2021年北京赛升药业股份有限公司一季报

北京赛升药业股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-043 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人马骉、主管会计工作负责人马丽及会计机构负责人(会计主管人员)栗建华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 455,216,443.12 167,249,354.70 172.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,409,915. 07 25,443,560.16 66.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 25,470,031. 78 21,433,615.30 18.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,925,246. 88 35,097,216.95 -23.28% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.05 80.00% 加权平均净资产收益率 1.50% 0.95% 0.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,778,178,572.50 2,991,062,511.44 26.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,847,069,101.12 2,804,427,300.38 1.52% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 74,294.45 委托他人投资或管理资产的损益 397,312.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 19,458,122.43 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -455.29 减：所得税影响额 2,989,391.17 合计 16,939,883.29 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 36,828 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 马骉 境内自然人 49.51% 238,464,000 178,848,000 马丽 境内自然人 9.18% 44,196,791 33,147,593 兴证证券资管－云 南信托－聚盈 6 号 单一资金信托－兴 其他 证资管阿尔法科睿 1.99% 9,600,000 0 91 号单一资产管理 计划 刘淑芹 境内自然人 1.82% 8,748,000 6,561,000 香港中央结算有限 境外法人 公司 0.28% 1,351,705 0 赵竞东 境内自然人 0.16% 783,000 0 李翠华 境内自然人 0.15% 713,300 0 佟春雨 境内自然人 0.12% 554,100 0 丁俊兰 境内自然人 0.11% 542,000 0 李琴华 境内自然人 0.11% 526,400 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 马骉 59,616,000 人民币普通股 59,616,000 马丽 11,049,198 人民币普通股 11,049,198 兴证证券资管－云南信托－聚盈 6 号 单一资金信托－兴证资管阿尔法科睿 9,600,000 人民币普通股 9,600,000 91 号单一资产管理计划 刘淑芹 2,187,000 人民币普通股 2,187,000 香港中央结算有限公司 1,351,705 人民币普通股 1,351,705 赵竞东 783,000 人民币普通股 783,000 李翠华 713,300 人民币普通股 713,300 佟春雨 554,100 人民币普通股 554,100 丁俊兰 542,000 人民币普通股 542,000 李琴华 526,400 人民币普通股 526,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 除马骉和马丽为兄妹关系，刘淑芹为马骉和马丽的母亲，未知其他股东是否存在 关联关系及一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东 公司股东赵竞东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 情况说明（如有） 783,000 股；公司股东李翠华通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有 713,300 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 董监高离职后 张帆 高管锁定股 半年内，不得 22,500 0 37,500 60,000 转让其所持公 司股份。 董监高离职后 栗建华 高管锁定股 半年内，不得 0 0 8,550 8,550 转让其所持公 司股份。 马丽 首发承诺，董 每年按持股总 40,594,343 7,446,750 0 33,147,593 监高股份 数的 75%锁定 刘淑芹 首发承诺，董 每年按持股总 8,748,000 2,187,000 0 6,561,000 监高股份 数的 75%锁定 其他限售股股 董监高股份 每年按持股总 东 36,000 3,375 22,500 55,125 数的 75%锁定 合计 49,400,843 9,637,125 68,550 39,832,268 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目： 截至2021年3月31日，交易性金融资产余额为772,226,311.68元，比年初增加264,538,360.13元，增长52.11%，主要是本期公司短期银行理财投资增加所致。 