2017年雅本化学股份有限公司年报

雅本化学股份有限公司 ABACHEMICALS CORPORATION 2017 年年度报告 雅 本 化 学 股票代码：300261 股票简称：雅本化学 披露日期：2018 年 4 月 20 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人李航及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在原材料价格波动风险、环保风险、扩张带来的管理管理及汇率风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中予以详细描述。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 642206314 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 9 第三节 公司业务概要 ......11 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 30 第五节 重要事项...... 43 第六节 股份变动及股东情况 ...... 51 第七节 优先股相关情况 ...... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 52 第九节 公司治理...... 58 第十节 公司债券相关情况 ...... 63 第十一节 财务报告 ...... 64 第十二节 备查文件目录 ...... 184 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/发行人/雅本化学 指 雅本化学股份有限公司 上海雅本 指 上海雅本化学有限公司 南通雅本/南通基地 指 南通雅本化学有限公司 建农植保/盐城基地 指 江苏建农植物保护有限公司 朴颐化学 指 上海朴颐化学科技有限公司 颐辉科技 指 湖州颐辉生物科技有限公司 雅本环境 指 上海雅本环境技术有限公司 ACL 指 AMINO CHEMICALS LIMITED 艾尔旺 指 安阳艾尔旺新能源环境有限公司 雅本投资 指 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 原料药 指 指医药产品的原料药，活性药物成分 API，不需进一步化学合成即 可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物 原药 指 农林牧渔领域农药产品的活性成分 AI 一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据 自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形 定制生产模式 指 式委托给更专业化、更具比较优势的厂家生产。接受委托的生产厂 家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全 部销售给委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展 趋势，最终实现了商品价值链中各环节的合作互赢 中间体 指 又称有机中间体，是用煤焦油或石油化工产品为原料以制造染料、 农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等中间产物 农药中间体 指 用于农药合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 医药中间体 指 用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品 精细化工 指 精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域 指 合同研究组织（Contract Research Organization），根据新药开发需求 CRO 提供从研发、注册申报到服务的企业组织，多见于医药外包领域 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 雅本化学 股票代码 300261 公司的中文名称 雅本化学股份有限公司 公司的中文简称 雅本化学 公司的外文名称（如有） ABACHEMICALS CORPORATION 公司的外文名称缩写（如 有） ABACHEM 公司的法定代表人 蔡彤 注册地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号 注册地址的邮政编码 215433 办公地址 太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路 18 号 办公地址的邮政编码 215433 公司国际互联网网址 www.abachem.com 电子信箱 info@abachem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王卓颖 朱佩芳 联系地址 上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座 上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座 电话 021-32270636 021-32270636 传真 021-51159188 021-51159188 电子信箱 info@abachem.com info@abachem.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区金陵东路 2 号光明大厦 10 楼 签字会计师姓名 张俊峰、宋婉春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街 1 号国 王檑、徐石晏 2018 年 1 月 1 日-2019 年 12 贸写字楼 2 座 28 层 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东方花旗证券有限公司 上海市黄浦区中山南路 318 李旭巍、王炜 2016年3月15日-2017年12 号 2 号楼 24 层 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元） 1,207,829,069.32 661,553,328.37 82.57% 627,151,001.49 归属于上市公司股东的净利润 （元） 73,169,190.21 16,205,157.31 351.52% 61,230,970.08 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 71,004,787.27 13,864,517.84 412.13% 62,030,852.