2018年华润双鹤药业股份有限公司一季报

公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2018年第一季度报告 目录 一、重要提示......3 二、公司基本情况......3 三、重要事项......6 四、附录......11 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人李昕、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)邓蓉保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末 调整后 调整前 比上年度末 增减(%) 总资产 9,955,512,400.32 9,437,896,362.60 9,437,896,362.60 5.48 归属于上市公司股东的 7,757,233,985.09 7,456,791,301.52 7,456,791,301.52 4.03 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 调整后 调整前 增减(%) 经营活动产生的现金流 385,908,480.59 302,443,561.76 302,443,561.76 27.60 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 调整后 调整前 增减(%) 营业收入 2,137,803,242.25 1,528,053,474.35 1,528,053,474.35 39.90 归属于上市公司股东的 300,445,052.68 234,840,936.17 234,840,936.17 27.94 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 292,337,507.35 230,471,634.58 230,471,634.58 26.84 利润 加权平均净资产收益率 3.95 3.45 3.45 增加0.50个 (%) 百分点 基本每股收益(元/股) 0.3456 0.2701 0.3242 27.95 稀释每股收益(元/股) 0.3456 0.2701 0.3242 27.95 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -1,597,463.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 4,636,691.14 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 6,626,730.60 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,092.97 少数股东权益影响额(税后) -125,975.83 所得税影响额 -1,379,344.29 合计 8,107,545.33 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况 表 单位：股 股东总数(户) 22,654 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称(全称) 数量 (%) 条件股份数 股份状 数量 股东性质 量 态 北京医药集团有限责任公司 521,496,353 59.99 183,329,620 无 - 国有法人 交通银行股份有限公司－汇 丰晋信双核策略混合型证券 22,127,794 2.55 - 无 - 未知 投资基金 交通银行股份有限公司－汇 丰晋信大盘股票型证券投资 20,059,934 2.31 - 无 - 未知 基金 中国证券投资者保护基金有 16,810,057 1.93 - 无 - 未知 限责任公司 中央汇金资产管理有限责任 14,816,880 1.70 - 无 - 未知 公司 中海信托股份有限公司－金 8,185,374 0.94 - 无 - 未知 海9号证券投资集合资金信托 中国银行股份有限公司－嘉 实价值精选股票型证券投资 7,920,268 0.91 - 无 - 未知 基金 全国社保基金一一零组合 7,533,423 0.87 - 无 - 未知 香港中央结算有限公司 6,775,429 0.78 - 无 - 未知 中国银行股份有限公司－易 方达医疗保健行业混合型证 6,179,505 0.71 - 无 - 未知 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 北京医药集团有限责任公司 338,166,733 人民币普通股 521,496,353 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混 22,127,794 人民币普通股 22,127,794 合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型 20,059,934 人民币普通股 20,059,934 证券投资基金 中国证券投资者保护基金有限责任公司 16,810,057 人民币普通股 16,810,057 中央汇金资产管理有限责任公司 14,816,880 人民币普通股 14,816,880 中海信托股份有限公司－金海 9号证券投资集 8,185,374 人民币普通股 8,185,374 合资金信托 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型 7,920,268 人民币普通股 7,920,268 证券投资基金 全国社保基金一一零组合 7,533,423 人民币普通股 7,533,423 香港中央结算有限公司 6,775,429 人民币普通股 6,775,429 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业 6,179,505 人民币普通股 6,179,505 混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存在关 联关系或一致行动人关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持 股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目变动 预付款项较期初增加24,660,043.59元，增幅31.20%，主要是本期采购原材料增加所致。 