2021年华润双鹤药业股份有限公司一季报

公司代码：600062 公司简称：华润双鹤 华润双鹤药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......4 二、 公司基本情况 ......4 三、 重要事项 ......6 四、 附录 ......13 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人于顺廷、主管会计工作负责人范彦喜及会计机构负责人(会计主管人员)于 长久保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 13,245,136,617.11 12,416,486,664.94 6.67 归属于上市公司股东的净 9,564,035,770.79 9,294,106,183.59 2.90 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 322,732,752.17 365,208,078.15 -11.63 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 2,407,751,720.57 2,182,125,834.68 10.34 归属于上市公司股东的净 286,211,847.38 274,976,722.70 4.09 利润 归属于上市公司股东的扣 265,917,904.88 265,894,251.27 0.01 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.03 3.15 减少 0.12 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.2743 0.2636 4.09 稀释每股收益(元/股) 0.2743 0.2636 4.09 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 930,067.57 项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 15,782,486.03定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,431,015.98处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,021,014.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 982,840.28 少数股东权益影响额(税后) -1,798,598.00 所得税影响额 -4,054,883.36 合计 20,293,942.50 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情 况表 单位：股 股东总数(户) 42,463 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称(全称) 数量 (%) 售条件股 股份状态 数量 股东性质 份数量 北京医药集团有限责任公司 625,795,624 59.99 - 无 国有法人 香港中央结算有限公司 36,465,794 3.50 - 无 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 17,780,256 1.70 - 无 国有法人 费国华 6,693,000 0.64 - 无 境内自然人 刘少鸾 6,280,037 0.60 - 无 境内自然人 苏州联胜化学有限公司 3,000,000 0.29 - 无 未知 吉林省国有资产经营管理有限责 2,636,133 0.25 - 无 国有法人 任公司 中国农业银行股份有限公司－中 证 500 交易型开放式指数证券投 2,521,660 0.24 - 无 未知 资基金 吴军 2,001,700 0.19 - 无 境内自然人 赖定强 1,886,497 0.18 - 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 北京医药集团有限责任公司 625,795,624 人民币普通股 625,795,624 香港中央结算有限公司 36,465,794 人民币普通股 36,465,794 中央汇金资产管理有限责任公司 17,780,256 人民币普通股 17,780,256 费国华 6,693,000 人民币普通股 6,693,000 刘少鸾 6,280,037 人民币普通股 6,280,037 苏州联胜化学有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 2,636,133 人民币普通股 2,636,133 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型 2,521,660 人民币普通股 2,521,660 开放式指数证券投资基金 吴军 2,001,700 人民币普通股 2,001,700 赖定强 1,886,497 人民币普通股 1,886,497 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未有资料显示前十名无限售条件股东之间是否存 在关联关系或一致行动人关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表项目变动 预付款项较期初增加 303,614,162.37 元，增幅 319.09%，主要是本期预付参股浙江湃肽 生物有限公司款项所致。 长期应收款较期初增加 49,132,601.33 元，增幅 100.00%，主要是本期合并范围变更，东 营天东制药有限公司(以下简称“天东制药”)有收款期超过 1 年的款项，纳入合并范围所致。 长期股权投资较期初减少 340,876,091.09 元，降幅 97.23%，主要是本期本公司与华润医 药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)签订《授权委托书》，受托行使其持有的天东制 药 31.25%的表决权，合计表决权达到控制，天东制药纳入合并范围所致。 使用权资产较期初增加 92,064,066.25 元，增幅 100.00%，主要是本期执行新租赁准则所 致。 其他非流动资产较期初增加 18,002,393.88 元，增幅 99.74%，主要是本期预付设备款增 加所致。 应付票据较期初增加 4,401,019.43 元，增幅 100.00%，主要是本期合并范围变更，天东 制药的应付票据纳入合并范围所致。 应付职工薪酬较期初减少 80,221,544.17 元，降幅 34.69%，主要是本期支付上年度年终 奖所致。 租赁负债较期初增加 117,422,315.04 元，增幅 100.00%，主要是本期执行新租赁准则所 致。 少数股东权益较期初增加 471,451,247.22 元，增幅 568.84%，主要是本期合并范围变更， 天东制药纳入合并范围所致。 