2017年通化东宝药业股份有限公司一季报

公司代码：600867 公司简称：通化东宝 通化东宝药业股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,759,154,212.73 4,675,008,486.91 1.80 归属于上市公司股东的 4,142,236,427.86 3,939,219,528.22 5.15 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) 末 经营活动产生的现金流 232,792,568.32 118,320,660.48 96.75 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减（%） 末 营业收入 565,359,858.96 451,384,869.73 25.25 归属于上市公司股东的 210,294,626.66 161,563,137.53 30.16 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 209,987,099.05 160,066,578.28 31.19 利润 加权平均净资产收益率 5.20 6.36 减少1.16个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 335,418.59 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,378.60 营业外收入、营业外支出 中的其他项目 所得税影响额 -54,269.58 非经常性收支项目所得 税影响数 合计 307,527.61 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 35,632 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份 数量 质 量 状态 境内非 东宝实业集团有限公司 534,632,625 37.60 27,863,490 质押 495,452,962 国有法 人 招商银行股份有限公司－汇添 富医疗服务灵活配置混合型证 57,172,174 4.02 未知 未知 券投资基金 中国建设银行股份有限公司－ 兴全社会责任混合型证券投资 26,175,074 1.84 未知 未知 基金 国联安基金－工商银行－国联 24,464,880 1.72 未知 未知 安－嘉诚1号资产管理计划 国联安基金－工商银行－国联 24,322,560 1.71 未知 未知 安－嘉诚2号资产管理计划 全国社保基金一一七组合 23,019,689 1.62 未知 未知 香港中央结算有限公司 18,386,426 1.29 未知 未知 挪威中央银行－自有资金 17,925,756 1.26 未知 未知 全国社保基金一一六组合 15,813,702 1.11 未知 未知 中国工商银行股份有限公司－ 汇添富医药保健混合型证券投 15,508,768 1.09 未知 未知 资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 东宝实业集团有限公司 506,769,135 人民币普通股 506,769,135 招商银行股份有限公司－汇添富医疗服 57,172,174 人民币普通股 57,172,174 务灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－兴全社会 26,175,074 人民币普通股 26,175,074 责任混合型证券投资基金 国联安基金－工商银行－国联安－嘉诚1 24,464,880 人民币普通股 24,464,880 号资产管理计划 国联安基金－工商银行－国联安－嘉诚2 24,322,560 人民币普通股 24,322,560 号资产管理计划 全国社保基金一一七组合 23,019,689 人民币普通股 23,019,689 香港中央结算有限公司 18,386,426 人民币普通股 18,386,426 挪威中央银行－自有资金 17,925,756 人民币普通股 17,925,756 全国社保基金一一六组合 15,813,702 人民币普通股 15,813,702 中国工商银行股份有限公司－汇添富医 15,508,768 人民币普通股 15,508,768 药保健混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东 之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一）资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末 期初 变动比例(%) 货币资金 393,111,032.07 235,629,332.03 66.83 应收票据 6,492,802.50 4,449,972.94 45.91 预付款项 86,906,118.59 42,647,676.47 103.78 其他应收款 44,548,688.95 22,049,232.00 102.04 工程物资 4,761,248.20 1,768,976.20 169.15 应付账款 62,321,226.45 90,501,373.06 -31.14 预收款项 912,516.77 5,394,902.43 -83.09 应交税费 37,506,831.36 20,422,956.77 83.65 其他应付款 28,575,149.89 85,730,110.73 -66.67 （1）货币资金变动的主要原因是：本期销售产品回款增加所致。 （2)应收票据变动的主要原因是：本期收取的银行承兑汇票增加所致。 （3）预付款项变动的主要原因是：本期预付材料款增加所致。 （4）其他应收款变动的主要原因是：本期其他应收往来款增加所致。 （5）工程物资变动的主要原因是：本期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素）生产基地建设工程项目投入增加所致。 (6）应付账款变动的主要原因是：本期支付供应商货款所致。 (7）预收款项变动的主要原因是：本期预收款业务减少所致。 （8）应交税费变动的主要原因是：本期利润总额增加所致。 （9）其他应付款变动的主要原因是：本期其他应付往来款减少所致。 (二)利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 变动比例(%) 营业成本 136,829,707.08 99,482,831.51 37.54 财务费用 4,851,863.14 12,737,855.58 -61.91 投资收益 4,214,201.54 1,429,012.29 194.90 归属于母公司所有者的净利润 210,294,626.66 161,563,137.53 30.16 （1）营业成本变动的主要原因是：本期房地产项目丽景花园小区实现对外销售致使成本增加所致。 （2）财务费用变动的主要原因是：本期借款额度减少所致。 （3) 投资收益变动的主要原因是：本期理财产品收益增加所致。 （4）归属于母公司所有者的净利润变动的主要原因是：重组人胰岛素产品营业收入比上年同期增长所致。 (三)现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 232,792,568.32 118,320,660.48 96.75 投资活动产生的现金流量净额 -29,346,632.06 -154,020,113.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -45,964,233.35 8,685,147.68 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比变动，主要原因是本期销售产品回款增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比变动，主要原因是本期胰岛素类似物（甘精胰岛素、门冬胰岛素生产基地建设工程项目投入较上期减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比变动，主要原因是本期偿还借款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，公司控股股东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）股权结构发生了变化。变更前，公司实际控制人李一奎、王殿铎合计持有东宝集团股份占比51.32%，其中李一奎持有东宝集团股份占比30%，王殿铎持有东宝集团股份占比21.32%；变更后，公司实际控制人李一奎、王殿铎将持有东宝集团部分股权分别转让给了李佳鸿、李佳蔚等人，变动后李一奎持有东宝集团股份占比12.24%，王殿铎持有东宝集团股份占比8.31%,李佳鸿持有东宝集团股份占比10%、李佳蔚持有东宝集团股份占比10.77%。同时李一奎和李佳鸿、李佳蔚签署了《一致行动人协议》，就东宝集团生产经营及其他重大事务的决定在事实上保持一致。如在重大决策事项中双方出现争议的，以李一奎意见为准。 控股股东股权结构变动后，上市公司实际控制人如图所示： 注2 注1 李佳鸿 李一奎 李佳蔚 王殿铎 10.00% 12.24% 10.77% 8.31% 41.32% 东宝实业集团有限公司 37.60% 通化东宝药业股份有限公司 注1：李一奎已与李佳鸿、李佳蔚签署一致行动人协议，就东宝集团生产经营及其他重大事 务的决定在事实上保持一致，如在重大决策事项中双方出现争议的，以李一奎意见为准。 注2：李一奎已与王殿铎签署一致行动人协议，就东宝集团生产经营及其他重大事务的决定在事实上保持一致。李一奎和王殿铎为公司实际控制人。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 通化东宝药业股份有限公司 法定代表人 李一奎 日期 2017年4月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 393,111,032.07 235,629,332.03 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,492,802.50 4,449,972.94 应收账款 435,678,573.12 450,159,152.64 预付款项 86,906,118.59 42,647,676.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 44,548,688.95 22,049,23