2015年九芝堂股份有限公司一季报

九芝堂股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-034 2015年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张峥、主管会计工作负责人毛凤云及会计机构负责人(会计主管人员)龙晓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 352,815,038.52 304,535,159.72 15.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,928,105.93 41,925,368.11 -2.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 37,102,709.75 36,339,806.08 2.10% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,640,294.85 42,794,438.71 30.02% 基本每股收益（元/股） 0.138 0.141 -2.13% 稀释每股收益（元/股） 0.138 0.141 -2.13% 加权平均净资产收益率 2.51% 2.68% 下降0.17个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,163,391,013.81 2,149,337,166.22 0.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,649,140,976.95 1,608,212,871.02 2.54% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,032.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,012,707.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,623,719.18 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -164,911.09 减：所得税影响额 671,791.72 少数股东权益影响额（税后） -8,640.05 合计 3,825,396.18 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,193 前10名普通股股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 长沙九芝堂(集 境内非国有法人 40.35% 120,090,769 团)有限公司 中国银行－嘉实 主题精选混合型其他 1.79% 5,317,936 证券投资基金 BILL& MELINDA GATES 境外法人 1.68% 5,000,000 FOUNDATION TRUST 沈国强 境内自然人 1.08% 3,199,300 中信证券股份有 境内非国有法人 0.85% 2,518,900 限公司 刘鹏俊 境内自然人 0.85% 2,515,332 李力 境内自然人 0.80% 2,389,080 华泽集团有限公 境内非国有法人 0.74% 2,215,623 司 华宇投资有限公 境内非国有法人 0.67% 1,990,000 司 金涛 境内自然人 0.61% 1,814,781 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 长沙九芝堂(集团)有限公司 120,090,769人民币普通股 120,090,769 中国银行－嘉实主题精选混合型 5,317,936人民币普通股 5,317,936 证券投资基金 BILL&MELINDAGATES 5,000,000人民币普通股 5,000,000 FOUNDATIONTRUST 沈国强 3,199,300人民币普通股 3,199,300 中信证券股份有限公司 2,518,900人民币普通股 2,518,900 刘鹏俊 2,515,332人民币普通股 2,515,332 李力 2,389,080人民币普通股 2,389,080 华泽集团有限公司 2,215,623人民币普通股 2,215,623 华宇投资有限公司 1,990,000人民币普通股 1,990,000 金涛 1,814,781人民币普通股 1,814,781 （1）前十名股东中境内非国有法人股股东长沙九芝堂（集团）有限公司与其他股东之 上述股东关联关系或一致行动的 间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 说明 动人；（2）公司前十名股东与前十名流通股东中未知其他股东是否存在关联关系，也未 知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东中，沈国强通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3129300股，通过普通证券账户持有70000股；李力通过中信建投证券股份有限公司客 前10名普通股股东参与融资融券户信用交易担保证券账户持有1162080股，通过普通证券账户持有1227000股；华泽集 业务股东情况说明（如有） 团有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2215623 股，金涛通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1621881股，通过 普通证券账户持有192900股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目: 1、货币资金：比年初下降57.83%，减少26,913.67万元，主要是购买银行理财产品所致。 2、其他应收款：比年初增长30.66%，主要系销售部个人借支、医药门店备用金等的增加。 3、持有至到期投资：期末数系本期购买银行理财产品。 4、应付职工薪酬：比年初下降42.48%，主要系本期支付了上年度末应付绩效所致。 5、财务费用：比上年同期减少37.89万元，主要系本期利息收入较去年同期增加所致。 6、资产减值损失：比上年同期增加120.90万元，主要系本期其他应收款增加所致。 7、营业外收入：比上年同期减少71.17万元，主要系本期收到的政府补助减少所致。 8、营业外支出：比上年同期增加26.65万元，主要系本期民事协调款增加所致。 现金流量表项目： 9、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期上升30.02%，主要系本期销售收入增长所致。 10、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期上升30.62%，主要系本期末银行理财产品金额较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 报告期内，本公司控股子公司湖南九芝堂零售连锁有限公司顺利通过电子商务现场检查验收，并顺利获取《互联网药品交易服务资格证书》。至此，湖南九芝堂零售连锁有限公司已获得《互联网药品信息服务证》和《互联网药品交易服务资格证》。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产重组时 所作承诺 1、本公司在任九芝堂控股股东期间，本公司与其他直接或间接接 长沙九 首次公开发 受本公司控制的企业不从事药品的生产经营、以及其他与九芝堂经 任九芝堂 芝堂（集 2003年07 正常履行 行或再融资 营业务构成实质性竞争的业务和经营。2、本公司在任九芝堂控股 控股股东 团）有限 月17日 中 时所作承诺 股东期间，本公司不会投资控股与九芝堂经营业务构成实质性竞争 期间 公司 的企业，任何此类投资、收购与兼并事项都将通过九芝堂进行。 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否及 是 时履行 未完成履行 的具体原因 不适用 及下一步计 划（如有） 四、对2015年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称 股份来源 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元）益（元） 科目 银行理财300,000,0 300,000,03,225,500 其他 购入 产品 00.00 00.00 .00 年初至报 告期末已 398,219.1 其他 出售银行 购入 8 理财产品 损益 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 -- -- 300,000,0 300,000,03,623,719 合计 0 -- 0 -- -- -- 00.00 00.00 .18 证券投资审批董事会公告披 2014年06月11日 露日期 证券投资审批股东会公告披 不适用 露日期（如有) 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：九芝堂股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 196,278,537.24 465,415,277.81 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 266,467,483.96 308,843,577.19 应收账款 129,320,129.43 103,322,629.63 预付款项 37,179,370.59 34,530,496.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 29,391,403.44 22,494,262.82 买入返售金融资产 存货 223,666,013.41 213,899,380.81 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,632,452.90 流动资产合计 882,302,938.07 1,155,138,077.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 300,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 5,025,696.07 5,075,278.63 固定资产 767,386,365.26 775,659,247.21 在建工程 47,577,312.73 50,265,056.07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 122,484,528.39 123,286