2009年九芝堂股份有限公司一季报

九芝堂股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 1 九芝堂股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人余克建、主管会计工作负责人郭朝晖及会计机构负责人刘利新声明：保证季度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动 总资产 1,562,606,776.66 1,546,201,271.99 1.06% 归属于母公司所有者权益 1,261,434,792.94 1,228,189,047.26 2.71% 股本 297,605,268.00 297,605,268.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 4.239 4.127 2.71% 本报告期 上年同期 增减变动 营业总收入 259,524,080.12 263,148,026.29 -1.38% 其中：工业收入 199,006,378.20 189,857,292.08 4.82% 商业收入 60,517,701.92 73,290,734.21 -17.43% 归属于母公司所有者的净利润 33,245,745.68 33,045,142.49 0.61% 经营活动产生的现金流量净额 14,231,836.74 -12,962,157.61 209.80% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 -0.04 209.80% 基本每股收益 0.112 0.111 0.61% 稀释每股收益 0.112 0.111 0.61% 净资产收益率 2.64% 2.81% 下降0.17 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.55% 2.69% 下降0.14 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,000,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 80,360.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 344,348.11 少数股东权益影响额 -2,023.98 所得税影响额 -318,180.71 合计 1,104,503.64 非经常性损益项目说明：九芝堂股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 2 "计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外"金额100 万元为子公司九芝堂医药贸易有限公司收到的政府补助。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 53,608 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 长沙九芝堂(集团)有限公司 29,760,527 人民币普通股 张灵伟 2,615,888 人民币普通股 臧保权 864,040 人民币普通股 刘建成 719,300 人民币普通股 贾毅军 691,671 人民币普通股 尹忠明 650,096 人民币普通股 于福俊 600,589 人民币普通股 曾建平 588,040 人民币普通股 冼永江 582,400 人民币普通股 郭伟松 550,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 主要会计报表项目及相关财务指标变动情况如下： 1、交易性金融资产：比年初下降100％，主要为本期出售了所持有的货币基金"易基货币B 级"所致； 2、应收账款：比年初上升39.41％，主要为年底加强货款回笼，加大催收力度，所以年底应收账款余额较小，年中其他月份 余额有所增加； 3、预付款项：比年初上升36.79％，主要为公司战略储备预付原材料款增加所致； 4、应交税费：比年初下降41.69％，主要为本期支付上年度应交所得税1700 万元所致； 5、投资收益：比上年度同期下降98.79％，主要为本期无新股申购收益； 6、经营活动产生的现金流量：比上年度同期上升了209.80％，主要为本期购买商品支付的现金小于上年同期； 7、投资活动产生的现金流量；比上年度同期上升了1126.10％，主要为本期出售了所持有的货币基金"易基货币B 级"1.32 亿 元所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 已履行完毕，已在公司《2008 年年度报告》中详细披露 已履行完毕 股份限售承诺 无 无九芝堂股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 3 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作 承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（包括追加承 诺） 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司控股股东给予房屋搬迁损失 补偿费的关联交易的议案》。 根据公司2003 年增发募集资金项目“现代中药科技产业园中成药系列产品生产 线项目”和“现代中药科技产业园中药前处理生产线项目”（以下简称 “项目” 项目详细情况请参看2003 年7 月17 日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网站的《湖南九芝堂股份有限公司增发招股意向书》）的规划，公司将在 项目建成后搬迁至新基地生产。 公司目前生产经营占用的大部分土地都是通过向控股股东长沙九芝堂（集团）有 限公司（以下简称“集团公司”）以有偿租赁的方式取得的。根据本公司与集团 公司于1999 年6 月签订的《土地有偿使用协议》，公司每年向集团公司支付土地 使用费80 万元，租赁土地期限为10 年，至2009 年5 月31 日到期。2009 年3 月27 日公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司与控股 股东签订<土地租赁合同>的关联交易的议案》，公司继续向控股股东集团公司租 赁土地，合同期限为自2009 年6 月1 日至2011 年5 月31 日。 因本公司搬迁将造成租赁土地上房屋建筑物的损失，同时考虑到房地分离的历史 现状，集团公司承诺就公司由于未来搬迁所造成的房屋建筑物的损失给予适当额 外的补偿，补偿金额为人民币1200 万元整。该笔补偿费在公司搬迁完毕后由集 团公司向公司转账支付。上述事项于2008 年12 月30 日公告在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网站。 尚未到承诺履行时点 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元) 占期末证券 总投资比例 报告期损益(元) 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 80,360.22 合计 0.00 - 0.00 100% 80,360.22 证券投资情况说明 2009 年1 月9 日出售了所持有的货币基金"易基货币B 级"132,279,990.69 元，本期获得投资收益80,360.22 元。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年01 月21 日 五楼会议室 实地调研 太平洋证券 公司生产经营及发展情况 2009 年02 月13 日 四楼会议室 实地调研 新时代证券 公司生产经营及发展情况 2009 年02 月24 日 四楼会议室 实地调研 中信证券 公司生产经营及发展情况九芝堂股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 4 2009 年03 月18 日 四楼会议室 实地调研 方正证券 公司生产经营及发展情况 2009 年03 月31 日 四楼会议室 实地调研 民族证券 公司生产经营及发展情况 3.5.3 其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司没有控股股东及其子公司占用资金的情况，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法 人单位或个人提供担保。 