2014年天津力生制药股份有限公司年报

天津力生制药股份有限公司 2014年年度报告 2015年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的 公司总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元 （含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人郑洁、主管会计工作负责人李云鹏及会计机构负责人(会计主管 人员)丁雪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介......6 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......11 第五节重要事项......31 第六节股份变动及股东情况......39 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况......44 第八节公司治理......50 第九节内部控制......56 第十节财务报告......60 第十一节备查文件目录......165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力生制药 指 天津力生制药股份有限公司 金浩公司、金浩医药 指 天津金浩医药有限公司 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 渤海国资 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 生化制药 指 天津生物化学制药有限公司 新冠制药 指 天津市新冠制药有限公司 中央药业 指 天津市中央药业有限公司 金益公司 指 天津金益投资担保有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天津力生制药股份有限公司章程》 报告期 指 2014年 GMP 指 药品生产质量管理规范 重大风险提示 公司可能面临行业政策变化、生产要素价格上涨、新产品开发进度缓慢等 风险，敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 力生制药 股票代码 002393 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津力生制药股份有限公司 公司的中文简称 力生制药 公司的外文名称（如有） TianjinLishengPharmaceuticalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 Lishengpharma 有） 公司的法定代表人 郑洁 注册地址 天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号 注册地址的邮政编码 300385 办公地址 天津市南开区黄河道491号 办公地址的邮政编码 300111 公司网址 www.lishengpharma.com 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马霏霏 王琳 联系地址 天津市南开区黄河道491号 天津市南开区黄河道491号 电话 022-27641760 022-27641760 传真 022-27364239 022-27364239 电子信箱 lisheng@lishengpharma.com lisheng@lishengpharma.com 三、信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备臵地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 国税 12011110306950 2001年08月08 天津市南开区黄 1200000000015 首次注册 2地税 10306950-2 日 河道491号 27 1201171030695 02 国税 天津市西青经济 12011110306950 2013年09月12 1200000000015 报告期末注册 技术开发区赛达 2地税 10306950-2 日 27 北一道16号 1201171030695 02 公司于2013年8月23日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于修改公司章程的议案》。该议案已经2013年9月11日召开的2013年第一次 临时股东大会审议通过。 原公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化 工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产；普通货运；自有设备、 自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机器设 备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 公司上市以来主营业务的变化情况（如 技术除外）；收购农产品（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 有） 新的公司经营范围是：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、 化工原料（危险品、易燃易爆、易制毒产品除外）生产（以上限分支机构经营）； 普通货运；自有设备、自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务 和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外）；收购农产品（以上经营范围涉及行业许可的 凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。 具体公告详见2013年8月23日和2013年9月11日的《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2010年4月23日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，控股股东为天津 市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）。 2011年11月3日，公司控股股东医药集团与其全资子公司天津金浩医药有 限公司（以下简称“金浩医药”或“金浩公司”）签订了《关于天津中新药业集 团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津药物研究院、天津医药集 团太平医药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药宜药印务有 历次控股股东的变更情况（如有） 限公司的股权划转合同》；2012年11月30日，公司接到金浩医药通知，金 浩医药已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准天津金浩医药有限公 司公告天津力生制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》 （证监许可[2012]1574号），核准豁免金浩医药因国有资产行政划转而取得本 公司93,710,608股股份，约占本公司总股本的51.36%而应履行的要约收购义 务，并对金浩医药公告本公司收购报告书无异议；2012年12月21日，公 司收到金浩医药转来的中国证券登记结算有限公司深圳分公司《证券过户登记 确认书》。至此，本公司控股股东因国有股权无偿划转已从医药集团变更为金浩 公司。 2012年7月4日，公司接到控股股东医药集团转发的天津市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"天津市国资委"）办公室下发的《关于将天津市 医药集团及金耀集团全部股权无偿划转至渤海国资公司的通知》（津国资企改 [2012]51号）及《关于将医药集团金耀集团全部股权划转注入天津渤海国有资 产经营管理有限公司的通知》（津国资企改[2012]187号）。根据上述文件，天 津市国资委拟将其持有医药集团的全部股权无偿划转至天津渤海国有资产经营 管理有限公司。2012年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会证 监许可[2012]1579号《关于核准天津渤海国有资产经营管理有限公司公告天 津力生制药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。至此，渤 海国资公司通过医药集团间接持有本公司51.36%股份。 2012年12月26日公司接到通知，获悉本公司间接股东医药集团（与瑞益控股 有限公司（以下简称“瑞益控股”）于2012年12月24日签订了《关于天津金 浩医药有限公司的股权划转合同》，拟将医药集团持有的本公司控股股东金浩公 司100%股权无偿划转给瑞益控股（以下简称“本次无偿划转”）。2012年12 月25日，天津市国资委下发《关于医药集团将金浩医药100%股权无偿划转至 瑞益控股公司的批复》（津国资产权[2012]129号），批准将医药集团持有的金浩 公司100%股权无偿划转至瑞益控股。2013年12月25日公司接到通知，获悉 本公司间接控股股东医药集团收到中华人民共和国商务部于2013年12月18 日下发的《商务部关于外资并购设立天津金浩医药有限公司的批复》（商资批 [2013]1422号），同意金浩公司的股东医药集团将其持有的金浩公司100%的股 权转让给瑞益控股，金浩公司变更为外商投资企业。根据本次股权划转的具体 情况及监管部门确认，本次股权划转实施可以免于取得中国证监会核准豁免要 约申请，因此瑞益控股向中国证监会主动申请撤回《瑞益控股有限公司关于豁 免要约收购天津力生制药股份有限公司义务的申请报告》的相关行政许可申请 材料，并于2014年2月7日收到中国证监会签发的[2014]14号《中国证监会 行政许可申请终止审查通知书》。瑞益控股与医药集团直接办理本次股权划转涉 及的金浩公司股东变更及企业性质变更的相关登记手续。至此，瑞益控股通过 金浩公司间接持有本公司51.36%股份。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所 会计师事务所办公地址 天津市和平区西康路33号康岳大厦七层 签字会计师姓名 胡振雷 王志喜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 773,725,673.74 1,044,397,823.10 -25.92% 1,117,067,915.48 归属于上市公司股东的净利润 92,883,574.66 292,990,613.18 -68.30% 297,105,384.39 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 89,286,170.86 288,731,535.38 -69.08% 277,474,472.92 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 72,238,880.43 289,615,405.61 -75.06% 250,722,782.71 （元） 基本每股收益（元/股） 0.51 1.61 -68.32% 1.63 稀释每股收益（元/股） 0.51 1.61 -68.32% 1.63 加权平均净资产收益率 3.19% 10.25% -7.06% 9.46% 本年末比上年末增 2014年末 2013年末 2012年末 减 总资产（元） 3,247,806,533.57 3,240,044,436.54 0.24% 2,934,749,700.60 归属于上市公司股东的净资产 2,909,863,225.10 2,923,834,645.28 -0.48% 2,771,739,653.70 （元） 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处臵损益（包括已计提资产 -120,757.05 -191,427.10 273,682.48 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 2,646,483.00 4,943,558.12 1,362,854.00 量享受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初