2021年北京赛升药业股份有限公司三季报

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2021-075 北京赛升药业股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入（元） 342,775,244.87 11.75% 1,212,681,679.32 53.26% 归属于上市公司股东 的净利润（元） 52,379,695.74 18.33% 137,713,159.02 6.63% 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 35,712,207.24 0.59% 87,326,598.70 -22.32% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 —— —— 82,079,575.10 -63.72% 流量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.29 7.41% 稀释每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.29 7.41% 加权平均净资产收益 率 1.81% 0.20% 4.82% 0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,690,908,471.22 2,991,062,511.44 23.40% 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 2,910,642,193.37 2,804,427,300.38 3.79% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 年初至报告期期末 项目 本报告期金额 说明 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分） 4,364,552.88 4,364,552.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 77,253.15 594,192.31 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 15,355,790.32 52,323,525.52 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,194,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,242.88 -6,947.82 减：所得税影响额 2,972,134.14 8,970,331.10 少数股东权益影响额（税后） 44,730.83 112,931.47 合计 16,667,488.50 50,386,560.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 募集资金短期银行理财 1,650,120.83 募集资金购买理财取得收益 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 截至2021年9月30日，货币资金余额为454,167,296.73元，比年初减少218,364,718.74元，减少32.47%，主要是本期短期理财期末未到期所致。 截至2021年9月30日，交易性金融资产余额为857,121,656.75元，比年初增加349,433,705.20元，增长68.83%，主要是本期公司短期银行理财投资增加所致。 截至2021年9月30日，应收票据余额为746,996.45元，比年初减少13,211,775.89元，减少94.65%，主要是部分银行承兑汇票已贴现或背书转让。 截至2021年9月30日，应收账款余额为176,394,679.01元，比年初增加61,183,013.30元，增长53.10%，主要是本期合并子公司中润伟业应收账款所致。 截至2021年9月30日，预付账款余额为457,473,360.11元，比年初增加456,973,127.45元,增长91352.12%，主要是本期合并子公司中润伟业预付账款所致。 截至2021年9月30日，其他应收款余额为13,411,024.52元，比年初增加12,457,662.47元，增长1306.71%，主要是本期合并子公司中润伟业其他应收账款所致。 截至2021年9月30日，其他流动资产余额为4,085,020.43元，比年初减少9,934,547.64元，减少70.86%，主要是上期预缴企业所得税金额较多所致。 截至2021年9月30日，长期待摊费用余额为268,500.93元，比年初减少802,099.00元，减少74.92%，主要是本期摊销以前年度房租所致。 截至2021年9月30日，递延所得税资产余额为4,540,564.71元，比年初增加1,765,811.86元，增长63.64%，主要是本期坏账准备增加所致。 截至2021年9月30日，其他非流动资产余额为13,826,240.00元，比年初减少6,006,885.32元，减少30.29%，主要是期初预付设备款在本期转入在建工程所致。 截至2021年9月30日，应付账款余额为182,851,180.40元，比年初增加154,606,434.21元，增长547.38%，主要是本期合并子公司中润伟业应付账款所致。 截至2021年9月30日，预收款项余额为0元，比年初减少275,229.36元，减少100%，主要是上期预收房租，本期不涉及。 截至2021年9月30日，合同负债余额为419,956,003.18元，比年初增加409,128,685.34元，增长3778.67%，主要是本期合并子公司中润伟业合同负债所致。 截至2021年9月30日，应交税费余额为12,277,048.61元，比年初增加3,502,679.78元，增长39.92%，主要是本期应交企业所得税增加所致。 截至2021年9月30日，其他应付款余额为47,772,671.04元，比年初减少31,641,057.84元，减少39.84%，主要是本期应付销售费用减少所致。 截至2021年9月30日，其他流动负债余额为54,594,280.41元，比年初增加53,186,729.09元，增长3778.67%，主要是本期合并子公司中润伟业其他流动负债所致。 截至2021年9月30日，递延所得税负债余额为7,194,632.59元，比年初增加1,770,929.57元，增长32.65%，主要是本期公允价值变动收益增加所致。 利润表项目： 2021年1-9月，营业收入为1,212,681,679.32元，比去年同期增加421,424,007.56元，增长53.26%，主要是本期合并子公司中润伟业营业收入所致。 2021年1-9月，营业成本为552,515,521.92元，比去年同期增加419,694,634.78元，增长315.99%，主要是本期合并子公司中润伟业营业成本所致。 2021年1-9月，税金及附加为10,786,179.11元，比去年同期增加2,813,680.78元，增长35.29%，主要是本期销售增加导致相应税费增加所致。 2021年1-9月，研发费用80,473,801.38元，比去年同期增加37,724,713.85元，增长88.25%，主要是公司加大现有在研品种的研发投入所致。 2021年1-9月，其他收益为594,192.31元，比去年同期减少1,484,748.65元，减少71.42%，主要是本期收到技能补助较上期减少所致。 