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 285,252,737.86 21,109,407.51 1,251.31% 69,803,032.51 基本每股收益（元/股） 0.1363 0.0304 348.36% 0.1186 稀释每股收益（元/股） 0.1363 0.0304 348.36% 0.1186 加权平均净资产收益率 7.05% 1.68% 5.37% 8.76% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增 2015 年末 减 资产总额（元） 3,184,229,174.08 1,895,418,233.05 68.00% 1,578,763,551.54 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,910,687,522.87 1,011,203,887.48 88.95% 720,689,991.23 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 243,916,532.89 297,065,374.61 321,463,797.23 345,383,364.59 归属于上市公司股东的净利润 17,291,006.73 24,379,079.74 8,804,644.99 22,694,458.75 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 17,012,980.66 23,588,970.75 7,844,882.36 22,557,953.50 经营活动产生的现金流量净额 42,379,078.57 88,922,790.61 78,841,984.51 75,108,884.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） 179,256.43 -349,828.46 75,500.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,923,315.63 3,000,421.09 1,230,390.24 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 -336,367.63 -1,898,632.05 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -50,216.02 -22,917.00 -347,599.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 765,114.27 965,090.11 减：所得税影响额 307,306.15 490,690.01 -140,845.25 少数股东权益影响额（税后） 345,761.22 425,068.63 386.19 合计 2,164,402.94 2,340,639.47 -799,882.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 雅本化学是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，是国内医药农药中间体行业中的高端产品定制商，主要从事农药中间体、特种化学品及医药中间体的研发、生产和销售。自成立以来依托全球化的经营视野、领先的研发技术以及高端的工程制造平台，紧跟世界农药、医药行业发展步伐，通过自主研发及定制研发，不断推出新产品，并实现规模化生产，主要产品在技术和工艺处于国内领先水平。 公司主要经营模式为定制生产模式。在定制生产模式下，跨国公司根据自身的业务要求，将生产链条中的一个或多个产品通过合同形式委托给公司生产，公司按客户指定的特定产品标准进行生产后将生产的产品销售给委托客户。在定制生产模式下，公司为客户提供的产品通常为高级中间体，因此产品单位利润水平相对较高，并与客户形成较为稳定的合作关系，随着双方合作关系的保持，公司能够从客户处获取更多的订单。 目前在江苏省太仓市、南通市和盐城市分别建有三座大型生产基地，拥有多条千吨级高自动化水平生产线，为公司持续健康发展提供了强有力的保证。 公司产品研发以自主研发为主，已形成以上海张江研发中心、朴颐化学、湖州颐辉为核心的三大研发中心，通过不断加强与标杆客户以及各大高等科研院校的合作交流，积极整合内外部资源，逐步优化产品结构，提高产品研发效率，提升产能规模，为公司可持续发展提供多方位支持与保障。 报告期内通过海外并购方式吸收合并了马耳他医药定制生产企业ACL，本次并购有利于加速公司在国际医药定制和原料药市场的布局，提升公司对现有核心医药客户的服务能力。 公司已与杜邦、拜耳等农化龙头企业建立了战略性合作关系，在新农药产品研发期即进行介入并联合研发，待后续产品推出时实现销售绑定。公司通过不断提升企业生产装备及研发能力，强化自身在农化产业链中的竞争能力，扩大在杜邦、拜耳公司等农化龙头企业的市场份额，提高盈利能力。并且，公司通过不断拓展新客户，上市以来陆续与罗氏制药、诺华制药、梯瓦制药、美国富美实公司（FMC）、柏林化学股份公司（Menarini Group）等国际农化、医药龙头企业建立合作关系。 公司以赢创工业集团、龙沙集团、索尔维集团等全球领先的专用化学品企业为对标企业，长期以来坚持通过开发高技术水平的新工艺和新产品提升企业竞争力。凭借着领先研发团队及持续投入，公司拥有丰富的高附加值专业化学产品储备，为公司的可持续发展打下坚实基础，增强在市场中的长期竞争力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 商誉 2017 年 5 月收购 Amino Chemicals Limited100%的股权此交易形成商誉 69319746.65 元 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、技术优势 公司始终将研发和技术创新作为企业长期发展的动力。通过持续不断的研发投入，形成了拥有自主知识产权的不对称合成技术、连续化反应技术等十大专有技术。公司是国内少数具备与杜邦、拜耳等国际农化公司联合研发能力的企业，通过持续不断的技术交流、技术研讨，保持公司持续的技术创新能力。同时，公司注重技术人才的发展，在良好的人才培养机制下，公司搭建起一支优秀的研发队伍，保证技术的持续创新并保持在行业内的技术优势。掌握核心技术的人才及完备的研发体系是公司长久发展的重要优势，为公司经营业绩的持续快速增长提供了有力保障。 二、客户优势 公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的产品，掌握了农药、医药中间体定制的核心工艺技术，在客户资源的深度与广度上形成了自身独有的优势。在客户深度上，凭借一流的技术和过硬的产品质量，公司积累了一大批优质的客户，主要包括杜邦、拜耳、FMC、罗氏、诺华等跨国集团，并与之建立了长期稳定的合作关系。公司在客户中间建立起的良好品牌形象为公司业务的持续稳定发展以及新业务、新技术的持续研发