2017年雅本化学股份有限公司一季报

雅本化学股份有限公司 ABA CHEMICALS CORPORATION 2017 年第一季度报告 雅本化学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2017年4月26日 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 243,916,532.89 119,657,752.88 103.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,291,006.73 10,325,126.92 67.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 17,012,980.66 10,360,164.72 64.22% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,379,078.57 38,047,257.27 11.39% 基本每股收益（元/股） 0.0322 0.0259 24.32% 稀释每股收益（元/股） 0.0322 0.0259 24.32% 加权平均净资产收益率 1.70% 1.26% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,981,268,850.34 1,895,418,233.05 4.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,028,494,894.21 1,011,203,887.48 1.71% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 98,169.02 分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 239,121.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,200.53 减：所得税影响额 49,063.42 合计 278,026.07 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、宏观经济波动风险 公司海外业务收入占比较大，宏观经济波动会对公司业务造成一定影响，如果北美、南美、欧洲等国家和地区出现经济增速放缓或其他重大不利情况，对公司的盈利能力可能产生不利影响。 措施：公司将加大国内市场开发力度，采取多元化市场的策略，降低对单一市场过度依赖，增加新产品、新技术、新工艺，推动公司快速健康的发展。 2、市场竞争风险 精细化工行业有着较好地市场前景，且较传统化工行业利润高出许多，随着需求的增长以及生产技术工艺的日趋成熟，进入本行业的企业也将逐渐增多，尽管公司在市场、研发、管理等方面拥有诸多优势，但如果不能强化自身核心优势，面临的市场竞争压力也将日趋增大。 措施：公司将持续加大研发投入，加快技术创新与工艺革新，争取差异化竞争优势。同时，加强品牌宣传，提高产品市场占有率，在激烈的市场竞争中保持品牌优势，降低经营风险。 3、扩张带来的管理风险 报告期内公司成功并购朴颐化学，并购完成后双方需要在业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，整合过程中可能会对双方的正常业务发展造成一定影响。 措施：公司将优化组织结构，积极应对改变，提高人员的综合素质和工作绩效，完善与绩效相关联的考核机制，提高管理效率；另外，公司通过规范治理结构，全面实施风险防控管理，以确保公司持续、健康发展。 4、汇率风险 因公司主营业务以出口为主，占比大，且均以美元结算。由于汇率的变化受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民币汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。 措施：公司将通过利用外汇市场金融工具，缩短回款期限，加大拓展国内市场等多种方式来降低汇率波动带来的风险。 5、非公开发行审批风险 公司本次非公开发行股票已于2017年2月15日取得中国证监会创业板发行审核委员会核准通过，尚未取得核准批复文件，最终取得核准批文的时间存在不确定性。 措施：公司将积极关注中国证监会进行非公开发行股票审核的最新动态，并根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,522 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 阿拉山口市雅 境内非国有法 42.82% 229,928,061 质押 105,274,145 本创业投资有人 限公司 汪新芽 境内自然人 10.23% 54,948,633 质押 43,864,000 张宇鑫 境内自然人 7.12% 38,245,376 交通银行股份 有限公司－博 时新兴成长混 其他 2.88% 15,462,557 合型证券投资 基金 蔡彤 境外自然人 2.62% 14,063,801 8,397,820 兴业银行股份 有限公司－中 邮战略新兴产 其他 2.29% 12,291,595 业混合型证券 投资基金 王博 境内自然人 1.28% 6,893,372 6,893,372 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.12% 6,001,840 公司 国泰君安期货 有限公司－国 泰君安鑫悦11 其他 1.03% 5,519,520 号资产管理计 划 兴业银行股份 有限公司－中 邮核心竞争力 其他 1.00% 5,362,554 灵活配置混合 型证券投资基 金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阿拉山口市雅本创业投资有限 229,928,061 人民币普通股 229,928,061 公司 汪新芽 54,948,633 人民币普通股 54,948,633 张宇鑫 38,245,376 人民币普通股 38,245,376 交通银行股份有限公司－博时 15,462,557 人民币普通股 15,462,557 新兴成长混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司－中邮 12,291,595 人民币普通股 12,291,595 战略新兴产业混合型证券投资 基金 中央汇金资产管理有限责任公 6,001,840 人民币普通股 6,001,840 司 蔡彤 5,665,981 人民币普通股 5,665,981 国泰君安期货有限公司－国泰 5,519,520 人民币普通股 5,519,520 君安鑫悦11号资产管理计划 兴业银行股份有限公司－中邮 核心竞争力灵活配置混合型证 5,362,554 人民币普通股 5,362,554 券投资基金 兴业银行股份有限公司－兴全 4,721,227 人民币普通股 4,721,227 趋势投资混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动 阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡 的说明 与自然人股东汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 高管锁定：每 年按照上年末 高管锁定；参 持有股份数的 与公司并购朴 25%解除限售； 蔡彤 5,492,594 2,905,226 8,397,820 颐化学非公开 非公开发行认 发行认购 购：自2016年 3月15日起36 个月内不得转 让 高管锁定；参 高管锁定：每 王卓颖 1,777,555 1,777,555 与公司并购朴 年按照上年末 颐化学非公开 持有股份数的 发行认购 25%解除限售； 非公开发行认 购：自2016年 3月15日起36 个月内不得转 让 高管锁定：每 年按照上年末 高管锁定；参 持有股份数的 与公司并购朴 25%解除限售； 毛海峰 1,768,000 1,768,000 颐化学非公开 非公开发行认 发行认购 购：自2016年 3月15日起36 个月内不得转 让 高管锁定：每 年按照上年末 高管锁定；参 持有股份数的 与公司并购朴 25%解除限售； 马立凡 1,430,000 1,430,000 颐化学非公开 非公开发行认 发行认购 购：自2016年 3月15日起36 个月内不得转