3.1.2利润表项目变动 研发费用较同期增加 29,180,120.94 元，增幅 68.62%%，主要是本期研发投入加大，及 本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。 利息费用较同期增加 2,145,217.21 元，增幅 325.81%，主要是本期执行新租赁准则确认 租赁负债利息支出，及确认补充退休福利计划的利息费用所致。 投资收益较同期减少 681,109.38 元，降幅 84.61%，主要是以摊余成本计量的理财收益 减少所致。 对联营企业和合营企业的投资收益较同期增加 241,356.38 元，增幅 205.50%，主要是本 期合营公司利润增长，确认投资收益增加所致。 公允价值变动收益较同期增加 2,566,957.23 元，增幅 66.43%，主要是本期以公允价值计 量且其变动计入当期损益的理财收益增加所致。 资产减值损失较同期增加 2,154,774.69 元，增幅 205.40%，主要是本期计提存货跌价准 备所致。 资产处置收益较同期增加 774,783.36 元，增幅 498.95%，主要是本期固定资产处置收益 增加所致。 营业外收入较同期增加 2,854,508.24 元，增幅 717.84%，主要是本期合并范围变更，天 东制药纳入合并范围所致。 营业外支出较同期减少 6,136,779.47 元，降幅 83.29%，主要是上期疫情影响，武汉滨湖 双鹤药业有限责任公司确认停工损失所致。 少数股东损益较同期增加 9,572,875.85 元，增幅 693.78%，主要是本期合并范围变更， 天东制药纳入合并范围所致。 外币财务报表折算差额较同期减少 324.06 元，降幅 112.83%，主要是汇率变动所致。 3.1.3现金流量表项目变动 收到的税费返还较同期增加 27,718,018.72 元，增幅 2897.30%，主要是本期合并范围变 更，天东制药纳入合并范围所致。 收到其他与经营活动有关的现金较同期增加 13,707,999.11 元，增幅 101.55%，主要是本 期收到政府补助增加，及本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。 购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加 223,284,339.85 元，增幅 56.16%，主要是本 期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。 收回投资收到的现金较同期增加 322,536,184.74 元，增幅 64.51%，主要是本期收回到期 理财产品本金增加，及本期合并范围变更，天东制药纳入合并范围所致。 取得投资收益收到的现金较同期减少 4,651,419.70 元，降幅 48.76%，主要是本期收到理 财收益减少所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增加 999,772.49 元，增幅 131.78%，主要是本期处置设备收现增加所致。 收到其他与投资活动有关的现金较同期增加 39,185,689.25 元，增幅 1,724.63%，主要是 本期天东制药纳入合并范围，其合并日账面现金与本期支付收购款项之差额所致。 投资支付的现金较同期增加 599,601,227.00 元，增幅 199.87%，主要是本期预付参股浙 江湃肽生物有限公司款项，及购买理财产品所致。 偿还债务支付的现金较同期减少 8,000,000.00 元，降幅 100.00%，主要是上期偿还借款 所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少 658,426.88 元，降幅 100.00%，主要 是上期偿付借款利息所致。 支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加 3,276,608.90 元，增幅 11,717.44%，主要是 本期执行新租赁准则，发生的偿还租赁负债本金和利息支出所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加 1,610,119.40 元，增幅 70,529.56%，主 要是本期合并范围变更，天东制药汇率变动的影响纳入合并范围所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 委托理财 单位：元 币种：人民币 未来 减值 预期 是否 是否 准备 受托 委托理财 委托理财金额 委托理财 委托理财 资金 资金投向 报酬确 年化 收益 实际 实际收回情况 经过 有委 计提 人 类型 起始日期 终止日期 来源 定方式 收益率 (如 收益或损失 法定 托理 金额 有) 程序 财计 (如有) 划 兴业 保本浮动 100,000,000.00 2020/10/30 2021/1/28 自有 作为银行存款管理 到期还 1.5%- 715,068.49 100,000,000.00 是 是 - 银行 收益类 资金 本付息 2.98% 兴业 保本浮动 100,000,000.00 2020/10/30 2021/1/28 自有 作为银行存款管理 到期还 1.5%- 715,068.49 100,000,000.00 是 是 - 银行 收益类 资金 本付息 2.98% 浦发 保本浮动 自有 纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范 到期还 1.40%- 银行 收益类 200,000,000.00 2020/10/30 2021/1/29 资金 围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵 本付息 3.00% 1,400,000.00 200,000,000.00 是 是 - 金属、大宗商品、指数等标的挂钩 平安 保本浮动 自有 本金部分作为银行表内存款；衍生品部分是 到期还 1.65%- 银行 收益类 75,000,000.00 2020/12/31 2021/7/1 资金 将本金投资所产生的预期收益部分由银行通 本付息 5.15% 是 是 - 过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。 平安 保本浮动 自有 本金部分作为银行表内存款；衍生品部分是 到期还 1.65%- 银行 收益类 75,000,000.00 2020/12/31 2021/7/1 资金 将本金投资所产生的预期收益部分由银行通 本付息 5.15% 是 是 - 过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。 兴业 保本浮动 100,000,000.00 2020/12/31 2021/3/31 自有 作为银行存款管理 到期还 1.5%- 739,726.02 100,000,000.00 是 是 - 银行 收益类 资金 本付息 3.08% 招商 保本浮动 100,000,000.00 2020/12/31 2021/3/31 自有 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工 到期还 1.65%- 406,849.32 100,000,000.00 是 是 - 银行 收益类 资金 具。 本付息 3.46% 未来 减值 预期 是