2017年通化东宝药业股份有限公司三季报

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 4,851,941,351.68 4,675,008,486.91 3.78 归属于上市公司 4,349,871,340.18 3,939,219,528.22 10.42 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 737,906,316.45 563,367,662.62 30.98 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,852,651,393.87 1,478,822,473.41 25.28 归属于上市公司 648,588,687.78 500,469,547.03 29.60 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 641,473,697.20 495,247,903.33 29.53 常性损益的净利 润 加权平均净资产 15.55 19.02 减少3.47个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.38 0.36 5.56 （元/股） 稀释每股收益 0.38 0.36 5.56 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额（1-9月） （7－9月） 非流动资产处置损益 -62,756.41 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 2,066,891.62 2,737,728.80 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 -1,444,881.28 -5,604,271.17 收入和支出 使用闲置募集资金投资理财产 2,042,739.73 11,041,866.12 品收益 少数股东权益影响额（税后） 141.58 399.44 所得税影响额 -170,521.57 -997,976.20 合计 2,494,370.08 7,114,990.58 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32,161 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 （全称） 量 (%) 条件股份数 股份 数量 质 量 状态 境内非 东宝实业集团有限公司 641,559,150 37.49 33,436,188 质押 633,635,660 国有法 人 招商银行股份有限公司 －汇添富医疗服务灵活 66,491,990 3.89 无 其他 配置混合型证券投资基 金 香港中央结算有限公司 58,935,555 3.44 无 其他 中国建设银行股份有限 公司－兴全社会责任混 38,971,764 2.28 无 其他 合型证券投资基金 国联安基金－工商银行 －国联安－嘉诚1号资 29,357,856 1.72 无 其他 产管理计划 国联安基金－工商银行 －国联安－嘉诚2号资 29,187,072 1.71 无 其他 产管理计划 全国社保基金一一七组 27,623,627 1.61 无 其他 合 挪威中央银行－自有资 25,110,844 1.47 无 其他 金 中国工商银行股份有限 公司－汇添富医药保健 13,999,600 0.82 无 其他 混合型证券投资基金 国联安基金－工商银行 －国联安－嘉诚3号资 13,538,089 0.79 无 其他 产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 东宝实业集团有限公司 608,122,962 人民币普通股 608,122,962 招商银行股份有限公司－汇添富医疗 66,491,990 人民币普通股 66,491,990 服务灵活配置混合型证券投资基金 香港中央结算有限公司 58,935,555 人民币普通股 58,935,555 中国建设银行股份有限公司－兴全社 38,971,764 人民币普通股 38,971,764 会责任混合型证券投资基金 国联安基金－工商银行－国联安－嘉 29,357,856 人民币普通股 29,357,856 诚1号资产管理计划 国联安基金－工商银行－国联安－嘉 29,187,072 人民币普通股 29,187,072 诚2号资产管理计划 全国社保基金一一七组合 27,623,627 人民币普通股 27,623,627 挪威中央银行－自有资金 25,110,844 人民币普通股 25,110,844 中国工商银行股份有限公司－汇添富 13,999,600 人民币普通股 13,999,600 医药保健混合型证券投资基金 国联安基金－工商银行－国联安－嘉 13,538,089 人民币普通股 13,538,089 诚3号资产管理计划 东宝实业集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联 上述股东关联关系或一致行动的说明 关系，股东国联安-嘉诚1号、国联安-嘉诚2号、国联安 -嘉诚3号同属一家基金，其余股东之间未知是否存在关 联关系。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一)资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末 期初 变动比例(%) 货币资金 352,564,296.53 235,629,332.03 49.63 预付款项 146,101,800.60 42,647,676.47 242.58 可供出售金融资产 51,200,000.00 36,200,000.00 41.44 短期借款 228,000,000.00 410,000,000.00 -44.39 应交税费 42,146,532.23 20,422,956.77 106.37 (1)货币资金变动的主要原因是：本期医药行业及房地产行业销售回款增加所致。 (2)预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加所致。 (3)可供出售金融资产变动的主要原因是：本期对浙江凯立特医疗器械有限公司新增投资款1,500万元所致。 (4)短期借款变动的主要原因是：本期偿还借款所致。 (5)应交税费变动的主要原因是：本期营业收入、利润总额增加，致使税费相应增加。 (二)利润表项目 单位:元 币种:人民币 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 项目 （1-9月） （1-9月） 变动比(%) 管理费用 182,409,565.21 134,518,762.49 35.60 财务费用 13,345,902.77 39,893,565.70 -66.55 销售费用 411,725,352.61 339,838,175.08 21.15 归属于母公司所有者的净利润 648,588,687.78 500,469,547.03 29.60 (1)管理费用变动的主要原因是：本期无形资产摊销、研发费用等同比增加所致。 (2)财务费用变动的主要原因是：本期公司本级短期贷款额度减少所致 (3)销售费用变动的主要原因是：本期为扩大重组人胰岛素产品的市场占有率进一步加大对市场开拓费用的投入所致。 (4)归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是：本期重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增长。 (三)现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 变动比例 项目 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 737,906,316.45 563,367,662.62 30.98 投资活动产生的现金流量净额 -93,940,069.77 -429,985,197.58 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -527,031,258.66 325,743,657.41 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额变动主要原因是：本期医药行业及房地产行业销售回款增加 所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额变动主要原因是：本期使用募集资金购买理财产品到期赎回 以及胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素）生产基地建设工程项目投入较上期减少所致。 (3)筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因是：本期公司本级银行贷款减少及实施2016 年度现金分红所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 通化东宝药业股份有限公司 法定代表人 李一奎 日期 2017年10月24日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年9月30日 编制单位:通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 352,564,296.53 235,629,332.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 558,175.00 4,449,972.94 应收账款 560,872,360.17 450,159,152.64 预付款项 146,101,800.60 42,647,676.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 50,866,232.92 22,049,232.00 买入返售金融资产 存货 983,536,522.58 1,047,948,472.35 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 303,647,799.84 406,899,138.38 流动资产合计 2,398,147,187.64 2,209,782,976.81 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 51,200,000.00 36,200,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 264,736,693.04 283,435,803.65 投资性房地产 12,903,709.06 13,293,108.28 固定资产 1,177,949,423.19 1,224,161,612.65 在建工程 689,885,068.72 625,448,649.01 工程物资 1,797,476.20 1,768,976.20 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,054,549.00 124,882,141.08 开发支出 83,889,234.81 73,850,266.24 商誉 长期待摊费用 771,726.00 1,379,312.00 递延所得税