2017年冠昊生物科技股份有限公司年报

冠昊生物科技股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周利军、主管会计工作负责人谢雪斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈海霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告第四节经营情况讨论与分析之九公司未来发展的展望，为公司制定的五年战略发展规划，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以265,155,701为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 6 第二节公司简介和主要财务指标...... 10 第三节公司业务概要...... 16 第四节经营情况讨论与分析...... 40 第五节重要事项...... 57 第六节股份变动及股东情况...... 65 第七节优先股相关情况...... 65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 66 第九节公司治理...... 72 第十节公司债券相关情况...... 77 第十一节财务报告...... 78 第十二节备查文件目录...... 78 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家药监局、CFDA 指 中华人民共和国国家食品药品监督管理总局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 冠昊生物、公司、本公司 指 冠昊生物科技股份有限公司 股东大会 指 冠昊生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 冠昊生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 冠昊生物科技股份有限公司监事会 上海冠昊 指 上海冠昊医疗器械有限公司 香港冠昊 指 冠昊生物科技（香港）有限公司 北京分公司 指 冠昊生物科技股份有限公司北京分公司 科技园公司 指 冠昊生命健康科技园有限公司 西藏冠昊 指 西藏冠昊生物科技有限公司 再生医学公司 指 广东冠昊再生医学科技开发有限公司 医用材料公司 指 广东冠昊生物医用材料开发有限公司 润清公司 指 广州润清生物科技有限公司 美昊公司 指 广州市美昊生物科技有限公司 优得清公司 指 广州优得清生物科技有限公司 北昊公司、北昊研究院 指 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 聚生医疗 指 广州聚生医疗科技有限公司 明兴生物 指 杭州明兴生物科技有限公司 珠海祥乐 指 珠海市祥乐医疗器械有限公司 中昊药业、广东中昊 指 广东中昊药业有限公司 申佑医学 指 北京申佑医学研究有限公司 武汉北度 指 武汉北度生物科技有限公司 北京文丰 指 北京文丰天济医药科技有限公司 惠迪森 指 浙江惠迪森药业有限公司 国家工程实验室 指 公司获国家发改委批复、授牌的"再生型医用植入器械国家工程实验 室" 产业化示范工程 指 公司获国家发改委批复、立项的"再生型生物膜高技术产业化示范工 程" Ⅲ类医疗器械、植入医疗器械、医用植入器 借助外科手术植入人体，并在手术结束后长期留在体内，用于支持、 械 指 维持生命，对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制 的医疗器械 生物型植入医疗器械 指 以天然生物材料为原料加工而成的植入医疗器械 与人体组织、体液或血液相接触或作用而对人体无毒、副作用，不凝 生物材料 指 血、不溶血，不引起人体细胞突变、畸变和癌变，不引起排异反应和 过敏反应的特殊功能材料 一类以动物组织为原料，经系列创新技术处理后，具有良好的组织相 再生医学材料 指 容性，植入后不引起排斥反应，并能诱导机体组织生长的一类生物医 学材料 再生型医用植入器械、生物型人工器官 指 以再生医学材料为原料制成的植入医疗器械 硬脑膜是一厚而坚韧的双层膜。外层是颅骨内面的骨膜，仅疏松地附 硬脑膜 指 于颅盖，特别是在枕部与颞部附着更疏松，称为骨膜层；内层较外层 厚而坚韧，与硬脊膜在枕骨大孔处续连，称为脑膜层。硬脑膜的主要 作用是保护脑组织 脑膜建 指 公司研制生产的生物型硬脑（脊）膜补片、B型硬脑（脊）膜补片 胸膜建 指 公司研制生产的胸普外科修补膜P型、B型 得膜建 指 公司研制生产的无菌生物护创膜 乳房补片 指 公司研制生产的艾瑞欧乳房补片 生物角膜 指 优得清脱细胞角膜植片 人工晶体 指 人工晶体又称人工晶状体（intraocularlens），是经手术植入眼睛里代 替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件 CSR 指 每百万人口接受白内障手术人数 中信证券 指 中信证券股份有限公司 立信、立信羊城、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司股票 指 冠昊生物A股股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《冠昊生物科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 冠昊生物 股票代码 300238 公司的中文名称 冠昊生物科技股份有限公司 公司的中文简称 冠昊生物 公司的外文名称（如有） GuanhaoBiotechCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）GuanhaoBiotech 公司的法定代表人 周利军 注册地址 广东省广州市黄埔区玉岩路12号 注册地址的邮政编码 510530 办公地址 广东省广州市黄埔区玉岩路12号 办公地址的邮政编码 510530 公司国际互联网网址 www.guanhaobio.com 电子信箱 ir@guanhaobio.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周利军 陈茜 联系地址 广州市黄埔区玉岩路12号 广州市黄埔区玉岩路12号 电话 020-32052295 020-32052295 传真 020-32211255 020-32211255 电子信箱 ir@guanhaobio.com ir@guanhaobio.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州天河区林和西路耀中广场B座11楼 签字会计师姓名 李新航、张伟坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路中信 黄彪、陈子林 自重大资产重组实施完毕不 证券大厦19楼 少于一个会计年度 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2016年 本年比上年 2015年 2017年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 450,366,981.74 312,789,660.41 312,789,660.41 43.98%226,172,526.18226,172,526.18 归属于上市公司股东 的净利润（元） 57,475,204.77 65,371,072.14 56,955,820.90 0.91% 63,366,042.79 63,366,042.79 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 52,414,658.42 49,013,286.98 40,621,169.80 29.03% 53,362,496.46 53,362,496.46 的净利润（元） 经营活动产生的现金 流量净额（元） 19,218,215.39 62,163,502.46 30,680,821.75 -37.36% 67,865,962.76 67,865,962.76 基本每股收益（元/股） 0.22 0.26 0.23 -4.35% 0.26 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.26 0.23 -4.35% 0.26 0.26 加权平均净资产收益 率 3.98% 8.21% 7.19% -3.21% 11.44% 11.44% 2016年末 本年末比上 2015年末 2017年末 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,718,166,654.411,636,692,595.191,688,311,545.77 1.77%807,023,693.10807,023,693.10 归属于上市公司股东 的净资产（元） 1,165,146,050.271,388,145,390.631,394,394,092.91 -16.44%581,044,881.83581,044,881.83 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 86,943,486.01 110,987,411.34 116,311,575.91 136,124,508.48 归属于上市公司股东的净利润 11,770,875.78 13,927,313.08 24,557,880.26 7,219,135.65 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 10,261,897.69 8,863,813.00 22,767,213.02 10,521,734.71 经营活动产生的现金流量净额 697,004.78 375,864.39 30,678,613.86 -12,533,267.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -19,798.56 17,622.14 -93,935.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 32,855,342.20 18,824,673.41 12,664,234.53 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -24,840,241.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 216,462.17 -31,143.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -127,530.12 2,152,706.09 减：所得税影响额 6,980,171.07 3,537,787.95 2,282,859.10 少数股东权益影响额（税后） -4,172,945.53 1,339,024.76 252,749.98 合计 5,060,546.35 16,334,651.10 10,003,546.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 公司立足于再生医学产业，拓展生命健康相关领域，嫁接全球高端技术资源和成果，持续在生物材料、细胞干细胞、药业、以及先进医疗技术、