2020年华润双鹤药业股份有限公司一季报

费用较同期减少 2,661,088.29 元，降幅 80.16%，主要是华润医药控股有限公司借款已于上年年末偿还，本期无该项利息费用所致。 利息收入较同期增加 7,634,356.35 元，增幅 325.40%，主要是本期新增银行定期存款大额存单利息所致。 其他收益较同期增加 3,696,551.81 元，增幅 39.53%，主要是本期收到政府补助增加所致。投资收益较同期减少 2,328,409.94 元，降幅 74.31%，主要是本期理财收益减少所致。 对联营企业和合营企业的投资收益较同期减少 66,847.92 元，降幅 132.11%，主要是对合营公司确认投资损失所致。 公允价值变动收益较同期减少 4,044,968.93 元，降幅 51.14%，主要是本期理财收益减少所致。 资产减值损失较同期减少 2,391,520.08 元，降幅 178.14%，主要是本期存货跌价准备转回所致。 资产处置收益较同期增加 119,131.21 元，增幅 329.52%，主要是机器设备处置收益增加所致。 营业外支出较同期增加 5,333,657.96 元，增幅 262.19%，主要是本期受疫情影响，武汉滨湖双鹤药业有限责任公司确认停工损失所致。 少数股东损益较同期减少 2,013,364.79 元，降幅 59.34%，主要是浙江新赛科药业有限公司本期利润下降所致。 外币财务报表折算差额较同期增加 1,042.01 元，增幅 138.05%，主要是汇率变动所致。 3.1.3现金流量表项目变动 收到的税费返还较同期增加 762,833.83 元，增幅 393.51%，主要是本期收到增值税返还增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金较同期增加 2,092,679.55 元，增幅 1166.24%，主要是本期收到银行定期存款大额存单利息所致。 投资支付的现金较同期减少 400,000,000.00 元，降幅 57.14%，主要是本期购买理财产品减少所致。 取得借款收到的现金较同期减少 19,000,000.00 元，降幅 100.00%，主要是上年同期新增借款所致。 偿还债务支付的现金较同期减少 4,900,000.00 元，降幅 37.98%，主要是根据还款进度上年同期偿还借款较多所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少 2,579,491.59 元，降幅 79.67%，主要是华润医药控股有限公司借款已于上年年末偿还，本期支付利息减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少 3,860,156.33 元，降幅 99.28%，主要是上年同期湘中制药分配原股东股利所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 57,931.23 元，增幅 96.21%，主要是汇率变动所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 未来 预期 是否 是否 减值准 受托人 委托理财 委托理财金额 委托理财 委托理财 资金 资金 报酬确 年化 收益 实际 实际收回情况 经过 有委 备计提 类型 起始日期 终止日期 来源 投向 定方式 收益率 (如 收益或损失 法定 托理 金额 有) 程序 财计 (如有) 划 兴业银行 保本浮动 50,000,000.00 2019/7/31 2020/1/28 自有 固定收益类产品 到期还 3.85% 3.85% 954,589.04 50,000,000.00 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 兴业银行 保本浮动 50,000,000.00 2019/7/30 2020/1/27 自有 固定收益类产品 到期还 3.85% 3.85% 954,589.04 50,000,000.00 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 华润银行 保本浮动 200,000,000.00 2019/7/30 2020/1/30 自有 固定收益类产品 到期还 3.70% 3.70% 3,730,410.96 200,000,000.00 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 浦发银行 保本浮动 200,000,000.00 2019/8/5 2020/2/1 自有 固定收益类产品 到期还 3.90% 3.90% 3,900,000.00 200,000,000.00 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 民生银行 保本保证 100,000,000.00 2019/12/26 2020/6/24 自有 固定收益类产品 到期还 3.70% 3.70% 是 是 - 收益型 资金 (债券、票据等) 本付息 中信银行 保本浮动 100,000,000.00 2019/12/24 2020/6/22 自有 固定收益类产品 到期还 3.80% 3.80% 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 中信银行 保本浮动 150,000,000.00 2019/12/27 2020/6/24 自有 固定收益类产品 到期还 3.80% 3.80% 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 兴业银行 保本浮动 100,000,000.00 2020/3/11 2020/6/9 自有 银行理财资金池 到期还 3.7%-3.78% 3.70% 是 是 - 收益类 资金 本付息 建设银行 保本浮动 100,000,000.00 2020/3/12 2020/6/12 自有 债券类资产及金融 到期还 1.54%-3.9% 3.90% 是 是 - 收益类 资金 衍生品类资产等 本付息 中信银行 保本浮动 100,000,000.00 2020/3/19 2020/6/17 自有 银行理财资金池 到期还 1.5%-3.85% 3.70% 是 是 - 收益类 资金 本付息 未来 预期 是否 是否 减值准 受托人 委托理财 委托理财金额 委托理财 委托理财 资金 资金 报酬确 年化 收益 实际 实际收回情况 经过 有委 备计提 类型 起始日期 终止日期 来源 投向 定方式 收益率 (如 收益或损失 法定 托理 金额 有) 程序 财计 (如有) 划 合计 1,150,000,000.00 9,539,589.04 500,000,000.00 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华润双鹤药业股份有限公司 费用较同期减少 2,661,088.29 元，降幅 80.16%，主要是华润医药控股有限公司借款已于上年年末偿还，本期无该项利息费用所致。 