2012年东北制药集团股份有限公司一季报

东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘震、主管会计工作负责人张利东及会计机构负责人曾令勇声明：保证季度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 5,974,890,903.93 5,872,371,701.45 1.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,586,669,484.41 1,663,651,992.98 -4.63% 总股本（股） 333,810,000.00 333,810,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.75 4.98 -4.62% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 1,061,557,710.29 1,464,890,788.67 -27.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） -76,981,364.88 8,444,160.12 -1,011.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,226,287.60 -125,353,685.20 100.00% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.08 -0.37552 基本每股收益（元/股） -0.23 0.025 -1,020.00% 稀释每股收益（元/股） -0.23 0.025 -1,020.00% 加权平均净资产收益率（%） -4.74% 0.41% -5.15% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 -4.81% 0.36% -5.17% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -6,306.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,664,448.16 所得税影响额 -344,175.41 少数股东权益影响额 -72,777.76 合计 1,241,188.20 - 1  东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 42,570 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 东北制药集团有限责任公司 108,397,812 人民币普通股 中国华融资产管理公司 64,111,500 人民币普通股 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型 1,586,687 人民币普通股 证券投资基金 谭曾盈 1,355,506 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 1,296,878 人民币普通股 券账户 中信证券－中信－中信证券贵宾 3 号策略回报 1,190,200 人民币普通股 集合资产管理计划 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 1,154,870 人民币普通股 保分红 金思瑶 1,023,429 人民币普通股 黄忠林 1,020,000 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证 1,000,000 人民币普通股 券投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1） 应交税费期末余额为 17 万元，比年初余额增加 101%，其主要原因是：上期公司内部结构调整，公司承接注销的东北制药 总厂所有资产，形成较大增值税留抵额，本期逐步消化； （2） 应付利息期末余额为 1,762 万元，比年初余额增加 150%，其主要原因是：本期计提公司债利息。 （3） 一年内到期的非流动负债期末余额为 32,658 万元，比年初余额减少 43%，其主要原因是：偿还了部分一年内到期的长期 借款； （4） 资产减值损失本期金额为 67 万元，比上期金额减少 58%，其主要原因是：本期按账龄计提的应收及其他应收款坏账减少； （5） 营业外支出本期金额为 3 万元，比上期金额减少 85%，其主要原因是：本期处理固定资产较少； （6） 净利润本期金额为-7,795 万元，比上期金额减少 996%，其主要原因是：公司主导产品 VC 市场竞争激烈、供需关系不平衡 导致价格同比下降所致； （7） 收到的税费返还金额为 1051 万元，比上期减少 63%，其主要原因是本期产品出口收入减少因而收到的税费返还减少; （8） 收到其他与投资活动有关的现金本期金额为 0 万元，比上期金额减少 100%，其主要原因是：上期收到搬迁补偿款，而本 期没有； （9） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为 3,100 万元，比上期进而减少 61%，其主要原因是：本期工程 项目付款减少； （10） 取得借款收到的现金本期金额为 66,346 万元，比上期金额增加 47%。 （11） 收到其他与筹资活动有关的现金本期金额为 3,178 万元，比上期金额增加 36%，其主要原因是：本期到期筹资保证金减少； （12） 偿还债务支付的现金本期金额为 57,813 万元，比上期金额增加 185%，其主要原因为：本期内偿还银行借款增加； （13） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额为 3,071 万元，比上期金额增加 58%，其主要原因为：本期借款额度有所 增加且本期部分借款利率由基准下浮调整为基准； （14） 支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为 562 万元，比上期金额减少 86%，其主要原因是：本期支付筹资保证金减少。 2  东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 亏损 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -17,000.00 -- -14,000.00 378.73 -- -- 基本每股收益（元/股） -0.51 -- -0.42 0.01 -- -- 2012 年公司主导产品维生素 C 销售价格较 2011 年有较大幅度的下降，导致公司 2012 年中期亏 业绩预告的说明 损。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3  东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 815,294,483.46 550,519,369.72 798,047,430.75 555,417,328.07 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 236,721,828.45 86,569,708.01 251,002,653.02 76,053,029.34 应收账款 654,275,269.53 277,251,535.86 515,414,327.93 240,839,089.47 预付款项 156,686,530.98 61,583,130.13 161,890,878.44 64,496,579.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 260,279.72 2,049,740.86 260,279.72 2,049,740.86 其他应收款 52,280,912.57 219,842,433.15 47,437,600.66 300,878,155.75 买入返售金融资产 存货 826,880,249.27 377,306,795.93 875,207,287.73 369,300,400.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,378.00 流动资产合计 2,742,399,553.98 1,575,122,713.66 2,649,261,836.25 1,609,034,323.61 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,692,127.50 308,739,534.83 3,692,127.50 308,739,534.83 投资性房地产 固定资产 1,445,831,225.11 1,093,255,585.24 1,479,360,525.15 1,119,812,728.50 在建工程 620,440,808.28 596,543,660.84 584,575,251.04 561,617,759.75 工程物资 64,610,307.49 61,695,139.13 53,570,530.83 52,156,217.11 固定资产清理 2,350,798.73 2,350,798.73 生产性生物资产 油气资产 4  东北制药集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 无形资产 852,018,469.29 772,099,965.73 858,577,026.35 776,770,526.23 开发支出 20,490,720.97 20,490,720.97 20,126,115.57 20,126,115.57 商誉 长期待摊费用 5,581,418.61 5,756,435.03 递延所得税资产 39,019,808.61 21,068,262.57 38,996,188.37 21,068,262.57 其他非流动资产 178,455,665.36 178,455,665.36 178,455,665.36 178,455,665.36 非流动资产合计 3,232,491,349.95 3,054,699,333.40 3,223,109,865.20 3,038,746,809.92 资产总计 5,974,890,903.93 4,629,822,047.06 5,872,371,701.45 4,647,781,133.53 流动负债： 短期借款 1,789,192,343.66 1,271,400,000.00 1,458,676,853.38 1,030,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 119,041,715.92 6,900,000.00 104,569,462.83 应付账款 615,769,314.27 434,566,687.37 589,000,781.32 403,945