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：九芝堂股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 721,127,088.03 683,186,397.40 582,443,494.76 453,513,293.67 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 132,279,990.69 132,279,990.69 应收票据 149,322,471.68 102,244,799.42 186,120,935.24 138,132,694.35 应收账款 116,806,200.14 41,431,617.95 83,788,940.61 18,072,645.11 预付款项 14,403,952.91 7,130,361.64 10,530,007.55 3,825,797.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,782,345.32 15,669,813.74 21,989,208.93 14,634,673.12 买入返售金融资产 存货 121,612,049.84 56,879,275.54 114,262,438.86 55,989,011.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,149,054,107.92 906,542,265.69 1,131,415,016.64 816,448,105.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,000,000.00 288,837,585.49 20,000,000.00 288,837,585.49 投资性房地产 固定资产 192,195,033.25 117,966,544.07 196,580,282.67 120,919,833.07 在建工程 50,223,715.65 7,970,426.59 45,562,155.04 8,778,010.06九芝堂股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 5 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 112,809,734.38 82,639,615.83 113,856,238.42 83,470,920.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,451,355.59 6,914,749.35 递延所得税资产 31,872,829.87 25,496,476.37 31,872,829.87 25,496,476.37 其他非流动资产 非流动资产合计 413,552,668.74 522,910,648.35 414,786,255.35 527,502,825.21 资产总计 1,562,606,776.66 1,429,452,914.04 1,546,201,271.99 1,343,950,930.92 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 应付账款 63,980,479.54 11,035,951.67 54,690,158.13 15,749,421.90 预收款项 7,380,128.46 4,238,236.65 7,105,735.04 4,906,567.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,160,802.31 1,974,312.64 5,412,308.01 848,773.71 应交税费 28,520,716.03 19,738,458.64 48,909,933.96 36,999,085.04 应付利息 应付股利 其他应付款 191,884,168.45 274,766,056.22 197,685,627.88 188,814,733.37 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 297,926,294.79 312,753,015.82 314,803,763.02 248,318,581.70 非流动负债： 长期借款 571,457.22 571,457.22 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债九芝堂股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文 6 非流动负债合计 571,457.22 571,457.22 负债合计 298,497,752.01 312,753,015.82 315,375,220.24 248,318,581.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 297,605,268.00 297,605,268.00 297,605,268.00 297,605,268.00 资本公积 588,321,845.28 585,375,988.67 588,321,845.28 585,375,988.67 减：库存股 盈余公积 81,287,501.39 81,287,501.39 81,287,501.39 81,287,501.39 一般风险准备 未分配利润 294,220,178.27 152,431,140.16 260,974,432.59 131,363,591.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,261,434,792.94 1,116,699,898.22 1,228,189,047.26 1,095,632,349.22 少数股东权益 2,674,231.71 2,637,004.49 所有者权益合计 1,264,109,024.65 1,116,699,898.22 1,230,826,051.75 1,095,632,349.22 负债和所有者权益总计 1,562,606,776.66 1,429,452,914.04 1,546,201,271.99 1,343,950,930.92 4.2 利润表 编制单位：九芝堂股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 259,524,080.12 139,906,262.06 263,148,026.29 139,058,316.42 其中：营业收入 259,524,080.12 139,906,262.06 263,148,026.29 139,058,316.42 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 222,009,867.00 115,436,564.81 231,952,546.86 113,837,188.66 其中：营业成本 102,722,785.34 49,086,771.27 123,666,884.31 47,765,501.72 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,457,187.51 2,233,592.01 3,044,619.21 2,109,600.54 销售费用 89,904,153.10 47,726,864.48 79,730,526.22 47,857,438.11