2011年上海现代制药股份有限公司年报

上海现代制药股份有限公司 600420 2011 年年度报告 上海现代制药股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 3 四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 5 五、 董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................ 9 六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 13 七、 股东大会情况简介 .............................................................................................................. 19 八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 19 九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 31 十、 重要事项 .............................................................................................................................. 33 十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 39 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 113 1 上海现代制药股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 周斌 主管会计工作负责人姓名 肖斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王洪香 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海现代制药股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 现代制药 公司法定代表人 周斌 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏冬松 浦冬婵 联系地址 上海市愚园路 858 号 上海市愚园路 858 号 电话 62510990 62510990 传真 62510787 62510787 电子信箱 weids@shyndec.cn pudc@shyndec.cn (三) 基本情况简介 注册地址 上海市浦东新区建陆路 378 号 注册地址的邮政编码 200137 办公地址 上海市长宁区愚园路 858 号 办公地址的邮政编码 200050 公司国际互联网网址 www.shyndec.com 2 上海现代制药股份有限公司 2011 年年度报告 电子信箱 mail.shyndec.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市长宁区愚园路 858 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 现代制药 600420 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 12 月 20 日 公司首次注册登记地点 浦东新区郭守敬路 351 号 公司变更注册登记日期 2004 年 8 月 4 日 公司变更注册登记地点 上海市建陆路 378 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 3100001006572 税务登记号码 310115630459924 组织机构代码 63045992-4 公司变更注册登记日期 2008 年 11 月 19 日 公司变更注册登记地点 上海市建陆路 378 号 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 310000000048680 税务登记号码 310115630459924 组织机构代码 63045992-4 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 1、2004 年 8 月 4 日，公司的注册资本由成立时的 54,191,940 元变更为 87,191,940 元；公司的住所由成立 时的上海市浦东新区郭守敬路 351 号变更为上海市建 陆路 378 号； 2、2005 年 11 月 18 日，公司的注册资本由 87,191,940 元变更为 130,787,910 元； 公司其他基本情况 3、2006 年 8 月 29 日，公司的注册资本由 130,787,910 元变更为 261,575,820 元； 4、2007 年 7 月 24 日，公司的注册号由 3100001006572 变更为 310000000048680； 5、2008 年 11 月 19 日，公司的注册资本由 261,575,820 元变更为 287,733,402 元。 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 3 上海现代制药股份有限公司 2011 年年度报告 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 153,740,802.31 利润总额 169,587,591.70 归属于上市公司股东的净利润 120,032,511.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 109,811,199.83 经营活动产生的现金流量净额 136,123,080.29 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -22,975.00 1,000,491.28 -509,532.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 15,116,750.33 13,191,046.62 15,058,037.32 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 1,289,535.07 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 753,014.06 350,131.10 -61,527.88 少数股东权益影响额 -3,557,195.87 -2,631,362.78 -3,206,831.03 所得税影响额 -2,068,282.09 -2,360,198.64 -1,681,581.15 合计 10,221,311.43 9,550,107.58 10,888,100.20 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 减（%） 营业总收入 1,702,623,275.22 1,422,963,645.91 19.65 1,164,233,728.34 营业利润 153,740,802.31 139,516,669.72 10.20 111,414,094.52 利润总额 169,587,591.70 154,058,338.72 10.08 125,901,071.83 归属于上市公司股东的净利 120,032,511.26 108,111,439.29 11.03 89,052,252.70 润 归属于上市公司股东的扣除 109,811,199.83 98,561,331.71 11.41 78,164,152.50 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 136,123,080.29 115,105,986.84 18.26 97,434,742.14 额 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减（%） 资产总额 1,492,328,448.81 1,135,632,559.54 31.41 927,708,590.43 负债总额 544,699,114.07 298,047,549.95 82.76 214,244,029.80 归属于上市公司股东的所有 814,820,570.56 723,561,399.50 12.61 615,449,960.21 者权益 4 上海现代制药股份有限公司 2011 年年度报告 总股本 287,733,402.00 287,733,402.00 0 287,733,402.00 本年比上年增减 主要财务指标 2011 年 2010 年 2009 年 （%） 基本每股收益（元／股） 0.4172 0.3757 11.03 0.3095 稀释每股收益（元／股） 0.4172 0.3757 11.03 0.309