2011年常州千红生化制药股份有限公司年报

常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 常州千红生化制药股份有限公司 常州市新北区长江中路 90 号 千红制药 二 O 一一年年度报告 股票简称：千红制药 股票代码：002550 披露时间：2012 年 4 月 24 日 1  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准 确性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人赵刚及会计机构负责人(会 计主管人员)戴国平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 目 录 重要提示 2 目 录 3 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节 公司治理结构 22 第六节 内部控制28 第七节 股东大会情况简介 36 第八节 董事会报告 38 第九节 监事会报告 82 第十节 重要事项87 第十一节 财务报告 99 3  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：常州千红生化制药股份有限公司 英文名称：Changzhou Qianhong Biopharma CO., LTD. 中文简称：千红制药 二、公司法定代表人：王耀方 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名: 蒋文群 郑锋林 联系地址: 常州市新北区长江中路 90 号 常州市新北区长江中路 90 号 电话: 0519-85156003 0519-85156003 传真: 0519-85156008 0519-85156008 电子邮箱: frankie@qhsh.com.cn frankie@qhsh.com.cn 四、公司注册地址：常州市新北区长江中路 90 号 公司办公地址：常州市新北区长江中路 90 号 邮政编码：213022 公司互联网网址：http://www.qhsh.com.cn 电子信箱：qhsh@qhsh.com.cn 五、报告期内公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》；网站：巨潮资讯网。 登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：千红制药 股票代码：002550 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2008 年 3 月 15 日 公司首次注册登记地点：江苏省常州工商行政管理局 4  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 3 月 10 日 企业法人营业执照注册号：320407000001504 税务登记号码：320400748726864 组织机构代码：74872686-4 公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司 办公地址：江苏无锡市梁溪路 28 号。 八、公司上市后历史沿革 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]123 号文核准，公司于 2011 年 2 月 9 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股)4,000 万股,每股面值为 1.00 元，每 股发行价格人民币 32.00 元，发行后总股本为 16,000 万股。经深圳证券交易所“深 证上【2011】54 号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 2 月 18 号在 深圳证券交易所中小板上市交易。 5  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 营业总收入（元） 737,652,806.14 1,144,767,230.97 -35.56% 743,796,773.62 营业利润（元） 167,040,562.59 165,427,188.87 0.98% 150,886,597.17 利润总额（元） 178,607,124.41 174,369,866.31 2.43% 150,775,213.51 归属于上市公司 股东的净利润 152,248,050.69 150,527,650.19 1.14% 125,693,491.11 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 142,468,976.96 142,954,021.19 -0.34% 125,694,242.22 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 146,820,474.76 171,514,855.03 -14.40% 8,350,418.50 （元） 本年末比上年末增 2011 年末 2010 年末 2009 年末 减（％） 资产总额（元） 1,853,179,182.10 548,526,586.04 237.85% 533,867,640.60 负债总额（元） 87,070,940.24 134,751,119.20 -35.38% 290,186,193.02 归属于上市公司 股东的所有者权 1,721,212,149.59 394,145,038.90 336.70% 243,647,388.71 益（元） 总股本（股） 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33% 120,000,000.00 二、主要财务指标 6  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 单位：元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.99 1.25 -20.80% 1.05 稀释每股收益（元/股） 0.99 1.25 -20.80% 1.05 扣除非经常性损益后 的基本每股收益（元/ 0.93 1.19 -21.85% 1.05 股） 加权平均净资产收益 10.43% 47.20% -36.77% 46.13% 率（％） 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 9.80% 45.37% -35.57% 46.13% 益率（％） 每股经营活动产生的 0.92 1.43 -35.66% 0.07 现金流量净额（元/股） 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（％） 归属于上市公司股东 10.76 3.28 228.05% 2.03 的每股净资产（元/股） 资产负债率（％） 4.70% 24.57% -19.87% 54.36% 三、非经常性损益项目 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 39,374.72 -18,175.30 -1,024,529.87 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 11,667,552.44 10,108,299.30 1,312,061.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 -61,750.00 -32,500.00 110,500.00 7  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -140,365.34 -1,147,446.56 -398,914.79 和支出 所得税影响额 -1,725,738.09 -1,336,548.44 132.55 合计 9,779,073.73 - 7,573,629.00 -751.11 8  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 数量 比例 发行新股 送股 金转 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条 120,000,000 100.00% 120,000,000 75.00% 件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 120,000,000 100.00% 120,000,000 75.00% 持股 其中：境内 非国有法人 持股 境内自 120,000,000 100.00% 120,000,000 75.00% 然人持股 4、外资持股 其中：境外 法人持股 境外自 然人持股 5、高管股份 二、无限售条 40,000,000 40,000,000 40,000,000 25.00% 件股份 1、人民币普 40,000,000 40,000,000 40,000,000 25.00% 9  常州千红生化制药股份有限公司 2011 年年度报告 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100.00% 40,000,000 40,000,000 160,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 2014 年 2 月 王耀方 36,486,000 0 0 36,486,000 首发承诺 18 日 2014 年 2 月 赵刚 18,243,000 0 0 18,243,000 首发承诺 18 日 2014 年 2 月 蒋建平 6,081,000 0 0 6,081,000 首发承诺 18 日 2014 年 2 月 周冠新 6,081,000 0