2021年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司一季报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......8 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈武、主管会计工作负责人许荣丹及会计机构负责人（会计主管人员）刘艳娟保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 2,464,072,661.28 2,421,969,298.10 1.74 归属于上市公司股东的 1,703,605,850.28 1,668,995,031.26 2.07 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流 14,120,009.43 33,680,925.89 -58.08 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 304,035,337.29 286,804,218.43 6.01 归属于上市公司股东的 34,610,819.02 32,230,924.14 7.38 净利润 归属于上市公司股东的 31,390,929.21 30,247,358.65 3.78 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 2.05 2.10 减少 0.05 个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.0468 0.0436 7.34 稀释每股收益（元/股） 0.0468 0.0436 7.34 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,152,753.43 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,589.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -6,453.16 合计 3,219,889.81 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 49,072 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 质 份数量 态 广东省广新控股集团 134,642,420 18.22 0 无 0 国有法 有限公司 人 深圳长城汇理资产服 60,370,000 8.17 0 质押 56,590,000 其他 务企业（有限合伙） 张国良 21,486,997 2.91 7,325,388 未知 0 境内自 然人 广东金叶投资控股集 15,000,000 2.03 0 无 0 国有法 团有限公司 人 张凤 14,096,628 1.91 4,899,159 未知 0 境内自 然人 全国社保基金四一一 10,750,489 1.45 0 未知 0 其他 组合 广东恒阔投资管理有 7,970,000 1.08 0 未知 0 国有法 限公司 人 湖南湘投金天科技集 6,783,000 0.92 0 未知 0 未知 团有限责任公司 李绪坤 6,488,800 0.88 0 未知 0 境内自 然人 中国建设银行－华夏 红利混合型开放式证 5,816,768 0.79 0 未知 0 其他 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 广东省广新控股集团有限公司 134,642,420 人民币普通股 134,642,420 深圳长城汇理资产服务企业（有限合 60,370,000 人民币普通股 60,370,000 伙） 广东金叶投资控股集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 张国良 14,161,609 人民币普通股 14,161,609 全国社保基金四一一组合 10,750,489 人民币普通股 10,750,489 张凤 9,197,469 人民币普通股 9,197,469 广东恒阔投资管理有限公司 7,970,000 人民币普通股 7,970,000 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 6,783,000 人民币普通股 6,783,000 李绪坤 6,488,800 人民币普通股 6,488,800 中国建设银行－华夏红利混合型开放 5,816,768 人民币普通股 5,816,768 式证券投资基金 上述股东关联关系或一 上述股东中，广新集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上 致行动的说明 市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项 目 本期期末数 上期期末数 变动幅度% 变动原因 应收账款 主要受货款结算周期的影响，报告期 153,862,805.95 111,199,762.24 38.37 末部分销售货款未到结算期所致。 预付账款 主要是预付材料采购货款报告期末已 6,935,573.80 14,231,692.39 -51.27 收到发票结算，余额相应减少所致。 主要是报告期内肇东发酵产业园项 其他流动资产 30,326,688.41 14,925,297.03 103.19 目结算使得增值税留抵扣额增加所 致。 应付职工薪酬 主要是报告期内支付了上年度绩效 12,416,201.57 39,901,472.24 -68.88 工资所致。 应交税费 主要是报告期末的应交增值税增加 11,447,505.17 6,208,242.32 84.39 所致。 其他流动负债 主要是报告期末合同负债余额减 395,663.36 587,765.39 -32.68 少，预收货款税金部分相应减少。 （2） 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度% 变动原因 主要是上年同期未将销售费用中的运输 费、包装费、检测费等 438.44 万元重分 类至合同履约成本，并随收入的确认计 销售费用 1,846,198.87 8,051,346.84 -77.07 入营业成本。若按同口径比较，本期销 售费用为 184.62 万元，上期销售费用为 366.69 万元，同比减少 49.65%，主要是 职工薪酬、促销让利费同比减少所致。 研发费用 15,861,549.18 7,755,423.90 104.52 主要是本报告期公司研发投入增加所致。 财务费用 主要是本报告期借款利率同比下降以 1,175,161.15 3,247,418.70 -63.81 及流动资金借款同比减少所致。 主要是本报告期末应收账款余额较去 信用减值损失 -2,471,185.96 -3,566,777.73 不适用 年同期减少，计提的坏账准备相应减少 所致。 资产减值损失 主要是部分产品市场回暖价值回升，原 2,553,724.50 1,556,226.71 64.10 计提的存货跌价准备转回所致。 其他收益 主要是子公司收到政府补助同比增加 3,152,753.43 2,079,099.65 51.64 所致。 （3） 报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动幅度% 变动原因 经营活动产生 主要是报告期购买商品接受劳务 的现金流量净 14,120,009.43 33,680,925.89 -58.08 支付的现金，以及支付上年度绩 额 效工资同比增加，使经营活动现 金流出同比大幅增加所致。 投资活动产生 主要是本报告期肇东发酵产业园 的现金流量净 -86,830,402.39 -32,629,737.53 不适用 项目建设投入增加所致。 额 筹资活动产生 主要是子公司的长期借款尚未到 的现金流量净 69,558,444.82 19,504,888.75 256.62 期归还，本报告期归还银行贷款 额 付现同比减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广东肇庆星湖生物科技股 份有限公司 法定代表人 陈武 日期 2021 年 4 月 23 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 229,398,288.27 232,550,236.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 153,862,805.95 111,199,762.24 应收款项融资 83,636,977.72 99,500,556.99 预付款项 6,935,573.80 14,231,692.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,101,887.97 7,867,963.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 223,723,398.68 245,748,939.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 30,326,688.41 14,925,297.03 流动资产合计 737,985,620.80 726,024,447.79 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 38,994,727.00 38,994,727.00 投资性房地产 固定资产 689,558,033.85 707,577,384.47 在建工程