2020年北京赛升药业股份有限公司一季报

北京赛升药业股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-025 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马骉、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)栗建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 167,249,354.70 195,202,444.15 -14.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,443,560.16 44,784,087.10 -43.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 21,433,615.30 40,500,251.33 -47.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 35,097,216.95 8,792,310.69 299.18% 基本每股收益（元/股） 0.050 0.090 -44.44% 稀释每股收益（元/股） 0.050 0.090 -44.44% 加权平均净资产收益率 0.95% 1.74% -0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,818,250,325.92 2,805,502,672.29 0.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,704,263,114.95 2,674,097,018.27 1.13% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 委托他人投资或管理资产的损益 1,799,613.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 3,192,905.66 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -274,936.97 减：所得税影响额 707,637.33 合计 4,009,944.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 募集资金银行短期理财 323,750.00 募集资金银行短期理财 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数 和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 24,882 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 马骉 境内自然人 49.25% 238,464,000 178,848,000 马丽 境内自然人 11.18% 54,125,791 40,594,343 刘淑芹 境内自然人 2.41% 11,664,000 8,748,000 中国证券金融股 境内非国有法人 份有限公司 1.00% 4,855,752 0 张红梅 境内自然人 0.81% 3,936,900 0 陈振群 境内自然人 0.29% 1,400,000 0 黄庆仰 境内自然人 0.29% 1,390,000 0 刘超 境内自然人 0.21% 1,000,000 0 陈晓祥 境内自然人 0.21% 994,720 0 朱晓峰 境内自然人 0.19% 900,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 马骉 59,616,000 人民币普通股 59,616,000 马丽 13,531,448 人民币普通股 13,531,448 中国证券金融股份有限公司 4,855,752 人民币普通股 4,855,752 张红梅 3,936,900 人民币普通股 3,936,900 刘淑芹 2,916,000 人民币普通股 2,916,000 陈振群 1,400,000 人民币普通股 1,400,000 黄庆仰 1,390,000 人民币普通股 1,390,000 刘超 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 陈晓祥 994,720 人民币普通股 994,720 朱晓峰 900,000 人民币普通股 900,000 上述股东关联关系或一致行动的 除马骉和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马骉和马丽的母亲，未知其他股东是否存在关联关 说明 系及一致行动关系。 公司股东陈振群通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,400,000 前 10 名股东参与融资融券业务股 股；公司股东黄庆仰通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 东情况说明（如有） 1,390,000 股；公司股东陈晓祥通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 994,720 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东 总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情 况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 1. 截止2020年3月31日，货币资金余额为545,920,505.43元，比年初减少243,198,120.55元，减少30.82%， 主要是本期公司短期银行理财期末未到期所致。 2. 截 止 2020年3月 31日，交 易性金 融资产余 额为740,536,285.24元， 比年初 增加251,192,905.66 元，增加 51.33%，主要是本期公司短期银行理财投资增加所致。 3. 截止2020年3月31日，应收票据余额为5,387,711.04元，比年初减少10,886,452.12元，减少66.89%，主要 是部分银行承兑汇票已到期或背书转让。 4. 截止2020年3月31日，预付账款余额为673,330.23元，比年初减少3,044,232.13元,减少81.89%，主要是本 期公司预付原料款相关货物已到货所致。 5. 截止2020年3月31日，其他应收款余额为1,238,732.31元，比年初增加369,610.99元，增长42.53%，主要 是本期支付销售人员备用金所致。 6. 截止2020年3月31日，固定资产余额为536,056,393.91元，比年初增加483,945,235.26元，增长928.68%， 主要是本期部分在建工程项目转固定资产所致。 7. 截止2020年3月31日，在建 工程余额为33,245,015.80元，比年初减少478,657,261.50元，减少-93.51%， 主要是本期部分在建工程项目转固定资产所致。 8. 截止2020年3月31日，长期待摊费用余额为861,132.29元，比年初减少1,648,600.01元，减少65.69%，主 要是本期支付房屋租金减少所致。 9. 截止2020年3月31日，递延所得税资产余额为928,726.10元，比年初减少643,808.14元，减少40.94%，主 要是本期应收账款坏账准备减少所致。 10. 