2012年东北制药集团股份有限公司三季报

东北制药集团股份有限公司2012年第三季度报告全文 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人(会计主管人员)曾令勇声明：保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √是□否□不适用 2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 6,212,851,681.63 5,872,371,701.45 5.8% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,753,208,651.90 1,663,651,992.98 5.38% 股本（股） 333,810,000.00 333,810,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.252 4.984 5.38% 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 997,773,024.88 2.53% 3,000,146,361.04 -16.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 215,606,713.51 264.7% 94,529,978.54 172.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 50,762,739.08 176.84% 65,661,257.56 131.05% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1521 176.84% 0.1967 131.05% 基本每股收益（元/股） 0.646 264.7% 0.283 172.74% 稀释每股收益（元/股） 0.646 264.7% 0.283 172.74% 加权平均净资产收益率（%） 13.06% 19.87% 5.53% 12.14% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -6.08% 0.75% -13.20% -6.39% 扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 项目 年初至报告期期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 313,254,765.78土地补偿 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,012.545.59 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1 东北制药集团股份有限公司2012年第三季度报告全文 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,457,069.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,268,546.77 所得税影响额 -162,657.15 合计 320,293,177.17 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的说明：无 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 39,463 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量 种类 数量 东北制药集团有限责任公司 108,476,155人民币普通股 108,476,155 中国华融资产管理公司 64,111,500人民币普通股 64,111,500 长江证券股份有限公司 5,225,902人民币普通股 5,225,902 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,666,803人民币普通股 1,666,803 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 1,586,687人民币普通股 1,586,687 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金 1,431,394人民币普通股 1,431,394 谭曾盈 1,355,506人民币普通股 1,355,506 金思瑶 1,140,000人民币普通股 1,140,000 卓光明 1,099,900人民币普通股 1,099,900 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 1,000,000人民币普通股 1,000,000 公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东 股东情况的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 2 东北制药集团股份有限公司2012年第三季度报告全文 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）在建工程期末余额为848,581,422.25元，比年初增加45%，主要原因是：搬迁工程投入增加； （2）工程物资期末余额为82584031.34元，比年初余额增加54%，其主要原因是：搬迁工程投入增加； （3）开发支出期末余额为26,191,781.24元，比年初余额增加30%，其主要原因是：公司研发项目投入增加； （4）短期借款期末余额为2,045,400,000元，比年初余额增加40%，主要原因是：补充资金需求 （5）应付票据期末余额为165,893,137.03元，比年初增加59%，主要原因是：增加了银行承兑汇票付款规模 （6）应交税费期末余额为18,435,978.70元，比年初余额增加205%，其主要原因是：上期公司内部结构调整，公司承接注 销的东北制药总厂所有资产，形成较大增值税留抵额，本期已消化； （7）应付利息期末余额为38,775,000.00元，比年初余额增加450%，其主要原因是：本期计提公司债利息3172.5万元 （8）一年内到期的非流动负债期末余额为256,581,091.03元，比年初余额减少55%，其主要原因是：本期偿还到期的长期 借款 （9）营业税金及附加期末余额为19,861,182.81元，比年初余额增加58%，主要原因是：留抵税额较去年同期大幅减少； （10）资产减值损失期末余额为1,246,306.30元，比年初余额增加128%，其主要原因是：本期增加计提应收款项坏账准备 金额。 （11）营业外收入本期金额为401,076,133.32元，比上期增加6080％，其主要原因是：本期搬迁补偿确认营业外收入； （12）营业外支出本期金额为79,351,752.23元，比上期金额增加4782%，其主要原因是：本期处理的固定资产清理； （13）所得税费用本期金额为12,860,755.04元，比上期金额减少35%，其主要原因是：本期利润下降； （14）收到的税费返还本期金额为32,862,209.67元，比上期金额减少56%，其主要原因是：本期产品出口收入减少因而收 到的税费返还减少； （15）支付的各项税费本期金额为161,023,568.58元，比上期金额增加32%，其主要原因是：上期公司内部结构调整，公 司承接注销的东北制药总厂所有资产，形成较大增值税留抵额，本期已消化。 (16)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为113,742,484.55元，比上期金额减少65%，其主要原 因是：搬迁工程进度调整后，资金投入进度也随之放缓； （17）取得借款本期收到的现金为1,854,376,694.31元，比上期金额增加43%，其主要原因是：本期增加借款； （18）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为99,124,055.91元，比上期金额增加35%，其主要原因是：本期借 款额度有所增加，相应支付利息增加。 （19）偿还债务支付的现金本期金额为1,583,653,547.69元，比上期金额增加54%，其主要原因是：本期借款周转金额较大 （20）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为186,254,453.01元，较上期金额增加103%，主要原因是本期支付筹资保 证金增加。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □适用√不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用√不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用√不适用 4、其他 □适用√不适用 3 东北制药集团股份有限公司2012年第三季度报告全文 （三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用√不适用 （四）对2012年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □适用√不适用 2、衍生品投资情况 □适用√不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用√不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 无 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 √是□否 四、附录 （一）财务报表 是否需要合并报表：√是□否□不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 960,408,297.32 798,047,430.75 结算备付金 拆出资金 4 东北制药集团股份有限公司2012年第三季度报告全文 交易性金融资产 应收票据 294,462,591.66 251,002,653.02 应收账款 631,385,673.03 515,414,327.93 预付款项 174,697,572.78 161,890,878.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 260,279.72 260,279.72 其他应收款 69,211,440.45 47,437,600.66 买入返售金融资产 存