2015年上海莱士血液制品股份有限公司一季报

上海莱士血液制品股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月15日 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 356,171,273.00 254,219,155.36 40.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 378,660,374.84 66,054,725.67 473.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 104,617,964.61 65,558,689.94 59.58% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 69,962,976.40 132,906,006.51 -47.36% 基本每股收益（元/股） 0.277 0.060 361.67% 稀释每股收益（元/股） 0.277 0.060 361.67% 加权平均净资产收益率 4.30% 2.85% 上升1.45个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,712,200,405.96 9,379,458,963.86 3.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,999,957,553.28 8,609,713,428.08 4.53% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 168,227.66 -- 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 1,719,002.79 -- 准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 系购买万丰奥威股票而产 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 321,480,000.00 生的公允价值变动损益 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -176,008.21 -- 减：所得税影响额 49,215,241.04 -- 少数股东权益影响额（税后） -66,429.03 -- 合计 274,042,410.23 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,809 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 科瑞天诚投资控股有限公司 境内非国有法人 31.95% 436,177,568 58,382,934 质押 344,273,358 RAASCHINALIMITED 境外法人 30.71% 419,200,000 52,000,000 质押 320,880,000 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限 境内非国有法人 4.64% 63,366,435 63,366,435 质押 22,600,000 合伙） 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.64% 63,366,435 63,366,435 质押 60,000,000 傅建平 境内自然人 4.39% 59,937,564 59,937,564 质押 59,936,000 新疆华建恒业股权投资有限公司 境内非国有法人 4.37% 59,619,146 59,619,146 质押 28,000,000 谢燕玲 境内自然人 1.24% 16,877,452 16,877,452 中信证券股份有限公司 境内非国有法人 1.08% 14,784,993 0 招商证券股份有限公司 境内非国有法人 0.77% 10,512,430 0 中融国际信托有限公司－海通伞形 其他 0.70% 9,523,368 0 宝1号证券投资集合资金信托 前10名无限售条件普通股股东持股情况 持有无限售条件普通股 股份种类 股东名称 股份数量 股份种类 数量 科瑞天诚投资控股有限公司 377,794,634 人民币普通股 377,794,634 RAASCHINALIMITED 367,200,000 人民币普通股 367,200,000 中信证券股份有限公司 14,784,993 人民币普通股 14,784,993 招商证券股份有限公司 10,512,430 人民币普通股 10,512,430 中融国际信托有限公司－海通伞形宝1号证券投资集合资金信托 9,523,368 人民币普通股 9,523,368 江苏省国际信托有限责任公司－民生新股自由打资金信托三号 9,313,322 人民币普通股 9,313,322 长石投资有限公司 8,411,596 人民币普通股 8,411,596 中信信托有限责任公司－建苏723 8,003,189 人民币普通股 8,003,189 云南国际信托有限公司－云信－瑞鸿2014-22号单一资金信托 7,612,072 人民币普通股 7,612,072 招商证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 6,500,000 人民币普通股 6,500,000 1、公司前10名股东中，科瑞天诚投资控股有限公司（"科瑞天诚"）和RAASCHINALIMITED （"莱士中国"）为公司控股股东，科瑞天诚担任宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）（“科 上述股东关联关系或一致行动瑞金鼎”）普通合伙人、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司（“深圳莱士”）为莱士中国的全资 的说明 子公司，傅建平为公司现任董事，除前述关联关系外，公司控股股东与其他前10名股东之 间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知除控股股东及其关联方（科瑞金鼎、深圳莱士）外的其它前10名股东中是否 存在关联关系，也未知其他前10名股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人。 截至2015年3月31日，公司前10名普通股股东中，控股股东科瑞天诚通过客户信用交易 前10名普通股股东参与融资 担保证券账户持有公司31,054,836股股份，通过普通证券账户持有本公司405,122,732股股 融券业务股东情况说明 份，合计持有本公司436,177,568股股份。