截至2021年3月31日，应收账款余额为190,174,309.37元，比年初增加74,962,643.66元，增长65.07%，主要是本期合并子公司中润伟业应收账款所致。 截至2021年3月31日，预付账款余额为481,757,635.29元，比年初增加481,257,402.63元,增长96206.71%，主要是本期合并子公司中润伟业预付账款所致。 截至2021年3月31日，其他应收款余额为13,946,608.33元，比年初增加12,993,246.28元，增长1362.89%，主要是本期合并子公司中润伟业其他应收账款所致。 截至2021年3月31日，存货余额为235,129,350.95元，比年初增加76,489,779.28元，增长48.22%，主要是本期合并子公司中润伟业存货所致。 截至2021年3月31日，递延所得税资产余额为4,134,659.50元，比年初增加1,359,906.65元，增长49.01%，主要是本期合并子公司中润伟业递延所得税资产所致。 截至2021年3月31日，应付账款余额为231,340,349.04元，比年初增加203,095,602.85元，增长719.06%，主要是本期合并子公司中润伟业应付账款所致。 截至2021年3月31日，预收款项余额为0元，比年初减少-275,229.36元，减少100%，主要是上期预收房租，本期不涉及。 截至2021年3月31日，合同负债余额为477,444,068.25元，比年初增加466,616,750.41元，增长4309.62%，主要是本期合并子公司中润伟业合同负债所致。 截至2021年3月31日，其他非流动负 债 余 额 为 62,067,728.87 元 ，比 年初增加60,660,177.55元，增长4309.62%，主要是本期合并子公司中润伟业其他非流动负债所致。 利润表项目： 2021年1-3月，营业收入为455,216,443.12元，比去年同期增加287,967,088.42元，增长172.18%，主要是本期销售增长及合并子公司中润伟业营业收入所致。 2021年1-3月，营业成本为261,863,150.94元，比去年同期增加234,032,019.25元，增长840.90%，主要是 本期合并子公司中润伟业营业成本所致。 2021年1-3月，税金及附加为4,336,885.67元，比去年同期增加3,090,284.78元，增长247.90%，主要是本期销售增加导致相应税费增加所致。 2021年1-3月，销售费用为123,692,246.96元，比去年同期增加28,906,877.41元，增长30.50%，主要是本期开展的市场推广活动较上期增加所致。 2021年1-3月，研发费用22,048,704.73元，比去年同期增加10,091,071.63元，增长84.39%，主要是公司加大现有在研品种的研发投入所致。 2021年1-3月，投资收益为9,843,324.09元，比去年同期增加8,794,196.10元，增长838.24%，主要是出售公司持有的康乐卫士部分股票导致收益增加。 2021年1-3月，对联营企业和合营企业的投资收益为-3,194,489.65元，比去年同期减少-2,120,254.14元，减少197.37%，主要是本期联营企业利润有所减少所致。 2021年1-3月，公允价值变动收益为6,888,656.38元，比去年同期增加3,695,750.72元，增长115.75%，主要是本期交易性金融资产公允价值增加所致。 2021年1-3月，信用减值损失为2,577,769.10元，比去年同期减少1,714,285.18元，减少39.94%，主要是母公司应收账款减少所致。 2021年1-3月，营业利润为49,217,047.61元，比去年同期增加20,592,436.01元，增长71.94%，主要是本期公司销售增长所致。 2021年1-3月，营业外收入为644.71元，比去年同期减少1,415.36元，减少68.70%，主要是上期收到运费赔偿款，本期不涉及。 2021年1-3月，营业外支出为1,100.00元，比去年同期减少275,897.04元，减少99.60%，主要是上期药品捐赠支出，本期不涉及。 2021年1-3月，利润总额为49,216,592.32元，比去年同期增加20,866,917.69元，增长73.61%，主要是本期公司销售增长及出售公司持有的康乐卫士部分股票收益增加所致。 2021年1-3月，所得税费用为6,149,875.78元，比去年同期增加2,252,448.78元，增长57.79%，主要是本期利润增长导致相应税费增加所致。 2021年1-3月，净利润（持续经营净利润）为43,066,716.54元，比去年同期增加18,614,468.91元，增长76.13%，主要是本期公司销售增长及出售公司持有的康乐卫士部分股票收益增加所致。 2021年1-3月，归属于母公司股东的净利润为42,409,915.07元，比去年同期增加16,966,354.91元，增长66.68%，主要是本期公司销售增长及出售公司持有的康乐卫士部分股票收益增加所致。 2021年1-3月，少数股东损益（归属于少数股东的综合收益总额）为656,801.47，比去年同期增加1,648,114.00元，增长166.26%，主要是本期控股子公司利润增加所致。 2021年1-3月，综合收益总额为43,298,602.21元，比去年同期增加18,846,354.58元，增长77.07%，主要是本期公司销售增长及出售公司持有的康乐卫士部分股票收益增加所致。 2021年1-3月，归属于母公司股东的综合收益总额为42,641,800.74元，比去年同期增加17,198,240.58元，增长67.59%，主要是本期公司销售增长及出售公司持有的康乐卫士部分股票收益增加所致。 2021年1-3月