利息收入较同期增加 7,634,356.35 元，增幅 325.40%，主要是本期新增银行定期存款大额存单利息所致。 其他收益较同期增加 3,696,551.81 元，增幅 39.53%，主要是本期收到政府补助增加所致。投资收益较同期减少 2,328,409.94 元，降幅 74.31%，主要是本期理财收益减少所致。 对联营企业和合营企业的投资收益较同期减少 66,847.92 元，降幅 132.11%，主要是对合营公司确认投资损失所致。 公允价值变动收益较同期减少 4,044,968.93 元，降幅 51.14%，主要是本期理财收益减少所致。 资产减值损失较同期减少 2,391,520.08 元，降幅 178.14%，主要是本期存货跌价准备转回所致。 资产处置收益较同期增加 119,131.21 元，增幅 329.52%，主要是机器设备处置收益增加所致。 营业外支出较同期增加 5,333,657.96 元，增幅 262.19%，主要是本期受疫情影响，武汉滨湖双鹤药业有限责任公司确认停工损失所致。 少数股东损益较同期减少 2,013,364.79 元，降幅 59.34%，主要是浙江新赛科药业有限公司本期利润下降所致。 外币财务报表折算差额较同期增加 1,042.01 元，增幅 138.05%，主要是汇率变动所致。 3.1.3现金流量表项目变动 收到的税费返还较同期增加 762,833.83 元，增幅 393.51%，主要是本期收到增值税返还增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金较同期增加 2,092,679.55 元，增幅 1166.24%，主要是本期收到银行定期存款大额存单利息所致。 投资支付的现金较同期减少 400,000,000.00 元，降幅 57.14%，主要是本期购买理财产品减少所致。 取得借款收到的现金较同期减少 19,000,000.00 元，降幅 100.00%，主要是上年同期新增借款所致。 偿还债务支付的现金较同期减少 4,900,000.00 元，降幅 37.98%，主要是根据还款进度上年同期偿还借款较多所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少 2,579,491.59 元，降幅 79.67%，主要是华润医药控股有限公司借款已于上年年末偿还，本期支付利息减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少 3,860,156.33 元，降幅 99.28%，主要是上年同期湘中制药分配原股东股利所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 57,931.23 元，增幅 96.21%，主要是汇率变动所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 未来 预期 是否 是否 减值准 受托人 委托理财 委托理财金额 委托理财 委托理财 资金 资金 报酬确 年化 收益 实际 实际收回情况 经过 有委 备计提 类型 起始日期 终止日期 来源 投向 定方式 收益率 (如 收益或损失 法定 托理 金额 有) 程序 财计 (如有) 划 兴业银行 保本浮动 50,000,000.00 2019/7/31 2020/1/28 自有 固定收益类产品 到期还 3.85% 3.85% 954,589.04 50,000,000.00 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 兴业银行 保本浮动 50,000,000.00 2019/7/30 2020/1/27 自有 固定收益类产品 到期还 3.85% 3.85% 954,589.04 50,000,000.00 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 华润银行 保本浮动 200,000,000.00 2019/7/30 2020/1/30 自有 固定收益类产品 到期还 3.70% 3.70% 3,730,410.96 200,000,000.00 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 浦发银行 保本浮动 200,000,000.00 2019/8/5 2020/2/1 自有 固定收益类产品 到期还 3.90% 3.90% 3,900,000.00 200,000,000.00 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 民生银行 保本保证 100,000,000.00 2019/12/26 2020/6/24 自有 固定收益类产品 到期还 3.70% 3.70% 是 是 - 收益型 资金 (债券、票据等) 本付息 中信银行 保本浮动 100,000,000.00 2019/12/24 2020/6/22 自有 固定收益类产品 到期还 3.80% 3.80% 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 中信银行 保本浮动 150,000,000.00 2019/12/27 2020/6/24 自有 固定收益类产品 到期还 3.80% 3.80% 是 是 - 收益类 资金 (债券、票据等) 本付息 兴业银行 保本浮动 100,000,000.00 2020/3/11 2020/6/9 自有 银行理财资金池 到期还 3.7%-3.78% 3.70% 是 是 - 收益类 资金 本付息 建设银行 保本浮动 100,000,000.00 2020/3/12 2020/6/12 自有 债券类资产及金融 到期还 1.54%-3.9% 3.90% 是 是 - 收益类 资金 衍生品类资产等 本付息 中信银行 保本浮动 100,000,000.00 2020/3/19 2020/6/17 自有 银行理财资金池 到期还 1.5%-3.85% 3.70% 是 是 - 收益类 资金 本付息 未来 预期 是否 是否 减值准 受托人 委托理财 委托理财金额 委托理财 委托理财 资金 资金 报酬确 年化 收益 实际 实际收回情况 经过 有委 备计提 类型 起始日期 终止日期 来源 投向 定方式 收益率 (如 收益或损失 法定 托理 金额 有) 程序 财计 (如有) 划 合计 1,150,000,000.00 9,539,589.04 500,000,000.00 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 华润双鹤药业股份有限公司