2018年辰欣药业股份有限公司一季报

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......6 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新 及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,911,848,257.39 4,741,888,198.84 3.58 归属于上市公司股东的净资产 3,850,355,018.80 3,722,798,542.59 3.43 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 82,871,837.14 118,339,074.50 -29.97 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 947,611,114.24 546,926,167.61 73.26 归属于上市公司股东的净利润 119,898,724.80 51,236,792.95 134.01 归属于上市公司股东的扣除非 115,132,067.21 44,979,785.79 155.96 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.17 2.21 增加0.96个百分点 基本每股收益（元/股） 0.26 0.14 85.71 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.14 85.71 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 319,127.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 5,041,572.30 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 461,641.52 少数股东权益影响额（税后） 182,300.59 所得税影响额 873,383.03 合计 6,878,024.83 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 38,328 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 件股份数量 股份状 数量 股东性质 态 辰欣科技集团有限公司 165,673,200 36.54 165,673,200 无 0 境内非国有 法人 济宁乾鼎投资管理股份 124,154,800 27.39 124,154,800 无 0 境内非国有 有限公司 法人 赵白雪 7,700,000 1.70 7,700,000 质押 7,700,000 境内自然人 庞冠丽 7,238,000 1.60 7,238,000 无 0 境内自然人 北京昆吾九鼎医药投资 6,930,000 1.53 6,930,000 无 0 其他 中心(有限合伙) 包头市龙邦贸易有限责 3,773,000 0.83 3,773,000 无 0 境内非国有 任公司 法人 付强 3,696,000 0.82 3,696,000 无 0 境内自然人 中国农业银行－富国天 2,885,860 0.64 0 0 未知 瑞强势地区精选混合型 无 开放式证券投资基金 刘德祥 2,079,000 0.46 2,079,000 无 0 境内自然人 苏州夏启宝寿九鼎医药 2,035,000 0.45 2,035,000 无 0 其他 投资中心（有限合伙） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开 2,885,860 人民币普通股 2,885,860 放式证券投资基金 平安资管－邮储银行－如意10号资产管理产品 2,000,096 人民币普通股 2,000,096 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 1,632,972 人民币普通股 1,632,972 中国建设银行股份有限公司－鹏华医疗保健股票 1,274,566 人民币普通股 1,274,566 型证券投资基金 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托 898,495 人民币普通股 898,495 建信基金公司股票型组合 张琳 800,000 人民币普通股 800,000 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业 800,000 人民币普通股 800,000 混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司－长城久富核心成长混合 774,886 人民币普通股 774,886 型证券投资基金（LOF） 李莉 649,800 人民币普通股 649,800 中国工商银行股份有限公司－博时产业新动力灵 610,700 人民币普通股 610,700 活配置混合型发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 未知 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 406,762,058.59 1,403,402,729.84 -71.02% 报告期内利用暂时闲置资金进行理财，计 入其他流动资产 应收票据 236,796,768.67 181,450,316.11 30.50% 报告期内收到的银行承兑汇票增加 其他应收款 38,389,723.02 7,475,490.47 413.54% 报告期内老厂区房租、吉林双药借款增加 其他流动资产 1,446,606,946.39 438,093,998.63 230.20% 报告期内利用暂时闲置资金进行理财 其他应付款 368,414,113.65 208,809,460.13 76.44% 报告期内预提的市场开发费暂挂账 其他综合收益 -182,369.61 -63,444.00 187.45% 报告期内美国子公司财务报表汇率差异 损益表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因 营业收入 947,611,114.24 546,926,167.61 73.26% 报告期内市场需求及业务开拓增加 营业成本 420,889,358.53 282,463,798.93 49.01% 报告期内因销售收入增加而增加 税金及附加 15,774,770.19 9,782,262.52 61.26% 报告期内上交增值税增加 销售费用 302,498,852.25 138,934,514.92 117.73% 报告期内市场开发费增加 管理费用 71,445,268.78 46,898,204.72 52.34% 报告期内研发费用增加 财务费用 121,207.49 529,687.75 -77.12% 报告期内贷款利息减少及存款收益增加 投资收益 8,436,575.71 -985,760.90 报告期内投资的红桥创投有分红和理财 利息收入增加的原因所致 现流表项目 本期数 去年同期数 变动幅度 变动原因 对联营企业和合营 3,741,962.75 -985,760.90 报告期内投资的红桥创投有分红所致 企业的投资收益 所得税费用 24,958,184.14 15,419,933.79 61.86% 报告期内利润增加 投资活动产生的现 -1,075,377,153.17 -77,048.46 1395615.31% 报告期内理财增加 金流量净额 筹资活动产生的现 -14,541,847.71 -275,477,248.35 -94.72% 报告期内无贷款，而去年同期偿还贷款的 金流量净额 原因所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因 说明 □适用√不适用 公司名称 辰欣药业股份有限公司 法定代表人 杜振新 日期 2018年4月26日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:辰欣药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 406,762,058.59 1,403,402,729.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 18,240,240.42 20,000,000.00 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 236,796,768.67 181,450,316.11 应收账款 525,053,990.95 442,123,383.96 预付款项 22,260,835.96 19,391,325.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 38,389,723.02 7,475,490.47 买入返售金融资产 存货 602,570,077.85 573,318,426.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,446,606,946.39 438,093,998.63 流动资产合计 3,296,680,641.85 3,085,255,670.72 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 49,138,615.35 45,396,652.60 投资性房地产 7,138,467.72 7,311,102.21 固定资产 1,123,602,411.01 1,164,497,590.93 在建工程 143,801,712.21 140,612,986.31 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 193,937,244.53 189,136,609.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 347,136.74 401,961.47 递延所得税资产 55,897,373.52 63,154,356.62 其他非流动资产 31,304,654.46 36,121,268.48 非流动资产合计 1,615,167,615.54 1,656,632,528.12 资产总计 4,911,848,257.39 4,741,888,198.84 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据