2012年通化东宝药业股份有限公司三季报

通化东宝药业股份有限公司 600867 2012 年第三季度报告 600867 通化东宝药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 目 录 §1 重要提示2 §2 公司基本情况2 §3 重要事项 4 §4 附录8 1 600867 通化东宝药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李一奎 主管会计工作负责人姓名 王君业 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李凤芹 公司负责人李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员） 李凤芹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减(%) 总资产(元) 2,381,726,209.09 2,377,343,340.54 0.18 所有者权益（或股东权益）(元) 2,031,349,578.30 2,046,027,171.45 -0.72 归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.64 -0.76 （元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) （1－9 月） 经营活动产生的现金流量净额(元) 112,128,387.12 1,961.17 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1445 1,952.56 （元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 （7－9 月） （1－9 月） 增减(%)(7—9 月） 归属于上市公司股东的净利润(元) 54,758,967.49 132,149,911.05 -84.48 基本每股收益（元/股） 0.0705 0.1702 -84.49 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0699 0.1582 244.33 益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.0705 0.1702 -84.49 加权平均净资产收益率（%） 2.64 6.26 减少 16.17 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 2.62 5.83 增加 1.69 个百分点 资产收益率（%） 2 600867 通化东宝药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 说明 （1－9 月） 非流动资产处置损益 345,390.94 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 10,168,200.00 政府补助 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 营业外收入、营业外支出中的其 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,132.54 他项目 非经常性收支项目所得税影响 所得税影响额 -1,100,829.28 数 合计 9,372,629.12 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 65,956 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称（全称） 种类 流通股的数量 东宝实业集团有限公司 274,672,495 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券 15,510,533 人民币普通股 投资基金 中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活 15,314,412 人民币普通股 配置混合型证券投资基金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 11,387,143 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证 9,651,210 人民币普通股 券投资基金 兴华证券投资基金 5,762,665 人民币普通股 中国银行－华夏回报证券投资基金 5,531,730 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型 4,881,331 人民币普通股 证券投资基金 安徽省高速公路控股集团有限公司 4,725,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投 4,708,694 人民币普通股 资基金 3 600867 通化东宝药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1、资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 期末 期初 增减比例(%) 货币资金 96,058,818.59 243,968,698.89 -60.63 应收票据 1,991,823.10 20,564,083.40 -90.31 其他应收款 146,380,494.34 99,915,040.22 46.50 可供出售金融资产 27,690,000.00 17,790,000.00 55.65 在建工程 72,463,599.00 12,468.50 581,073.35 预收款项 18,072,023.88 12,113,849.67 49.18 （1）货币资金减少主要原因是公司上年同期收到股权转让款所致。 （2）应收票据减少的主要原因是票据到期承兑以及本期票据业务减少所致。 （3）其他应收款增长的主要原因是往来款增加所致。 （4）可供出售金融资产增长的主要原因是通化葡萄酒股份有限公司(股票代 码:600365)股票公允价值变动引起账面价值变动所致。 （5）在建工程增长的主要原因是重组人胰岛素注射剂三期工程投入增加所致。 （6）预收款项增长的主要原因是预收货款增加所致。 4 600867 通化东宝药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 2、利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 增减比例(%) 投资收益 1,724,008.66 404,807,185.84 -99.57 营业外收入 10,553,570.94 4,936,937.75 113.77 所得税费用 23,307,683.82 74,544,446.81 -68.73 归属于母公司所有者净利润 132,149,911.05 408,816,697.90 -67.68 （1）投资收益减少的主要原因是上年同期出售股权，致使本期投资收益减少。 （2）营业外收入增长的主要原因是本期收到政府补助增加所致。 （3）所得税费用减少的主要原因是本期利润总额比上年同期减少所致。 （4）归属于母公司所有者净利润减少的主要原因是上年同期出售股权，致使投资收 益比上年同期减少，影响本期净利润减少。 3、现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上年同期 增减比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 112,128,387.12 -6,024,605.45 1,961.17 投资活动产生的现金流量净额 -105,672,874.03 396,125,743.00 -126.68 筹资活动产生的现金流量净额 -153,525,301.29 -80,525,756.89 -90.65 5 600867 通化东宝药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 （1）经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因是营业收入增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期收到股权转让款所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是实施 2011 年度现金分红所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 通化东宝生物制品新药研发最新进展情况： 1、胰岛素类似物研发最新进展情况： 通化东宝研制的门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液（300 单位，商品名：锐舒 霖）、门冬胰岛素注射液（1000 单位，商品名：锐舒霖）、甘精胰岛素原料药、甘精胰 岛素注射液（300 单位，商品名：长舒霖）、甘精胰岛素注射液（1000 单位，商品名：长 舒霖），上述六个剂型药品已向国家食品药品监督管理局进行新药申报，已完成临床前申 报的初审及现场考核工作，目前六个剂型药品已进入专业审评中。 2、通化东宝附属公司厦门特宝生物工程股份有限公司研发的Ⅰ类新药 Y 型 PEG 化重 组人干扰素α 2b 注射液研发最新进展情况： Y 型 PEG 化重组人干扰素 α 2b 注射液已获得国家食品药品监督管理局新药三期临床 试验批件，三期临床试验有关工作已开展。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 6 600867 通化东宝药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号文要求以及吉林监管局关于转发《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》的通知（吉证监发[2012]112 号）、《关于进一步加强现金分红工作完善现金 分红政策的通知》（吉证监发[2012]159 号）的有关要求，并结合公司具体情况，公司于 2012 年 10 月 9 日召开了第七届董事会第十一次会议,审议通过了关于修改公司章程部分 条款的议案,对公司章程中关于现金分红政策进行了修订。截止报告披露日，已经 2012 年 10 月 26 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。 2、经 2011 年度股东大会审议通过，公司以 2011 年末总股本 776,212,521 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 1.8 元，共 派发现金红利 155,242,504.20 元，已经实施完毕。 通化东宝药业股份有限公司 法定代表人:李一奎 2012 年 10 月 30 日 7 600867 通化东宝药业股份有限公司 2012 年第三季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 通化东宝药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 96,058,818.59 243,968,698.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,991,823.10 20,564,083.40 应收账款 406,653,838.47 346,262,859.78 预付款项 143,623,4