2022年辰欣药业股份有限公司三季报

7,700,000 庞冠丽 境内自然人 4,617,600 1.02 未知 包头市龙邦贸易有限 境内非国有法人 3,773,000 0.83 质押 3,773,000 责任公司 付强 境内自然人 2,611,200 0.58 未知 王瑞腾 境内自然人 2,102,158 0.46 未知 张少哲 境内自然人 1,694,000 0.37 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 股份种类 数量 辰欣科技集团有限公 165,673,200 人民币普通股 165,673,200 司 四川科伦药业股份有 45,335,300 人民币普通股 45,335,300 限公司 石家庄四药有限公司 27,661,441 人民币普通股 27,661,441 天津乾鼎企业管理合 26,539,650 人民币普通股 26,539,650 伙企业（有限合伙） 赵白雪 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 庞冠丽 4,617,600 人民币普通股 4,617,600 包头市龙邦贸易有限 3,773,000 人民币普通股 3,773,000 责任公司 付强 2,611,200 人民币普通股 2,611,200 王瑞腾 2,102,158 人民币普通股 2,102,158 张少哲 1,694,000 人民币普通股 1,694,000 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:辰欣药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 727,295,037.58 938,978,097.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,751,911,139.60 1,484,640,621.98 衍生金融资产 应收票据 228,265,720.12 427,139,439.92 应收账款 755,312,485.56 508,206,713.56 应收款项融资 64,702,775.93 113,152,432.37 预付款项 116,432,516.38 34,469,922.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 28,309,615.59 11,350,515.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 602,917,456.81 594,647,644.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,182,461.44 31,975,777.53 流动资产合计 4,284,329,209.01 4,144,561,164.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 25,157,997.48 25,569,535.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 80,000.00 80,000.00 投资性房地产 5,175,089.95 5,356,664.59 固定资产 1,239,988,304.29 1,378,504,137.26 在建工程 225,808,166.58 199,710,522.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,666,727.78 12,872,391.37 无形资产 205,331,053.45 210,820,294.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,324,284.01 2,046,619.14 递延所得税资产 78,112,810.81 81,652,357.57 其他非流动资产 320,827,835.80 302,541,375.17 非流动资产合计 2,115,472,270.15 2,219,153,896.65 资产总计 6,399,801,479.16 6,363,715,061.04 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 89,200,000.00 应付账款 376,150,483.10 434,968,510.51 预收款项 275.00 合同负债 57,047,272.30 70,053,661.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 87,103,862.13 70,557,712.70 应交税费 75,944,073.75 76,702,266.45 其他应付款 165,766,787.76 186,110,357.12 其中：应付利息 应付股利 2,809,700.00 1,299,200.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,827,729.39 2,724,432.98 其他流动负债 61,581,216.69 247,823,174.64 流动负债合计 1,065,621,700.12 1,218,940,115.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,127,137.83 10,908,950.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 66,444,941.46 74,429,462.65 递延所得税负债 3,041,390.40 3,865,047.57 其他非流动负债 非流动负债合计 78,613,469.69 89,203,460.55 负债合计 1,144,235,169.81 1,308,143,576.19 所有者权益 7,700,000 庞冠丽 境内自然人 4,617,600 1.02 未知 包头市龙邦贸易有限 境内非国有法人 3,773,000 0.83 质押 3,773,000 责任公司 付强 境内自然人 2,611,200 0.58 未知 王瑞腾 境内自然人 2,102,158 0.46 未知 张少哲 境内自然人 1,694,000 0.37 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 股份种类 数量 辰欣科技集团有限公 165,673,200 人民币普通股 165,673,200 司 四川科伦药业股份有 45,335,300 人民币普通股 45,335,300 限公司 石家庄四药有限公司 27,661,441 人民币普通股 27,661,441 天津乾鼎企业管理合 26,539,650 人民币普通股 26,539,650 伙企业（有限合伙） 赵白雪 7,700,000 人民币普通股 7,700,000 庞冠丽 4,617,600 人民币普通股 4,617,600 包头市龙邦贸易有限 3,773,000 人民币普通股 3,773,000 责任公司 付强 2,611,200 人民币普通股 2,611,200 王瑞腾 2,102,158 人民币普通股 2,102,158 张少哲 1,694,000 人民币普通股 1,694,000 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单位:辰欣药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 727,295,037.58 938,978,097.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,751,911,139.60 1,484,640,621.98 衍生金融资产 应收票据 228,265,720.12 427,139,439.92 应收账款 755,312,485.56 508,206,713.56 应收款项融资 64,702,775.93 113,152,432.37 预付款项 116,432,516.38 34,469,922.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 28,309,615.59 11,350,515.23 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 602,917,456.81 594,647,644.09 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,182,461.44 31,975,777.53 流动资产合计 4,284,329,209.01 4,144,561,164.39 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 25,157,997.48 25,569,535.11 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 80,000.00 80,000.00 投资性房地产 5,175,089.95 5,356,664.59 固定资产 1,239,988,304.29 1,378,504,137.26 在建工程 225,808,166.58 199,710,522.37 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,666,727.78 12,872,391.37 无形资产 205,331,053.45 210,820,294.07 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,324,284.01 2,046,619.14 递延所得税资产 78,112,810.81 81,652,357.57 其他非流动资产 320,827,835.80 302,541,375.17 非流动资产合计 2,115,472,270.15 2,219,153,896.65 资产总计 6,399,801,479.16 6,363,715,061.04 流动负债： 短期借款 150,000,000.00 130,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 89,200,000.00 应付账款 376,150,483.10 434,968,510.51 预收款项 275.00 合同负债 57,047,272.30 70,053,661.24 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 87,103,862.13 70,557,712.70 应交税费 75,944,073.75 76,702,266.45 其他应付款 165,766,787.76 186,110,357.12 其中：应付利息 应付股利 2,809,700.00 1,299,200.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,827,729.39 2,724,432.98 其他流动负债 61,581,216.69 247,823,174.64 流动负债合计 1,065,621,700.12 1,218,940,115.64 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,127,137.83 10,908,950.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 66,444,941.46 74,429,462.65 递延所得税负债 3,041,390.40 3,865,047.57 其他非流动负债 非流动负债合计 78,613,469.69 89,203,460.55 负债合计 1,144,235,169.81 1,308,143,576.19 所有者权益