2012年上海现代制药股份有限公司三季报

上海现代制药股份有限公司 600420 2012 年第三季度报告 600420 上海现代制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................................................................................................... 7 1 600420 上海现代制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 周斌 主管会计工作负责人姓名 肖斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王洪香 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 2,330,584,994.92 1,492,328,448.81 56.17 所有者权益（或股东权益）(元) 861,785,310.05 814,820,570.56 5.76 归属于上市公司股东的每股净资产（元 2.9951 2.8319 5.76 /股） 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 87,001,013.48 -26.65 每股经营活动产生的现金流量净额（元 0.3024 -26.65 /股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9 月） （1－9 月） 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,377,845.55 75,738,079.69 43.49 基本每股收益（元/股） 0.0743 0.2632 43.49 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0689 0.2477 53.98 (元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.0743 0.2632 43.49 加权平均净资产收益率（%） 2.51 9.02 增加 0.53 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 2.33 8.49 增加 0.62 个百分点 产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 非流动资产处置损益 -344,111.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,058,407.47 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 168,835.17 2 600420 上海现代制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 所得税影响额 -1,189,410.21 少数股东权益影响额（税后） -1,239,432.25 合计 4,454,288.50 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,257 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股的 股东名称（全称） 种类 数量 上海医药工业研究院 119,756,311 人民币普通股 上海高东经济发展有限公司 8,353,904 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资 8,176,000 人民币普通股 基金 上海广慈医学高科技公司 7,898,824 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券 6,663,443 人民币普通股 投资基金 中信证券－中信－中信理财 2 号集合资产管理计划 5,949,902 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 3,832,247 人民币普通股 中信证券－中信－中信证券卓越成长股票集合资产 3,589,984 人民币普通股 管理计划 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 2,272,424 人民币普通股 中国银行－招商先锋证券投资基金 1,850,500 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 变动比例 序号 变动科目 期末余额 年初余额 变动原因 （%） 1 货币资金 500,876,834.05 275,581,948.76 81.75 银行借款增加及合并子公司增加 2 应收票据 121,622,034.00 87,961,775.40 38.27 票据收款形式增加 3 其他应收款 11,310,130.17 5,617,758.86 101.33 合并子公司增加 4 固定资产 516,010,795.98 333,687,019.41 54.64 合并子公司增加 5 在建工程 243,335,994.56 58,425,116.62 316.49 工程项目投资增加 6 工程物资 10,663,315.78 264,082.24 3937.88 工程项目投资增加 7 无形资产 184,514,706.61 127,511,755.72 44.70 合并子公司增加 8 开发支出 34,702,725.61 18,320,103.41 89.42 研发支出增加 银行短期借款及短期贸易融资增 9 短期借款 327,602,922.65 173,775,829.05 88.52 加 10 应付职工薪酬 20,207,663.42 14,027,754.48 44.05 合并子公司增加 11 应付利息 538,525.35 210,476.28 155.86 银行借款增加 12 其他应付款 97,764,721.77 48,483,730.17 101.64 合并子公司增加 母公司及子公司海门长期借款增 13 长期借款 270,000,000.00 30,000,000.00 800.00 加 3 600420 上海现代制药股份有限公司 2012 年第三季度报告 子公司海门增加及非同一控制下 14 其他非流动负债 177,072,081.57 28,637,678.62 518.32 合并子公司增加 15 少数股东权益 279,665,949.57 132,808,764.18 110.58 合并子公司增加 变动比例 序号 变动科目 本期金额 上期金额 变动原因 （%） 1 营业税金及附加 6,526,989.58 4,760,797.87 37.10 营业收入增加 2 销售费用 262,261,202.45 186,107,704.35 40.92 市场推广力度及促销力度加大 3 财务费用 11,229,347.92 5,270,087.85 113.08 借款利息支出增加 应收账款余额变动幅度小于上年 4 资产减值损失 713,639.37 2,269,051.52 -68.55 同期 政府补助可确认收入金额增加及 5 营业外收入 7,744,680.06 5,482,934.38 41.25 合并子公司增加 6 营业外支出 861,549.10 188,606.34 356.80 非流动资产处置损失增加 7 所得税费用 22,654,832.20 16,867,086.54 34.31 利润增加及合并子公司增加 8 少数股东损益 27,070,275.90 20,484,833.81 32.15 利润增加及合并子公司增加 投资活动产生的 9 -156,376,251.92 -98,167,238.30 -59.30 工程项目投资增加 现金流量净额 筹资活动产生的 10 295,807,975.36 83,364,147.44 254.84 银行借款及短期贸易融资增加 现金流量净额 汇率变动对现金 11 及现金等价物的 -1,137,851.63 219,612.47 -618.12 欧元汇率变动所致 影响 2012 年 6 月 18 日，公司与焦作容生制药有限公司全体股东签订《增资扩股协议》，以 2.1 亿元对容生 制药进行增资扩股，获得其 70%股权，6 月底相关工商手续变更完成，容生制药正式成为现代制药控股子公 司并更名为国药集团容生制药有限公司。根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，作为非同一控制 下的企业合并，将国药容生 7 月-9 月相关财务报表合并，由此导致公司相关财务数据变动幅度较大。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、审计机构更名 2012 年 8 月 22 日，公司收到年度审计机构天职国际会计师事务所有限公司的通知，根据《北京市财政 局关于同意设立天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可【2011】0105 号），经北 京市工商行政管理局海淀分局核准登记，该公司名称变更为"天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）"。 本次审计机构更名不属于变更会计师事务所事项，公司的审计工作将由天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）继续履行。 2、新型制剂产业化基地项目立项 经公司四届十九次董事会审议通过，公司拟在上海市浦东新区建陆路 378 号（现代制药浦东生产基地） 投资建设新型制剂产业化基地。项目以生产新型制剂为主，包括控释片、缓释混悬液、口腔膜剂等