截止2020年3月31日，其他非流动资产余额为0元，比年初减少3,334,896.60元，减少100%，主要是本期 无预付工程设备款所致。 11. 截止2020年3月31日，应交税费余额为1,907,926.44元，比年初减少5,603,797.33元，减少74.60%，主要 是本期销售减少导致相应税费减少所致。 12. 截止2020年3月31日，其他应付款余额为25,014,208.98元，比年初减少17,156,778.96元，减少40.68%， 主要是本期应付销售推广费用减少所致。 利润表项目： 1. 截止2020年3月31日，税金及附加为1,246,600.89元，比去年同期减少1,536,706.64元，减少55.21%，主 要是本期销售减少导致相应税费减少所致。 2. 截止2020年3月31日，研发费用为11,957,633.10元，比去年同期增加8,618,094.19元，增长258.06%，主 要是公司加大现有的研发投入所致。 3. 截止2020年3月31日，投资收益为1,049,127.99元，比去年同期减少4,098,018.52元，减少79.62%，主要 是本期公司短期银行理财期未到期所致。 4. 截止2020年3月31日，营业利润为28,624,611.60元，比去年同期减少23,841,886.21元，减少45.44%，主 要是本期销售收入减少及研发投入增加所致。 5. 截止2020年3月31日，营业外支出为276,997.04元，比去年同期增加276,097.04元，增长30677.45%，主 要是本期药品捐赠支出增加所致。 6. 截止2020年3月31日，利润总额为28,349,674.63元，比去年同期减少24,115,923.18元，减少45.97%，主 要是本期销售收入减少及研发投入增加所致。 7. 截止2020年3月31日，所得税费用为3,897,427.00元，比去年同期减少3,817,208.20元，减少49.48%，主 要是本期利润总额下降导致所得税减少 8. 所致。 9. 截止2020年3月31日，净利润为24,452,247.63元，比去年同期减少20,298,714.98元，减少45.36%，主要 是本期销售收入减少及研发投入增加所致。 10. 截止2020年3月31日，归属于母公司股东的净利润为25,443,560.16元，比去年同期减少19,340,526.94元， 减少43.19%，主要是本期销售收入减少所致。 11. 截止2020年3月31日，少数股东损益为-991,312.53元，比去年同期减少958,188.04元，减少2892.69%， 主要是本期控股子公司利润减少所致。 12. 截止2020年3月31日，基本每股收益为0.05元，比去年同期减少0.04元，减少41.61%，主要是本期利润 减少所致。 现金流量表项目： 1. 截止2020年3月31日，购买商品、接受劳务支付的现金为44,943,508.36元，比去年同期增加16,153,765.80 元，增长56.11%，主要是本期原材料采购支出增加所致。 2. 截止2020年3月31日，支付的各项税费为16,184,132.10元，比去年同期减少49,300,963.36元，减少75.29%， 主要是本期销售减少导致相应税费减少所致。 3. 截止2020年3月31日，经营活动产生的现金流量净额为35,097,216.95元，比去年同期增加26,304,906.26 元，增长299.18%，主要是本期支付的各项税费减少所致。 4. 截止2020年3月31日，取得投资收益收到的现金为2,123,363.50元，比去年同期减少5,079,697.21元，减 少70.52%，主要是短期理财收益减少所致。 5. 截止2020年3月31日，收到其他与投资活动有关的现金为185,000,000.00元，比去年同期减少 450,000,000.00元，减少70.87%，主要是短期理财未到期所致。 6. 截止2020年3月31日，投资活动现金流入小计为187,123,363.50元，比去年同期减少455,079,697.21元， 减少70.86%，主要是短期理财未到期所致。 7. 截止2020年3月31日，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为13,996,621.00元，比去年 同期减少17,231,966.97元，减少55.18%，主要是本期新建医药生产基地项目投入减少所致。 8. 截止2020年3月31日，投 资活动产 生的现金 流量净额为-293,295,337.50元，比去年同 期减少 541,269,810.24元，减少218.28%，主要是本期购买短期理财减少。 9. 截止2020年3月31日，现金及现金等价物净增加额为-243,198,120.55元，比去年同期减少499,964,903.98 元，减少194.72%，主要是期末持有的理财产品减少所致。 10. 截止2020年3月31日，期末现金及现金等价物余额为545,920,505.43元，比去年同期减少283,935,492.77 元，减少34.22%，主要是期末持有的理财产品减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入16724.94万元，比上年同期减少14.32%；营业总成本2783.11万元，比上年同期减少4.39%；归属于上市公司股东的净利润为2544.36万元，比上年同期减少43.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为2143.36万元，比上年同期减少47.08%。公司一季度产品研发投入较同期有较大增加，新冠肺炎疫情暴发后，医疗机构的诊疗服务受到一定影响，多数患者取消或者推迟就医，医院门诊量、手术量下降，药品终端需求受到明显影响。 2020年新冠疫情爆发以来，赛升药业秉承“坚持、创新、责任、感恩”及 “关爱人类健康”的企业发展理念，紧密关注疫情动态，于春节放假前已做好相关药品生产和检验工作，保证库存，以便随时应对放假期间用药需求。随着疫情逐渐加剧，对免疫调节类药物的需求日趋紧张，公司紧急召回员工，大年初二即开始复工，克服人手不足、交通不便、物流不通等困难，加班加点生产疫情防控药品。为保证精准快速支援，公司组织相关人员积极与湖北省内各医院进行沟通，截止2月5日包括武汉、黄冈、孝感、汉川、宜昌、荆 州、随州、仙桃等地65家医院药品的送达全部完成。同时，配合其他单位实施免疫药品的捐赠配送活动。 赛升药业此次捐助的药品为注射用胸腺肽及薄芝糖肽注射液，这两种药品可调节人体免疫力。其中，赛升药业100mg规格注射用胸腺肽为国内首家，2003年SARS期间公司作为非典治疗用药注射用胸腺肽定点生产厂家曾为抗击非典做出了突出贡献，此次面对新型冠状病毒肺炎的战役中，赛升药业将继续发扬对抗SARS的精神,与全国人民一道，践行企业社会责任，共克时艰，一起打赢这场疫情防控阻击战。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 截止2019年末，公司下设子公司之賽升藥業(香港)有限公司已取得《公司注册证明书》及《商业登记证》，注册资本金：500万元美金。报告期内 ，公司向賽升藥業(香港)有限公司完成出资500 万元美金。同时，賽升藥業(香港)有限公司已完成《战略合作谅解备忘录》（公告编号：2019-050）中约定以SAFE形式向境外主体Curiato INC投资160万元美金。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、 医药行业政策风险 近年来，国家对医药行业的创新和监管不断加强，医疗与医药体制改革持续深化。药品集中采购、医保政策、注册审核、“两票制“、带量采购、一致性评价、药品谈判、价格管理、药占比管理、重点监控目录等政策或措施相继出台影响，整个行业在行业准入、生