2015年上海莱士血液制品股份有限公司年报

上海莱士血液制品股份有限公司 2015年年度报告 披露日期：2016年03月16日 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑跃文、主管会计工作负责人刘峥及会计机构负责人(会计主管人员)朱雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次会议应出席董事9名，亲自出席会议董事7名。董事长郑跃文先生因重要事务出差未能亲自出席本次会议，委托董事尹军先生代为出席并行使表决权；董事傅建平先生因重要事务出差未能亲自出席本次会议，委托副董事长黄凯先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。 本报告所涉及的公司发展情况是基于当前形势的预计，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。（公司可能面临的风险见本年度报告第四节管理层讨论与分析九、公司未来发展的展望） 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 若以本报告披露日公司总股份数2,758,753,062股计算，公司2015年度现金股利合计派发人民币137,937,653.10元（含税）。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介和主要财务指标......5 第三节公司业务概要......9 第四节管理层讨论与分析......14 第五节重要事项......33 第六节股份变动及股东情况......53 第七节优先股相关情况......62 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......63 第九节公司治理......70 第十节财务报告......79 第十一节备查文件目录......167 释义 释义项 指 释义内容 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司/本公司/上海莱士 指 上海莱士血液制品股份有限公司 科瑞集团 指 科瑞集团有限公司 科瑞天诚 指 科瑞天诚投资控股有限公司 莱士中国 指 RAASChinaLimited/莱士中国有限公司 美国莱士 指 RareAntibodyAntigenSupply,Inc./美国稀有抗体抗原供应公司 灵璧莱士 指 灵璧莱士单采血浆站有限公司 大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（公司2015年度审计机构） 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 独立财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 科瑞金鼎 指 宁波科瑞金鼎投资合伙企业（有限合伙） 深圳莱士 指 深圳莱士凯吉投资咨询有限公司 新疆华建 指 新疆华建恒业股权投资有限公司 上海凯吉 指 上海凯吉进出口有限公司 郑州莱士 指 郑州莱士血液制品有限公司（原名：郑州邦和生物药业有限公司，“邦和药业”） 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方 郑州莱士项目/重大资产重组 指 式，购买其持有的邦和药业100.00%股权；同时，向莱士中国定向发行股份募集配 套资金的行为 上海莱士以向特定对象科瑞天诚、新疆华建、傅建平和肖湘阳非公开发行股份的方 郑州莱士项目发行股份购买资产指 式，购买其持有的邦和药业100.00%股权的行为 郑州莱士项目配套融资 指 上海莱士向莱士中国定向发行股份募集配套资金的行为 同路生物 指 同路生物制药有限公司 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买 同路项目/重大资产重组 指 其持有同路生物的89.77%股权；同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股 票募集配套资金的行为 上海莱士以向特定对象科瑞金鼎、深圳莱士及谢燕玲非公开发行股份的方式，购买 同路项目发行股份购买资产 指 其持有同路生物的89.77%股权的行为 同路项目配套融资 指 上海莱士拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金的行为 华安基金 指 华安基金管理有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 银河资本 指 银河资本管理有限公司 万丰奥威 指 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司，证券代码：002085 富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司，证券代码：002479 股权激励计划 指 上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划 黄凯 指 KieuHoang 何秋 指 ThuHoMeecham Tommy 指 TommyTrongHoang Binh 指 BinhHoang 白蛋白 指 人血白蛋白 静丙 指 静注人免疫球蛋白（pH4） 国家对疫苗类制品、血液制品、用于血液筛查的体外生物诊断试剂以及国家药监局 批签发 指 规定的其他生物制品，每批制品出厂销售前或者进口时实行强制性审查、检验和批 准的制度 元 指 人民币元 巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn 广州医药 指 广州医药有限公司 巴林 指 巴林左旗同路单采血浆有限公司，同路生物全资子公司 十字铺 指 宣城十字铺同路单采血浆站有限公司，同路生物全资子公司 《募集资金管理制度》 指 《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》 广仁药业 指 湖北广仁药业有限公司，郑州莱士全资子公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 上海莱士 股票代码 002252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海莱士血液制品股份有限公司 公司的中文简称 上海莱士 公司的外文名称 ShanghaiRAASBloodProductsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ShanghaiRAAS 公司的法定代表人 郑跃文 注册地址 上海市奉贤区望园路2009号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市奉贤区望园路2009号 办公地址的邮政编码 201401 公司网址 http://www.raas-corp.com 电子信箱 raas@raas-corp.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘峥 张屹 联系地址 上海市奉贤区望园路2009号 上海市奉贤区望园路2009号 电话 021-22130888-217 021-22130888-217 传真 021-37515869 021-37515869 电子信箱 raas@raas-corp.com raas@raas-corp.