2016年海思科医药集团股份有限公司一季报

海思科医药集团股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王俊民、主管会计工作负责人肖康及会计机构负责人(会计主管人员)段鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入（元） 173,980,392.40 239,098,855.66 -27.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,059,854.59 99,527,544.11 -57.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 20,480,490.28 80,705,626.06 -74.62% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -64,798,660.89 2,542,073.15 -2,649.05% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.09 -55.56% 加权平均净资产收益率 2.03% 4.61% -2.58% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 2,949,551,213.62 3,227,546,193.04 -8.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,110,126,716.97 2,156,604,841.49 -2.16% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 387,814.06 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 1,956,228.20 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 19,502,197.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,396,044.62 减：所得税影响额 1,662,920.42 合计 21,579,364.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 15,778 0 先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 王俊民 境内自然人 36.99% 399,550,400 299,662,800 质押 226,734,200 范秀莲 境内自然人 20.69% 223,465,600 167,599,200 质押 131,510,000 郑伟 境内自然人 15.82% 170,877,600 128,158,200 申萍 境内自然人 5.77% 62,363,847 31,181,924 杨飞 境内自然人 3.88% 41,872,686 西藏海思科药 业集团股份有 其他 0.99% 10,658,380 冻结 10,658,380 限公司回购专 用证券账户 嘉实资本－华 鑫证券－嘉实 其他 0.92% 9,886,568 资本嘉睿一号 资产管理计划 郝聪梅 境内自然人 0.79% 8,538,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 0.62% 6,732,700 公司 新华人寿保险 股份有限公司 －分红－团体 其他 0.40% 4,278,693 分红 -018L-FH001 深 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 王俊民 99,887,600 人民币普通股 99,887,600 范秀莲 55,866,400 人民币普通股 55,866,400 郑伟 42,719,400 人民币普通股 42,719,400 杨飞 41,872,686 人民币普通股 41,872,686 申萍 31,181,923 人民币普通股 31,181,923 西藏海思科药业集团股份有限 10,658,380 人民币普通股 10,658,380 公司回购专用证券账户 嘉实资本－华鑫证券－嘉实资 9,886,568 人民币普通股 9,886,568 本嘉睿一号资产管理计划 郝聪梅 8,538,000 人民币普通股 8,538,000 中央汇金资产管理有限责任公 6,732,700 人民币普通股 6,732,700 司 新华人寿保险股份有限公司－ 4,278,693 人民币普通股 4,278,693 分红－团体分红-018L-FH001深 王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀 上述股东关联关系或一致行动 莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生通过嘉实资本－华鑫证券－嘉实资本嘉睿一 的说明 号资产管理计划增持公司股份9,886,568股。除上述关系外，公司未知上述股东之间 是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融 杨飞通过普通证券账户持有公司股份34,153,803股，通过投资者信用账户持有公司股 券业务情况说明（如有） 份7,718,883股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）应收票据2016年3月31日期末数为3,037,183.30元，比年初数减少81.23%，主要系银行承兑汇票解汇所致。 （2）预付账款2016年3月31日期末数为66,723,382.94元，比年初增加42.75%，主要系子公司辽海预付供应商货款所致。 （3）应收利息2016年3月31日期末数为3,439,644.80元，比年初数增加101.06%，主要系公司定期存款增加引起计提的利息增加所致。 （4）其他流动资产2016年3月31日期末数为2,159,208.52元，比年初数减少37.33%，主要系本期公司理财本金减少导致计提的理财收益减少所致。 （5）长期待摊费用2016年3月31日期末数为474,515.06元，比年初数增加89.81%，主要系本期公司新增一年以上的数据维护费所致。 （6）应付账款2016年3月31日期末数为36,914,893.12元，比年初数减少60.33%，主要系本期支付上年末未付的土地款及工程款所致。 （7）应付职工薪酬2016年3月31日期末数为9,554,712.13元，比年初数减少67.85%，主要系本期支付上年年末预提的年终奖金后所致。 （8）应交税费2016年3月31日期末数为-2,811,946.68元，比年初数减少110.12%，主要系2016年3月销售额较上年12月降低而使期末应缴的增值税减少所致。 （9）一年内到期的非流动负债2016年3月31日期末数为1,292,240.00元，比年初数增加100%，主要系本期公司还本期在一年以内的长期借款所致。 （10）少数股东权益2016年3月31日期末数为63,767.02元，比年初数增加100%，主要系本期公司确认的少数股东权益所致。 （11）营业税金及附加2016年1-3月发生数为1,187,190.94元，比上年同期数减少62.46%，主要系本期公司应交的流转税减少导致计提的营业税金及附加减少所致。 （12）销售费用2016年1-3月发生数为16,405,256.98元，比上年同期数减少44.79%，主要系一季度市场营销活动较去年同期减少所致。 （13）管理费用2016年1-3月发生数为72,017,250.42元，比上年同期数增加57.95%，主要系本期公司研发投入较上年同期增加所致。 (14)财务费用2016年1-3月发生数为1,949,818.24元，比上年同期数增加20倍，主要系借款增加导致利息支出相应增加所致。 （15）营业外支出2016年1-3月发生数为65,564.35元，比上年同期数减少66.62%，主要系本期处置非流动资产损失较上年同期减少所致。 （16）收到其他与经营活动有关的现金2016年1-3月发生数为1,675,171.71元，比上年同期数减少92.86%，主要系本期收到定期存款利息减少所致。 （17）收回投资收到的现金2016年1-3月发生数为100,000,000.00元，比上年同期数减少81.48%，主要系本期理财产品到期收回的本金较上年同期减少所致。 （18）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2016年1-3月发生数为750,000.00元，比上年同期数增加1.9倍，主要系本期处置非流动资产的利得较上年同期增加所致。 （19）收到其他与投资活动有关的现金2016年1-3月发生数为0元，较上年同期数减少100%，主要系上年同期收回3个月内定期存款所致。 （20）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2016年1-3月发生数为61,555,670.81元，比上年同期数增加32.09%，主要系本期支付土地款所致。 （21）投资支付的现金2016年1-3月发生数为0元，比上年同期数减少100%，主要系本期未购置理财产品所致。 （22）支付其他与投资活动有关的现金2016年1-3月发生数为9,277,250.00元，比上年同期数增加100%，主要系3个月内定期存款增加所致。 （23）取得借款收到的现金2016年1-3月发生数为0元，比上年同期数减少100%，主要系公司本期未发生银行贷款所致。 （24）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2016年1-3月发生数为4,519,430.56元，比上年同期数增加33.83%，主要系本年借款较上年同期增多，支付的贷款利息金额较上年增加所致。 （25）支付其他与筹资活动有关的现金2016年1-3月发生数为87,755,852.19元，比上年同期数增加100%，主要系公司本期回购股票所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 1、王俊民、 范秀莲、郑 伟承诺：自 公司股票上 市日起36 个月内，不 转让或者委 托他人管理 其直接或者 关于同业竞 间接持有的 争、关联交 资产重组时所作承诺 王俊民、范 公司本次发 2011年12 易、资金占 长期有效 严格履行 秀莲、郑伟 行前已发行 月26日 用方面的承 的股份，也 诺 不由公司回 购其直接或 者间接持有 的公司本次 发行前已发 行的股份。 2、除前述股 份锁定承诺 外，王俊民、 范秀莲、郑 伟承诺：在 担任公司董 事、监事或 高级管理人 员期间，每 年转让的股 份不超过本 人直接或间