2011年常州千红生化制药股份有限公司一季报

常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人赵刚及会计机构负责人(会计主管人员)戴国平声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 1,778,158,739.35 548,526,586.04 224.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,641,782,951.67 394,145,038.90 316.54% 股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.26 3.28 212.80% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 229,679,641.56 346,334,965.50 -33.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,033,758.75 52,367,439.04 -29.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,568,903.57 -70,045,784.51 157.92% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.25 -0.58 143.10% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.44 -36.36% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.44 -36.36% 加权平均净资产收益率（%） 4.52% 19.41% -14.89% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.46% 19.24% -14.78% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -975.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 500,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 5,850.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,817.49 1  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 所得税影响额 -75,008.63 合计 425,048.88 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,483 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 孙惠明 391,979 人民币普通股 吴望晨 268,484 人民币普通股 上海博湖投资咨询有限公司 261,788 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-仁和汇金二号信托 222,820 人民币普通股 计划 汪敏 221,600 人民币普通股 黄德丰 199,408 人民币普通股 陆晓曙 158,100 人民币普通股 许秀玉 154,215 人民币普通股 柯友咪 152,000 人民币普通股 顾四英 149,914 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金报告期末较期初增加 1020.64%，主要原因是报告期内公司发行新股收到募集资金所致； 2、应收票据报告期末较期初增加 325.61%，主要原因是报告期内减少银行承兑汇票贴现所致； 3、应收账款报告期末较期初增加 51.03%，主要原因是报告期内减少“荣信达”融资业务所致； 4、预付款项报告期末较期初减少 46.92%，主要原因是报告期内预付原料采购款减少所致； 5、其他应收款报告期末较期初增加 214.63%，主要原因是报告期内预借业务及股票发行所需的备用金所致； 6、存货报告期末较期初减少 39.18%，主要原因是报告期内肝素价格和库存量下降所致； 7、长期待摊费用报告期末较期初增加 1207.41%，主要原因是报告期内控股子公司湖北润红生物科技有限公司在筹建期发生 的筹建费用 18.76 万元，由合并报表所致； 8、应付账款报告期末较期初减少 83.92%，主要原因是报告期内支付货款所致； 9、应付职工薪酬报告期末较期初减少 96.00%，主要原因是报告期内支付了计提的 2010 年度奖金所致； 10、应交税费报告期末较期初增加 301.25%，主要原因是报告期内应交增值税所致； 11、应付利息报告期末较期初减少 100%，主要原因是报告期内支付了预提的 2010 年四季度最后 10 天的银行借款利息 11.08 万元所致； 12、其他应付款报告期末较期初增加 197.69%，主要原因是报告期内部分股票发行费用未支付所致； 13、其他流动负债报告期末较期初减少 88.97%，主要原因是报告期内支付了应付未付的 2010 年度市场开发费用所致； 14、股本报告期末较期初增加 33.33%，主要原因是报告期内发行新股 4000 万股所致； 15、资本公积期末较期初增加 14999.64%，主要原因是报告期内溢价发行新股所致。 二、利润表项目 1、营业总收入报告期较上年同期减少 33.68%，其中主要产品胰激肽原酶系列销售收入上升 25.64%，肝素系列销售收入下降 41.41%，主要原因是报告期内肝素钠原料药销量及销售价格下降所致； 2  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2、营业成本报告期较上年同期减少 39.40%，主要原因是报告期肝素钠原料药销量减少和肝素粗品采购价格下降所致； 3、营业税金及附加报告期较上年同期增加 174 万元，主要原因是报告期根据主管税务机关审批的免抵税额所计提的城建税和 教育费附加增加所致； 4、财务费用报告期较上年同期减少 56.02%，主要原因是报告期银行借款减少所致； 5、营业利润、利润总额和净利润报告期分别较上年同期下降 29.40%、29.28%和 29.28%，主要是由于报告期内肝素钠原料药 销量及销售价格下降所致； 6、公允价值变动收益报告期较上年同期增加 108.57%，主要原因是报告期公司持有的宁沪高速股票公允价值增加所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 157.92%，主要原因是报告期货款支付减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 3165.44%，主要原因是报告期公司购买固定资产和无形资产增加所 致； 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 1190.74%，主要原因是报告期公司发行新股收到募集资金所致； 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响报告期较上年同期增加 183.01%，主要原因是报告期外币折算差额增加 30.41 万元所 致； 5、现金及现金等价物余额报告期较上年同期增加 1009.22%，主要原因是 2011 年 2 月发行新股收到募集资金所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 公司控股股东王耀方先 生，持有公司 5%以上股 份的股东（赵刚先生及 发行时所作承诺 公司所有股东 截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。 其妻子沈小蕙女士，蒋 建平先生、周冠新先生） 承诺：自发行人股票在 3  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，本 人不转让或委托他人管 理直接或间接持有的发 行人股份，也不由发行 人回购本人直接或间接 持有的发行人股份。其 他股东承诺：自本公司 股票在证券交易所上市 交易之日起十二个月 内，不转让或委托他人 管理其持有的该部分股 份；也不由发行人回购 本人直接或间接持有的 发行人股份。全体董事、 监事和高级管理人员承 诺：本人在董事、监事、 高级管理人员职务期 间，每年转让的股份不 超过所持有股份总数的 25%；本人离职后六个 月内，不转让本人所持 有的股份；在本人申报 离任六个月后的十二个 月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数 量占本人直接或间接所 持有股票总数的比例不 超过 50%。 本公司拟于 3 年内（2009 年 10 月至 2012 年 9 月） 为高质量肝素和胰激肽 截止到报告期末，公司已完成投资 6125 万 其他承诺（含追加承诺） 本公司 原酶大品种生化药物重 元，公司将继续履行该承诺。 大技术创新及产业化项 目新增投资 7000 万元。 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 10.00% ～～ 20.00% 幅度的预计范围 为： 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 83,62