2022年辰欣药业股份有限公司一季报

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 869,770,720.65 -0.45 归属于上市公司股东的净利润 96,747,943.51 -10.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性 90,935,465.75 -12.07 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 基本每股收益（元/股） 0.21 -12.50 稀释每股收益（元/股） 0.21 -12.50 加权平均净资产收益率（%） 1.90 减少 0.34 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 6,311,113,641.66 6,363,715,061.04 -0.83 归属于上市公司股东的 5,152,516,195.37 5,054,821,024.66 1.93 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 640,976.19 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 5,350,523.51 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 849,080.42 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 减：所得税影响额 1,022,458.80 少数股东权益影响额（税后） 5,643.56 合计 5,812,477.76 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -31.52 报告期末持有的非 15 大银行的承兑汇票减少，已 背书未到期的承兑汇票减少。 应收款项融资 -69.31 报告期末持有的 15 大银行的承兑汇票减少。 预付款项 130.64 报告期预付货款增加。 其他应收款 65.88 报告期内其他业务款项及项目保证金增加。 其他非流动资产 35.11 报告期定期存款增加。 其他流动负债 -38.80 报告期内已背书未到期的承兑汇票减少。 其他综合收益 22.79 报告期美国子公司和印度子公司外币报表折算差 额减小。 少数股东权益 -50.32 报告期辰中子公司亏损。 管理费用 52.33 报告期职工薪酬和仓储费用增加。 财务费用 -1,448.66 报告期利息收入增加。 投资收益 -93.34 报告期到账理财收益减少。 公允价值变动收益 104.18 报告期未到账理财收益增加。 信用减值损失 -3,570.16 报告期计提应收账款坏账准备增加。 资产处置收益 1,146.25 报告期处置固定资产收益增加。 营业外收入 73.02 报告期盘盈收入增加。 营业外支出 -80.12 报告期内其他支出减少。 经营活动产生的现金流 277.85 报告期支付其他与经营活动有关的现金减少。 量净额 投资活动产生的现金流 -499.44 报告期支付其他与投资活动有关的现金增加。 量净额 筹资活动产生的现金流 99.37 上年同期偿还银行贷款。 量净额 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,903 报告期末表决权恢复的优先股股 不适用 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记或冻结 持股比 限售条 情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 辰欣科技集团有限公司 境内非国有法 165,673,200 36.55 0 质押 89,709,6 人 09 四川科伦药业股份有限公司 境内非国有法 45,335,300 10.00 0 无 人 石家庄四药有限公司 境内非国有法 27,661,441 6.10 0 无 人 天津乾鼎企业管理合伙企业 境内非国有法 26,539,650 5.85 0 无 （有限合伙） 人 赵白雪 境内自然人 7,700,000 1.70 0 质押 7,700,00 0 庞冠丽 境内自然人 4,617,600 1.02 0 无 包头市龙邦贸易有限责任公 境内非国有法 3,773,000 0.83 0 质押 3,773,00 司 人 0 付强 境内自然人 2,652,600 0.59 0 无 招商银行股份有限公司－宝 盈成长精选混合型证券投资 未知 2,439,999 0.54 0 无 基金 王瑞腾 境内自然人 2,053,158 0.45 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 股份种类 数量 辰欣科技集团有限公司 165,673,200 人民币普通股 165,673,200 四川科伦药业股份有限公司 45,335,300 人民币普通股 45,335,300 石家庄四药有限公司 27,661,441 人民币普通股 27,661,441 天津乾鼎企业管理合伙企业（有 26,539,650 人民币普通股 26,539,650 限合伙） 赵白雪 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 庞冠丽 4,617,600 人民币普通股 4,617,600 包头市龙邦贸易有限责任公司 3,773,000 人民币普通股 3,773,000 付强 2,652,600 人民币普通股 2,652,600 招商银行股份有限公司－宝盈 2,439,999 人民币普通股 2,439,999 成长精选混合型证券投资基金 王瑞腾 2,053,158 人民币普通股 2,053,158 上述股东关联关系或一致行动 不适用 的说明 前 10 名股东及前10 名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 不适用 情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:辰欣药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 794,631,960.36 938,978,097.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,553,833,321.94 1,484,640,621.98 衍生金融资产 应收票据 292,515,188.92 427,139,439.92 应收账款 615,894,915.44 508,206,713.56 应收款项融资 34,721,223.00 113,152,432.37 预付款项 79,501,239.47 34,469,922.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 18,827,681.00 11,350,515.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 605,907,425.29 594,647,644.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,022,263.42 31,975,777.53 流动资产合计 4,020,855,218.84 4,144,561,164.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 24,534,223.65 25,569,535.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 80,000.00 80,000.00 投资性房地产 5,295,043.45 5,356,664.59 固定资产 1,333,190,430.78 1,378,504,137.26 在建工程 213,416,136.16 199,710,522.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 12,031,012.22 12,872,391.37 无形资产 208,841,827.65 210,820,294.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,046,619.14 2,046,619.14 递延所得税资产 82,068,702.26 81,652,357.57 其他非流动资产 408,754,427.51 302,541,375.17 非流动资产合计 2,290,258,422.82 2,219,153,896.65 资产总计 6,311,113,641.66 6,363,715,061.04 流动负债： 短期借款 130,000,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 428,771,782.02 434,968,510.51 预收款项 合同负债 66,308,108.66 70,053,661.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 73,970,038.78 70,557,712.70 应交税费 55,577,180.12 76,702,266.45 其他应付款 164,303,114.42 186,110,357.12 其中：应付利息 应付股利 1,299,200.00 1,299,200.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,753,645.02 2,724,432.98 其他流动负债 151,656,598.87 247,823,174.64 流动负债合计 1,073,340,467.89 1,218,940,115.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,656,690.21 10,908,950.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 71,209,213.47 74,429,462.65 递延所得税负债 3,018,257.34 3,865,047.57 其他非流动负债 非流动负债合计 84,884,161.02 89,203,460.55 负债合计 1,158,224,628.91 1,308,143,576.19 所有者权益（或股东权益）：