应收利息较期初减少143,904.09元，降幅60.48%，主要是本期定存利息收回所致。 应付票据较期初减少322,118.00元，降幅100%，主要是本期应付票据兑付所致。 应付职工薪酬较期初减少59,483,884.34，降幅39.97%，主要是本期支付上年度年终奖所致。 应交税费较期初增加42,799,105.55元，增幅37.58%，主要是本期应交增值税及企业所得税增加所致。 其他应付款较期初增加260,245,099.03元，增幅81.20%，主要是本期预提费用增加所致。 3.1.2利润表项目变动 营业收入较同期增加609,749,767.90元，增幅39.90%，主要是慢病平台及输液平台收入增长所致。 税金及附加较同期增加15,204,882.27元，增幅65.54%，主要是本期增值税增加导致城市维护建设税及教育税附加增加所致。 销售费用较同期增加451,942,491.66元，增幅130.30%，主要是本期销售增长，对市场活动投入增加所致。 投资收益较同期增加5,810,817.90元，增幅712.19%，主要是本期理财收益增加所致。 资产处置收益较同期减少1,755,254.29元，降幅1,112.39%，主要是本期处置机器设备损失增加所致。 营业外收入较同期增加361,855.44元，增幅122.70%，主要是本期废品处置收入增加所致。 可供出售金融资产公允价值变动损益较同期减少565,890.41元，降幅100%，主要是本期计提理财收益减少所致。 外币财务报表折算差额较同期增加9,688.64元，增幅80.35%，主要是汇率变动所致。 3.1.3现金流量表项目变动 销售商品、提供劳务收到的现金较同期增加451,110,909.15元，增幅32.08%，主要是本期销售增长所致。 收到的税费返还较同期减少31,574.26元，降幅100%，主要是本期税费返还减少所致。 支付的各项税费较同期增加120,400,220.59元，增幅56.68%，主要是本期缴纳增值税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金较同期增加234,642,995.96元，增幅87.35%，主要是本期经营性费用增加所致。 收回投资收到的现金较同期减少191,263,000.00元，降幅38.93%，主要是本期收回到期理财本金减少所致。 取得投资收益收到的现金较同期增加4,946,055.01元，增幅599.33%，主要是本期收回到期 理财收益增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少2,740,680.00元，降幅92.92%，主要是去年同期处置房产收回现金所致。 收到其他与投资活动有关的现金较同期增加570,069.44元，增幅100.00%，主要是本期定期存款利息收入增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加15,731,842.70元，增幅 58.82%，主要是本期沧州原料药及中间体生产基地建设投入资金所致。 投资支付的现金较同期增加200,000,000.00元，增幅133.33%，主要是本期购买理财产品增 加所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较同期减少393,179,062.22元，降幅100.00%，主要是上期支付收购海南双鹤首付款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少50,000,000.00元，降幅100.00%，主要是上期华润赛科支付股利所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期减少1,851.98元，降幅186.99%，主要是汇率变 动所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 未来 减值 是否 是否 准备 受托人 委托理财 委托理财金额 委托理财起 委托理财终 资金来源 资金投向 报酬确定 年化收益率 实际收益或损 实际收回情况 经过 有委 计提 类型 始日期 止日期 方式 失 法定 托理 金额 程序 财计 (如有) 划 中国农业 银行北京 保证收益 100,000,000.00 2017/9/13 2018/3/12 自有资金 固定收益类产品 到期还本 4.40% 2,169,863.01 100,000,000.00是 是 - 望盛园支型 (债券、票据等) 付息 行 浦发银行 保证收益 100,000,000.00 2017/9/20 2018/3/15 自有资金 固定收益类产品 到期还本 4.45% 2,138,472.22 100,000,000.00是 是 - 宣武支行型 (债券、票据等) 付息 民生国奥 保本浮动 50,000,000.00 2017/9/28 2018/3/28 自有资金 固定收益类产品 到期还本 4.40% 1,106,111.11 50,000,000.00是 是 - 支行 收益型 (债券、票据等) 付息 民生望京 保本浮动 100,000,000.00 2017/11/2 2018/5/23 自有资金 固定收益类产品 到期还本 4.60% 是 是 - 支行 收益型 (债券、票据等) 付息 中国建设 保本浮动 20,000,000.00 2017/11/21 2018/3/2 自有资金 固定收益类产品 到期还本 3.90% 215,835.62 20,000,000.00是 是 - 银行 收益型 (债券、票据等) 付息 招商银行 保本浮动 赎回还本付 固定收益类产品 赎回还本 长安街支 收益型 50,000,000.00 2017/11/23 息 自有资金 (债券、票据等) 付息 2.6%-3.95% 是 是 - 行 未来 减值 是否 是否 准备 受托人 委托理财 委托理财金额 委托理财起 委托理财终 资金来源 资金投向 报酬确定 年化收益率 实际收益或损 实际收回情况 经过 有委 计提 类型 始日期 止日期 方式 失 法定 托理 金