541,782.43 195.29% 公允价值变动收益 175,409.48 8,435.09 1979.52% 所得税费用 23,090,651.66 4,739,934.08 387.15% 少数股东损益 358,804.54 776,982.28 -53.82% 1、信用减值损失增加主要原因是公司本期采用预期损失法计提应收款项坏账。 2、投资收益增加主要原因是本期公司减持兴业证券股份4995万股。 3、公允价值变动收益增加主要原因是公司持有的交易性金融资产期末市值上升。 4、所得税费用增加主要原因是本期公司减持兴业证券相应计提所得税费用。 5、少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。 3.1.3报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 -20,650,456.60 -8,606,885.71 -139.93% 投资活动产生的现金流量净额 309,918,435.77 8,059,588.98 3745.34% 筹资活动产生的现金流量净额 -52,570,617.51 -114,688,171.25 54.16% 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期应收货款未到账期，销售商品收到的现金较去年同期减少2095万元。 2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司减持兴业证券股份4995万股，收回投资收到的现金较去年同期增加2.95亿。 3、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到现金与偿还债务支付的现金净额较去年同期增加4900万元，去年同期下属子公司支付少数股东股利1300万元。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2019年3月12日，松江生产科研基地已取得生产许可证，涵盖产品：蛋白固体饮料、其他固体饮料（食用菌固体饮料）、昂立1号益生菌颗粒、昂立多邦胶囊、其他食品（乳酸菌粉）。2019年4月，部分设施已投入使用。 2、公司于2019年3月13日、2019年3月29日召开了公司第七届董事会第八次会议、公司第七届监事会第六次会议和2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于收购上海仁杏健康管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购上海佰仁健康产业有限公司持有的上海仁杏健康管理有限公司股权。2019年4月12日，上海仁杏健康管理有限公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了上海市崇明区市场监督管理局颁发的新的《营业执照》，正式成为公司的全资子公司。 3、公司于2019年1月30日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并于2019年2月2日披露了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2019年3月2日、4月2日，公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》。截止目前，公司尚未回购股份。 4、公司于2019年4月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事辞职暨增补第七届董事会董事的议案》，公司董事杨嵘辞去董事职务，经公司股东中金投资（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会拟增补王昕晨先生为公司第七届董事会董事候选人，该议案还需提交公司2018年年度股东大会审议通过，增补的董事任期自本公司2018年年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。 5、公司于2019年4月18日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，公司副董事长兼总裁朱敏骏先生申请辞去兼任总裁职务，聘任王昕晨先生为公司总裁、张云建先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满日止。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 上海交大昂立股份有限公司 法定代表人 杨国平 日期 2019年4月29日 四、 附录 1.1财务报表