2012年上海现代制药股份有限公司一季报

上海现代制药股份有限公司 600420 2012 年第一季度报告 600420 上海现代制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6 1 600420 上海现代制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 周斌 主管会计工作负责人姓名 肖斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王洪香 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人（会计主管人员）王洪香声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,531,237,815.14 1,492,328,448.81 2.61 所有者权益（或股东权益）(元) 845,329,530.43 814,820,570.56 3.74 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.9379 2.8319 3.74 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,010,723.34 -102.09 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0035 -102.09 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 30,508,959.88 30,508,959.88 2.98 基本每股收益（元/股） 0.1060 0.1060 2.98 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.0705 0.0705 -29.45 股) 稀释每股收益（元/股） 0.1060 0.1060 2.98 加权平均净资产收益率（%） 3.68 3.68 减少 0.33 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.44 2.44 减少 1.45 个百分点 益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -22,975.00 2 600420 上海现代制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 15,116,750.33 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 753,014.06 所得税影响额 -2,068,282.09 少数股东权益影响额（税后） -3,557,195.87 合计 10,221,311.43 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 28,972 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通 股东名称（全称） 种类 股的数量 上海医药工业研究院 119,756,311 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资 9,579,850 人民币普通股 基金 上海高东经济发展有限公司 8,353,904 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 8,176,000 人民币普通股 上海广慈医学高科技公司 7,898,824 人民币普通股 西藏丹红医药科技有限公司 2,149,976 人民币普通股 财通证券有限责任公司 1,889,502 人民币普通股 王梅 1,539,300 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－ 1,116,191 人民币普通股 FH002 沪 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 变动比例 序号 变动科目 期末余额 年初余额 变动原因 （%） 1 应收票据 119,455,578.24 87,961,775.40 35.80 票据收款形式增加 2 预付款项 36,606,099.29 59,026,554.32 -37.98 预付货款等减少 3 在建工程 96,672,007.68 58,425,116.62 65.46 工程项目投资增加导致在建工程增加 4 工程物资 4,569,280.58 264,082.24 1,630.25 子公司本期工程物资增加较多 5 开发支出 25,628,226.52 18,320,103.41 39.89 研发支出增加较多 6 短期借款 236,903,775.59 173,775,829.05 36.33 银行短期借款及短期贸易融资增加 7 应付职工薪酬 6,128,165.63 14,027,754.48 -56.31 计提的职工薪酬在本期支付 8 应付利息 0 210,476.28 -100票据收款形式增加 3 600420 上海现代制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 变动比例 序号 变动科目 本期金额 上期金额 变动原因 （%） 1 销售费用 68,079,467.58 50,974,596.73 33.56 市场推广力度及促销力度加大 2 管理费用 23,451,705.28 37,101,427.68 -36.79 修理费等支出比去年同期减少 3 财务费用 2,854,657.92 1,447,740.18 97.18 借款利息支出增加 4 资产减值损失 -141,611.96 2,843,140.31 -104.98 应收账款减少，坏账准备计提减少 经营活动产生的 5 -1,010,723.34 48,443,988.68 -102.09 购买商品、接受劳务支付的现金增加 现金流量净额 投资活动产生的 购建固定资产、无形资产和其他长期 6 -51,011,381.89 -20,207,887.19 -152.43 现金流量净额 资产支付的现金增加较多 筹资活动产生的 7 36,087,628.62 315,578.47 11,335.39 子公司短期贸易融资增加 现金流量净额 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、前次募集资金事项 经公司四届十五次董事会和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司不再使用募集资金投入一 类新药盐酸非那嗪奈技术项目，所剩余的 1,567.77 万元募集资金及结余利息全部用于永久补充流动资金。详 见 2012 年 1 月 10 日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报上的《上 海现代制药股份有限公司关于变更一类新药项目募集资金用于永久补充流动资金的公告》） 由于公司前次募集资金已全部使用，经公司四届十六次董事会与四届十二次监事会审议确认，募集资 金项目全部完结。（详见 2012 年 3 月 9 日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报 和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》） 2、关联交易事项 根据公司生产发展需要，为促进公司现有重点在产产品和储备产品的进一步产业化升级，经公司四届 十六次董事会审议通过，公司与间接控股股东国药集团签订 3 个新产品开发基金项目资助合同，分别是为 《阿奇霉素的新工艺研究》、《抗高血压药物奈必洛尔及其片剂的研究》和《普拉格雷及其制剂的研究》。该 事项为关联交易，资助合同金额总计 390 万元。（详见 2012 年 3 月 9 日公司刊登在上海证券交易网站 （www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司关于与国药集团签订新产品 开发资助合同暨关联交易的公告》） 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 (1)如果现代制药 2007 年度扣除非经常性损益的净利 第 1 条、第 2 条已经履行完成； 润低于 9100 万，或者 2006 年、2007 年度财务报告未 第 3 条：公司于 2008 年 7 月 11 日和 9 月 5 被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告（会计 日召开的第三届十一次和第三届十三次董 股改承诺 制度变更的因素除外），则在 2007 年财务报告公告后 事会审议通过了《关于收购上海医工院医药 的 5 个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的 股份有限公司股权》的议案，并经 2008 年 流通股股东每 10 股追送 0.4 股。 9 月 25 日召开的 2008 年度第一次临时股东 4 600420 上海现代制药股份有限公司 2012 年第一季度报告 (2)在 2005 年度股东大会上提议并赞同现代制药 2005 大会审议通过，目前产权交割及同本次交易 年度每 10 股以资本公积转增 10 股的分配方案。 相关的工商变更等手续已完成； (3)医工院重点支持现代制药的发展，在适当的时机，第 4 条：将严格遵守承诺。 将其拥有的优质资产以适当的方式注入现代制药。 (4)在适当的时机，积极推进管理层持股计划，使公司 管理层与全体股东共担风险，共享收益。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原 因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 1、公司的现金分红政策内容 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。在分配办法 上，可实行现金、股票或者以资本公积转增股本及其它符合法律、行政法规的合理方式分配股利。 公司可以在中期进行分红。 若公司拟申请再融资，则公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可 分配利润的 30%，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。 若存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的 资金。 2、报告期内现金分红实施情况 经公司四届十六次董事会审议通过，公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 287,733,402 股为基数，向全 体股东每十股派送现金红利 1 元（含税），共计分配股利 28,773,340.20 元。 该现金分红预案