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末（本期） 期初（上期） 变动比例 变动原因 金额 金额 货币资金 990,873,435.04 1,450,465,234.59 -31.69% 货币资金余额减少，主要是因为2015年1月公司通过深圳 证券交易所大宗交易系统，以自有资金购入万丰奥威股 票进行证券投资。 以公允价值计量且 817,380,000.00 - 100.00% 期末余额为投资万丰奥威股票的公允价值。 其变动计入当期损 益的金融资产 在建工程 38,879,792.58 28,653,337.73 35.69% 在建工程期末余额增加主要是浆站建设工程投入增加。 预收款项 11,106,130.31 31,944,095.58 -65.23% 上年末预收的款项基本于报告期内发货结清，预收款项 因之减少。 应付职工薪酬 10,593,184.85 25,789,221.97 -58.92% 应付职工薪酬余额减少主要是因为上年末计提的年终奖 金已于本报告期内支付。 应交税费 33,206,229.64 81,706,873.40 -59.36% 应交税费余额减少主要是因为报告期内缴纳了上年末应 缴未缴的各项税费。 应付利息 - 15,120,000.00 -100.00% 应付利息余额减少是因为报告期内支付了公司债券到期 利息。 递延所得税负债 61,469,905.51 13,581,156.17 352.61% 递延所得税负债余额增加主要是因为交易性金融资产公 允价值变动而产生的递延所得税负债增加。 营业收入 356,171,273.00 254,219,155.36 40.10% 营业收入较上年同期增加，主要是因为：（1）本期合并 范围发生变化，增加了非同一控制下的企业合并取得的 子公司同路生物制药有限公司（“同路生物”）；（2）郑 州莱士血液制品有限公司（原名：郑州邦和生物药业有 限公司，“郑州莱士”或“邦和药业”）自2014年2月纳入 公司合并范围，因此郑州莱士纳入合并报表的上年同期 数仅为2014年2-3月的财务数据。 销售费用 7,740,665.85 5,183,841.16 49.32% 销售费用较上年同期增加的原因同营业收入。 管理费用 66,356,909.42 47,170,739.99 40.67% 管理费用较上年同期增加的原因同营业收入。 财务费用 870,313.49 6,556,620.97 -86.73% 财务费用较上年同期减少，主要是因为：（1）郑州莱士 于2014年6月归还了银行借款，利息支出相应减少；（2） 银行存款余额增加，利息收入相应增加。 公允价值变动损益 321,480,000.00 - 100.00% 系投资购买万丰奥威股票而产生的公允价值变动损益。 所得税费用 70,073,635.65 12,426,662.69 463.90% 所得税费用随着利润总额的增加而相应增加。 经营活动产生的现 69,962,976.40 132,906,006.51 -47.36% 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是 金流量净额 因为母公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期 减少较多。母公司经营活动产生的现金流量净额减少主 要是因为报告期内以银行承兑汇票方式结算货款的比 例相较上年同期有所提高，且支付给职工以及为职工支 付的现金、支付的各项税费均较上年同期有较大增长。 另外，上年同期收到保险公司理赔款，本期无此现金流 入。 投资活动产生的现 -509,637,676.62 -20,840,385.00 -2,345.43% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是 金流量净额 因为报告期内以自有闲置资金购买了万丰奥威股票。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、同路项目重大资产重组 2014年12月1日，公司同路项目重大资产重组事项获并购重组委无条件审核通过，公司股票自2014年12月2日开市起复牌；公司于2014年12月19日收到中国证监会《关于核准上海莱士血液制品股份有限公司向宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2014］1373号），同意公司向科瑞金鼎、深圳莱士、谢燕玲发行股份143,610,322股，用于收购同路生物89.77%股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过22,140,221股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。同日，公司完成本次重大资产重组资产交割。详见2014年12月2日及2014年12月20日公司分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 2014年12月25日，公司同路项目重大资产重组发行股份购买资产新增股份143,610,322股在深圳证券交易所（“深交所”）上市，增发后公司股份总数增至1,365,241,810股。详见2014年12月24日公司刊登在巨潮资讯网上的《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。 截至本报告披露日，同路项目重大资产重组配套融资工作仍在全力推进中，公司将在中国证监会核准文件的有效期内非公开发行股票募集配套资金，并根据相关规定及时披露新增股份登记、上市等相关事宜。 2、风险投资事项 2015年1月5日，公司召开第三届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《公司关于进行风险投资事项的议案》，同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金最高额度为未到期累计余额最高不超过（含）人民币10.00亿元用于风险投资，使用期限为2年，该额度可以在2年内循环使用。该事项于2015年1月21日获公司2015年第一次临时股东大会审议通过。详见2015年1月6日及2015年1月22日公司分别刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 基于公司及董事会战略委员会对浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（“万丰奥威”）进行的研究分析和论证，2015年1月22日，公司通过深交所大宗交易系统购入万丰奥威股票。详见2015年1月2