2020年广东肇庆星湖生物科技股份有限公司一季报

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈武、主管会计工作负责人许荣丹及会计机构负责人（会计主管人员）倪达新保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减(%) 总资产 2,171,898,280.43 2,116,232,402.16 2.63 归属于上市公司股东的净资产 1,552,515,691.37 1,520,284,767.23 2.12 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 33,680,925.89 63,886,612.27 -47.28 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 增减（%） 营业收入 286,804,218.43 298,088,707.74 -3.79 归属于上市公司股东的净利润 32,230,924.14 37,055,693.82 -13.02 归属于上市公司股东的扣除非 30,247,358.65 35,160,413.70 -13.97 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2.10 3.49 减少 1.39 个 百分点 基本每股收益（元/股） 0.0436 0.0529 -17.58 稀释每股收益（元/股） 0.0436 0.0529 -17.58 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 2,079,099.65 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -92,442.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -3,091.28 合计 1,983,565.49 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 59,557 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份 数量 股东性质 状态 广东省广新控股集团 121,303,806 16.41 0 无 国有法人 有限公司 深圳长城汇理资产服 75,120,000 10.16 0 质押 73,020,000 境内非国 务企业（有限合伙） 有法人 张国良 22,890,358 3.10 7,325,388 未知 境内自然 人 全国社保基金四一一 18,140,589 2.45 18,140,589 未知 其他 组合 广东金叶投资控股集 15,000,000 2.03 0 未知 国有法人 团有限公司 张凤 14,096,628 1.91 4,899,159 未知 境内自然 人 中国建设银行－华夏 红利混合型开放式证 11,337,868 1.53 11,337,868 未知 其他 券投资基金 中原证券股份有限公 7,063,900 0.96 0 未知 未知 司 湖南湘投金天科技集 6,783,000 0.92 0 未知 未知 团有限责任公司 陈裕良 5,030,000 0.68 0 未知 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 广东省广新控股集团有限公司 121,303,806 人民币普通股 121,303,806 深圳长城汇理资产服务企业（有限合 75,120,000 人民币普通股 75,120,000 伙） 张国良 15,564,970 人民币普通股 15,564,970 广东金叶投资控股集团有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 张凤 9,197,469 人民币普通股 9,197,469 中原证券股份有限公司 7,063,900 人民币普通股 7,063,900 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 6,783,000 人民币普通股 6,783,000 陈裕良 5,030,000 人民币普通股 5,030,000 深圳长城汇理六号专项投资企业（有限 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 合伙） 国通信托有限责任公司 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳长城汇理资产服务企业（有限合伙）和深圳长城汇理 号专项投资企业（有限合伙）是一致行动人，除此之外， 司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用 的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1） 报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 本期期末 项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期 变动原因 末变动比 例（%） 应收款项融资 主要是银行承兑汇票到期托收和背 36,038,695.88 74,470,040.87 -51.61 书转让支付货款使余额减少所致。 主要受货款结算周期的影响，报告期 应收账款 168,152,813.71 102,766,546.51 63.63 末较大部分销售货款未到结算期所 致。 主要是本报告期全资子公司广东肇庆 其他应收款 星湖科技健康产业有限公司支付了购 21,956,729.18 11,538,022.34 90.30 买项目土地价款，截止到报告期末尚 未结转入无形资产科目所致。 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收 预收款项 入准则，预收客户货款原记入“预收 4,419,878.49 -100.00 账款”科目，现调整至“合同负债” 科目。 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收 合同负债 不适用 入准则，预收客户货款原记入“预收 10,531,342.07 账款”科目，现调整至“合同负债” 科目。 应付职工薪酬 主要是报告期内支付了上年度绩效 22,313,371.29 34,314,473.93 -34.97 工资所致。 应交税费 主要是报告期末的应交增值税及企 14,290,142.33 4,222,550.37 238.42 业所得税增加所致。 （2） 报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 增减率% 变动原因 主要是报告期内受疫情影响，部分生 管理费用 45,921,546.07 28,345,180.03 62.01 产线因原材料运输受阻而停产，相关 人员的人工成本和折旧摊销计入此 科目所致。 主要是本期应收款项的变动较去年 信用减值损失 -3,566,777.73 -5,221,518.28 不适用 同期减少，计提的信用减值损失相应 减少。 资产减值损失 1,556,226.71 -254,394.16 不适用 主要是本报告期部分产品的存货跌 价准备转回所致。 （3） 报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 增减率% 变动原因 经营活动产生的 主要是本报告期公司货款回笼收现 现金流量净额 33,680,925.89 63,886,612.27 -47.28 同比减少及本期支付上年绩效工资 同比增加所致。 投资活动产生的 主要是本报告期支付肇东发酵产业 现金流量净额 -32,629,737.53 13,492,914.67 -341.83 园的项目建设款和怀集健康产业园 购地款使投资活动净流出增加所致。 筹资活动产生的 19,504,888.75 -21,676,259.42 不适用 主要是本报告期公司银行贷款增加 现金流量净额 所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2018年，CJ第一制糖株式会社（以下简称“原告”）在市场上发现有 “IMP加GMP”产品和“IMP”产品涉嫌侵犯其专利权（专利号为：ZL200910266085.7，以下简称“085号专利”），认为星湖科技为该产品的制造商，侵犯其在中国的085号专利，损害了其的权益，星湖科技应当承担法律责任，并提出了停止侵权、赔偿经济损失等诉讼请求。2019年10月，公司收到广州知识产权法院的《传票》、《应诉通知书》等法律文书，CJ第一制糖株式会社以公司生产的“I+G”产品和“IMP”产品涉嫌侵犯其085号专利为由，对公司提起诉讼，要求公司赔偿侵权造成的经济损失以及用于制止侵权所发生的合理支出共计人民币贰仟万元（人民币20,000,000.00元）。该案目前已由广州知识产权法院受理并立案，案号为：（2019）粤73知民初937号，由于该案正在管辖权异议审核中，因此该案件尚未明确开庭日期，对公司影响详见公司临2019-051《关于公司涉及诉讼的公告》和临2020-014《关于前期诉讼进展的公告》。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 广东肇庆星湖生物科技股份有 限公司 法定代表人 陈武 日期 2020 年 4 月 24 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 285,473,964.56 264,917,887.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 168,152,813.71 102,766,546.51 应收款项融资 36,038,695.88 74,4