2021年1-9月，投资收益为28,692,824.28元，比去年同期增加17,771,581.35元，增长162.72%，主要是出售公司持有的康乐卫士部分股票及理财收益增加所致。 2021年1-9月，对联营企业和合营企业的投资收益为-210,385.23元，比去年同期增加2,349,561.08元，增长91.78%，主要是本期联营企业利润有所增加所致。 2021年1-9月，公允价值变动收益为25,070,436.84元，比去年同期增加15,677,424.52元，增长166.91%，主要是本期交易性金融资产公允价值增加所致。 2021年1-9月，资产处置收益为4,364,552.88元，比去年同期增加4,267,702.98元，增长4406.51%，主要是本期出售房产及车辆所致。 2021年1-9月，营业外收入为112,214.46元，比去年同期增加74,405.61元，增长196.79%，主要是本期收到保险赔款较上期增加所致。 2021年1-9月，营业外支出为119,162.28元，比去年同期减少526,868.21元，减少81.55%，主要是本期捐赠支出较上期有所减少所致。 2021年1-9月，少数股东损益（归属于少数股东的综合收益总额）为-3,934,413.58，比去年同期减少1,031,900.08元，减少35.55%，主要是本期控股子公司利润减少所致。 现金流量表项目： 截至2021年9月30日，销售商品、提供劳务收到的现金为1,105,710,969.73元，比去年同期增加226,336,956.45元，增长25.74%，主要是本期合并子公司中润伟业营业收入所致。 截至2021年9月30日，收到其他与经营活动有关的现金为16,336,655.33元，比去年同期增加4,343,015.10元，增长36.21%，主要是本期合并子公司中润伟业所致。 截至2021年9月30日，购买商品、接受劳务支付的现金为406,687,308.56元，比去年同期增加289,989,497.40元，增长248.50%，主要是本期合并子公司中润伟业营业成本所致。 截至2021年9月30日，支付给职工以及为职工支付的现金为84,032,773.89元，比去年同期增加23,177,224.81元，增长38.09%，主要是本期非全日制员工薪酬增加及子公司薪酬增长所致。 截至2021年9月30日，收回投资收到的现金为22,327,031.30元，比去年同期增加9,202,031.30元，增长70.11%，主要是本期收回部分丹青二期基金投资款。 截至2021年9月30日，取得投资收益收到的现金为31,645,831.76元，比去年同期增加19,405,691.44元，增长158.54%，主要是出售公司持有的康乐卫士部分股票及理财收益增加所致。 截至2021年9月30日，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的的现金为1,933,792.16元，比去年同期增加1,910,312.06元，增长8135.88%，主要是本期出售房产，上期不涉及。 截至2021年9月30日，收到其他与投资活动有关的现金为527,461,984.93元，比去年同期减少463,798,015.07元，减少46.79%，主要是短期理财未到期所致。 截至2021年9月30日，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,250,505.97元，比去年同期减少65,665,079.26元，减少83.21%，主要是本期在建工程项目投入减少所致。 截至2021年9月30日，投资支付的现金为81,000,000.00元，比去年同期增加28,848,240.00元，增长55.32%，主要是本期对外投资增加所致。 截至2021年9月30日，支付其他与投资活动有关的现金为763,000,000.00元，比去年同期减少653,000,000.00元，减少46.12%，主要是本期投资的理财产品的期限较长，理财产品周转频率减少所致。截至2021年9月30日，吸收投资收到的现金（子公司吸收少数股东投资收到的现金）（筹资活动现金流入小计）（筹资活动产生的现金流量净额）为0元，比去年同期减少15,000,000.00，减少100.00%，主要是上期子公司吸收投资，本期不涉及。 截至2021年9月30日，支付其他与筹资活动有关的现金为0元，比去年同期减少16,442,368.80元，减少100.00%，主要是上期涉及限制性股票回购事项，本期不涉及。 截至2021年9月30日，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-134,172.85元，比去年同期减少1,214,116.23元，减少112.42%，主要是香港子公司记账本位币为美元，汇率影响所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的 报告期末普通股股东总数 34,327 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 马骉 境内自然人 49.51% 238,464,000 178,848,000 马丽 境内自然人 9.18% 44,196,791 33,147,593 刘淑芹 境内自然人 1.82% 8,748,000 6,561,000 谢松涛 境内自然人 0.37% 1,771,700 0 香港中央结算 境外法人 0.34% 1,638,367 0 有限公司 吴训彪 境内自然人 0.19% 921,000 0 王卓钧 境内自然人 0.17% 827,433 0 赵竞东 境内自然人 0.17% 800,000 0 黄丽 境内自然人 0.16% 778,000 0 北京中联华水 境内非国有法 融资担保有限 0.16% 764,300 0 人 公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 马骉 59,616,000 人民币普通股 59,616,000 马丽 11,049,198 人民币普通股 11,049,198 刘淑芹 2,187,000 人民币普通股 2,187,000 谢松涛 1,771,700 人民币普通股 1,771,700 香港中央结算有限公司 1,638,367 人民币普通股 1,638,367 吴训彪 921,000 人民币普通股 921,000 王卓钧 827,433 人民币普通股 827,433 赵竞东 800,000 人民币普通股 800,000 黄丽 778,000 人民币普通股 778,000 北京中联华水融资担保有限公 764,300 人民币普通股 764,300 司 上述股东关联关系或一致行动 除马骉和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马骉和马丽的母亲，未知其他股东是否存在关联 的说明 关系及一致行动关系。 公司股东吴训彪通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,000 股； 前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东王卓钧通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 715,133 股东情况说明（如有） 股； 公司股东赵竞东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 800,000 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股