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、中国证监会上海证监局、公司董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码913100006072419512 公司上市以来主营业务的变化情况 无变化。 公司前身上海莱士血制品有限公司由美国稀有抗体抗原供应公司和上海市血液 中心血制品输血器材经营公司于1988年10月29日在上海合资成立。 2004年6月，原合资中方上海血液生物医药有限责任公司（上海市血液中心血 制品输血器材经营公司2003年3月14日经上海市工商行政管理局核准更名为上海 血液生物医药有限责任公司）将其持有的50.00%的股权转让给科瑞天诚。 2006年11月，公司原合资外方美国莱士将其持有的50.00%股权转让给莱士中 国。 历次控股股东的变更情况 2007年1月17日，经中华人民共和国商务部商资批[2007]17号文批准，上海莱 士血制品有限公司以2006年6月30日净资产12,000.00万元为基准，按1：1的比 例折成12,000万股股本，依法整体变更为上海莱士血液制品股份有限公司。变更后 上海莱士血制品有限公司的股东成为上海莱士的发起人股东，持股比例不变。 2007年3月1日，上海莱士取得企业法人营业执照，其中科瑞天诚和莱士中国 各占50.00%股份。 自2007年3月1日至本报告期末，公司控股股东仍为科瑞天诚和莱士中国，期 间，公司控股股东未曾发生变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街10号长安大厦3层 签字会计师姓名 张燕、田艳萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 自2014年1月22日起至重大资产重组项目交 广东深圳市福田区中心三路8 中信证券股份有限公司 黄江宁、游筱璐 易实施完毕后的第一个会计年度的年度报告公 号卓越时代广场（二期）北座 告之日（即2016年3月16日）止。 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 2,013,321,629.25 1,319,735,230.15 52.55% 496,359,558.35 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,442,414,301.23 510,854,940.89 182.35% 143,794,617.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 682,328,492.46 481,830,905.14 41.61% 142,443,993.74 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 762,420,968.59 465,961,164.58 63.62% -90,108,071.96 基本每股收益（元/股） 0.52 0.22 136.36% 0.07 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.22 136.36% 0.07 加权平均净资产收益率 14.88% 15.76% 减少0.88个百分点 13.55% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 11,556,011,686.37 9,379,458,963.86 23.21% 1,575,146,803.85 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,658,472,403.13 8,609,713,428.08 23.80% 1,087,234,758.71 截至披露前一交易日的公司总股本： 截至披露前一交易日的公司总股本（股） 2,758,753,062 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.52 是否存在公司债 √是□否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 356,171,273.00 460,419,291.90 675,371,970.36 521,359,093.99 归属于上市公司股东的净利润 378,660,374.84 452,875,095.79 336,137,232.08 274,741,598.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 104,617,964.61 167,829,604.40 278,671,476.65 131,209,446.80 经营活动产生的现金流量净额 69,962,976.40 212,672,344.90 235,983,091.23 243,802,556.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -253,793.75 -891,241.52 -53,811.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 24,222,955.19 5,101,109.74 2,402,673.21 定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 874,926,877.44 31,453,349.65 - 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,100,623.32 -1,638,607.01 -768,326.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,301.37 10,348.00 - 减：所得税影响额 134,823,121.09 5,058,116.47 240,341.63 少数股东权益影响额（税后） -111,212.93 -47,193.36 -10,429.91 合计 760,085,808.77 29,024,035.75 1,350,623.57 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 公司的主营业务为生产和销售血液制品，主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、凝血因子类产品等，是目前中国最大的血液制品生产企业。 （二）公司主要产品及用途 血液制品属于生物制品行业的细分行业，主要以健康人血浆为原料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备的生物活性制剂。在医疗急救及某些特定疾病和治疗上，血液制品有着其他药品不可替代的重要作用。 公司及下属子公司郑州莱士、同路生物现有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等共11个品种的血液