2024年辰欣药业股份有限公司一季报

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,148,946,834.25 1.28 归属于上市公司股东的净利润 162,863,217.96 4.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性 144,631,719.27 -5.01 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 245,031,646.54 145.25 基本每股收益（元/股） 0.36 5.88 稀释每股收益（元/股） 0.36 5.88 加权平均净资产收益率（%） 2.80 减少 0.08 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 7,557,195,630.90 7,337,838,152.94 2.99 归属于上市公司股东的 5,895,008,400.17 5,727,355,807.20 2.93 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 26,289.19 准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 19,077,243.44 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,069,149.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,862,161.78 少数股东权益影响额（税后） 79,021.30 合计 18,231,498.69 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 其他应收款 149.35 报告期内支出的其他业务应收款项增加 一年内到期的非流动资产 61.48 报告期内还有 1 年到期的长期定期存单金额增 加 其他流动资产 94.11 报告期内 1 年期定期存款金额增加 在建工程 167.39 报告期内在建工程增加 长期待摊费用 256.25 报告期内子公司长期待摊费用金额增加 短期借款 90.46 报告期内新增银行短期借款 应付票据 -59.70 报告期内出具银行承兑汇票金额减少 其他应付款 46.44 报告期内未结算费用金额增加 其他流动负债 -37.21 报告期末已背书未到期的应收票据减少 租赁负债 44.02 报告期内租赁资产增加 递延所得税负债 -73.42 报告期内交易性金融资产公允价值变动收益 减少 其他收益 517.56 报告期内计入当期损益的政府补助增加 投资收益 57.46 报告期内投资收益增加 公允价值变动收益 -112.04 报告期未到账理财收益减少 信用减值损失 -83.20 报告期末计提坏账准备增加 资产减值损失 -56.01 报告期内存货跌价准备增加 营业外支出 -88.74 报告期内营业外支出减少 所得税费用 52.58 报告期内利润增加 经营活动产生的现金流量净额 145.25 报告期内支付其他与经营活动有关的现金减 少。 筹资活动产生的现金流量净额 -4,446.50 支付其他与筹资活动有关的现金增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总 21,273 报告期末表决权恢复的优先股股东总 数 数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 质押、标记或 持股比 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例(%) 条件股份数 量 股份 数量 状态 境内非国有 63,3 辰欣科技集团有限公司 法人 118,891,080 26.26 / 质押 00,0 00 北海辰昕创业投资有限 境内非国有 46,782,120 10.33 / 无 / 公司 法人 四川科伦药业股份有限 境内非国有 45,335,300 10.01 / 无 / 公司 法人 石家庄四药有限公司 境内非国有 27,661,441 6.11 / 无 / 法人 天津乾鼎企业管理合伙 境内非国有 26,539,650 5.86 / 无 / 企业（有限合伙） 法人 庞冠丽 境内自然人 4,506,600 1.00 / 无 / 包头市龙邦贸易有限责 3,77 任公司 其他 3,773,000 0.83 / 质押 3,00 0 杜振新 境内自然人 3,639,000 0.80 / 无 / 全国社保基金五零二组 其他 3,611,800 0.80 / 无 / 合 基本养老保险基金二一 其他 3,298,400 0.73 / 无 / 零八组合 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 辰欣科技集团有限公司 118,891,080 人民币普通 118,891,080 股 北海辰昕创业投资有限 46,782,120 人民币普通 46,782,120 公司 股 四川科伦药业股份有限 45,335,300 人民币普通 45,335,300 公司 股 石家庄四药有限公司 27,661,441 人民币普通 27,661,441 股 天津乾鼎企业管理合伙 26,539,650 人民币普通 26,539,650 企业（有限合伙） 股 庞冠丽 4,506,600 人民币普通 4,506,600 股 包头市龙邦贸易有限责 3,773,000 人民币普通 3,773,000 任公司 股 杜振新 3,639,000 人民币普通 3,639,000 股 全国社保基金五零二组 3,611,800 人民币普通 3,611,800 合 股 基本养老保险基金二一 3,298,400 人民币普通 3,298,400 零八组合 股 上述股东关联关系或一 杜振新先生担任辰欣科技集团执行董事及法定代表人，通过辰欣科技 致行动的说明 集团间接持有辰欣药业 107,726,080 股股份，占辰欣药业总股本的 23.80%。杜振新先生为辰欣药业实际控制人。 前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券 不适用 及转融通业务情况说明 （如有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:辰欣药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 937,039,700.37 983,389,232.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,719,739,153.74 1,637,645,016.54 衍生金融资产 应收票据 345,192,052.30 473,448,574.28 应收账款 850,466,753.75 740,504,940.07 应收款项融资 183,685,750.09 148,845,664.79 预付款项 126,598,633.63 115,787,273.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 10,562,167.71 4,235,889.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 702,097,282.70 708,215,442.46 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 134,221,976.03 83,121,250.00 其他流动资产 144,835,271.26 74,613,784.96 流动资产合计 5,154,438,741.58 4,969,807,069.20 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 5,878,969.93 5,852,672.28 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 80,000.00 80,000.00 投资性房地产 4,972,501.75 5,006,266.45 固定资产 1,273,912,349.47 1,316,626,393.06 在建工程 178,282,712.51 66,676,052.46 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,183,480.07 7,376,336.75 无形资产 210,697,166.21 211,597,484.99 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 长期待摊费用 6,792,941.87 1,906,771.84 递延所得税资产 73,974,791.77 79,826,253.20 其他非流动资产 639,981,975.74 673,082,852.71 非流动资产合计 2,402,756,889.32 2,368,031,083.74 资产总计 7,557,195,630.90 7,337,838,152.94 流动负债： 短期借款 66,288,152.20 34,804,905.29 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 27,000,000.00 67,000,000.00 应付账款 465,913,472.52 401,006,71