2018年辰欣药业股份有限公司三季报

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................5 四、 附录 ......................................................................7 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 5,118,108,182.40 4,741,888,198.84 7.93 归属于上市公司股东的 4,026,064,754.13 3,722,798,542.59 8.15 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流 275,338,720.33 274,389,293.08 0.35 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,791,528,109.57 1,964,206,195.22 42.12 归属于上市公司股东的 375,642,490.45 204,098,701.35 84.05 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 363,281,972.51 186,982,130.94 94.29 利润 加权平均净资产收益率 9.59% 8.63% 增加0.96个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.83 0.58 43.10 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.58 43.10 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -176,204.10 361,713.81 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 6,092,755.74 17,730,957.72 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -1,025,406.16 -4,484,998.00 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,662,277.60 1,256,334.60 少数股东权益影响额（税后） -50,420.59 -278,661.78 所得税影响额 -964,957.24 -2,224,828.41 合计 5,538,045.25 12,360,517.94 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 33,776 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 件股份数量 股份状 数量 股东性质 态 辰欣科技集团有限公 165,673,200 36.54 165,673,200 质押 12,000,000 境内非国有法 司 人 济宁乾鼎投资管理股 124,154,800 27.39 124,154,800 无 境内非国有法 份有限公司 人 赵白雪 7,700,000 1.70 7,700,000 质押 7,700,000 境内自然人 庞冠丽 7,238,000 1.60 7,238,000 无 境内自然人 北京昆吾九鼎医药投 6,930,000 1.53 6,930,000 无 其他 资中心(有限合伙) 包头市龙邦贸易有限 3,773,000 0.83 3,773,000 质押 3,773,000 境内非国有法 责任公司 人 付强 3,696,000 0.82 3,696,000 无 境内自然人 中国农业银行股份有 限公司－安信消费医 2,130,444 0.47 2,130,444 无 其他 药主题股票型证券投 资基金 刘德祥 2,079,000 0.46 2,079,000 无 境内自然人 苏州夏启宝寿九鼎医 药投资中心（有限合 2,035,000 0.45 2,035,000 无 其他 伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国农业银行股份有限公司－安信消费医药主题 2,130,444 人民币普通股 2,130,444 股票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－安信价值精选股票 1,154,085 人民币普通股 1,154,085 型证券投资基金 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开 836,124 人民币普通股 836,124 放式证券投资基金 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 830,458 人民币普通股 830,458 中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基 813,663 人民币普通股 813,663 金 中国农业银行股份有限公司－信诚四季红混合型 800,000 人民币普通股 800,000 证券投资基金 山东诺辰贝通医药科技有限公司 584,707 人民币普通股 584,707 中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业 565,752 人民币普通股 565,752 混合型证券投资基金 张杰 550,000 人民币普通股 550,000 田辉勇 540,000 人民币普通股 540,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动差异 变动原因 货币资金 287,712,060.01 1,403,402,729.84 -79.50% 报告期内利用闲置资金进行现金 管理，计入其他流动资产 预付款项 48,472,285.46 19,391,325.62 149.97% 报告期采购原料预付货款增加 其他应收款 28,170,642.37 7,475,490.47 276.84% 报告期内支付投资关联方双药公 司借款 其他流动资产 1,713,435,119.86 438,093,998.63 291.11% 报告期内结构性存款理财增加较 多 在建工程 186,336,738.78 140,612,986.31 32.52% 报告期内募投项目的工程投资增 加 长期待摊费用 237,487.28 401,961.47 -40.92% 长期待摊费用正常摊销减少 其他非流动资产 57,459,815.66 36,121,268.48 59.07% 报告期内工程设备未开票部分增 加 其他应付款 384,283,243.28 208,809,460.13 84.04% 报告期内预提销售部门费用 利润表项目 2018年1月-9月 2017年1月-9月 变动差异 变动原因 营业收入 2,791,528,109.57 1,964,206,195.22 42.12% 报告期内市场需求及业务开拓增 加 税金及附加 47,543,455.32 32,928,198.34 44.39% 报告期内上交增值税增加 销售费用 885,143,676.15 425,351,197.91 108.10% 报告期内市场开发费增加 研发费用 171,910,570.37 123,859,342.54 38.79% 报告期内新产品研发投入增加 财务费用 -2,392,618.52 -5,674,478.31 -57.84% 报告期内无贷款利息支出 资产减值损失 34,008,644.88 12,449,604.81 173.17% 报告期内存货、应收账款等坏账 准备计提增加 其他收益 17,200,957.72 10,627,647.68 61.85% 报告期内财政拨款收入增加 投资收益 35,036,115.11 8,729,307.73 301.36% 报告期内理财收入利息增加 对联营企业和合营企 2,982,078.99 -1,238,789.31 -340.73% 报告期内投资的红桥创投有分红 业的投资收益 资产处置收益 361,713.81 69,340.42 421.65% 报告期内轿车处置收益增加 营业外收入 2,151,650.81 5,078,699.63 -57.63% 报告期内质量罚款收入减少 营业外支出 365,316.21 134,780.61 171.05% 报告期内对外公益性捐赠增加 现金流量表项目 2018年1月-9月 2017年1月-9月 变动差异 变动原因（30%以上写原因） 投资活动产生的现金 -1,298,455,689.55 -521,977,081.22 148.76% 报告期内结构性存款理财增加 流量净额 筹资活动产生的现金 -72,536,480.00 1,170,090,659.85 -106.20% 报告期内无贷款，而去年同期偿 流量净额 还贷款 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 辰欣药业股份有限公司 法定代表人 杜振新 日期 2018年10月25日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:辰欣药业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 287,712,060.01 1,403,402,729.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 15,515,002.00 20,000,000.00 金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 666,318,794.09 623,573,700.07 其中：应收票据 110,084,638.19 181,450,316.11 应收账款 556,234,155.90 442,123,383.96 预付款项 48,472,285.46 19,391,325.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 28,170,642.37 7,475,490.47 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 705,827,650.08 573,318,426.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,713,435,119.86 438,093,998.63 流动资产合计 3,465,451,553.87 3,085,255,670.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,038,731.59 45,396,652.60 投资性房地产 6,691,904.64 7,311,102.21 固定资产 1,085,229,839.88 1,164,497,590.93 在建工程 186,336,738.78 140,612,986.31 生产性生物资产 油气资产 无形资产 190,602,844.06 189,136,609.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 237,487.28 401,961.47 递延所得税资产 67,059,266.64 63,154,356.62 其他非流动资产 57,459,