2011年杭州天目山药业股份有限公司一季报

杭州天目山药业股份有限公司 600671 2011 年第一季度报告 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1  600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 梁满初 董事 工作原因 范建国 管湘菂 独立董事 工作原因 颜春友 吴晓波 独立董事 工作原因 颜春友 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 范建国 主管会计工作负责人姓名 邓煦瑜 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何天翠 公司负责人范建国、主管会计工作负责人邓煦瑜及会计机构负责人（会计主管人员）何天翠 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 320,770,765.63 319,794,370.28 0.31 所有者权益（或股东权益）(元) 141,622,102.39 140,691,284.26 0.66 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.1629 1.1553 0.66 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,723,803.66 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.2277 不适用 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 930,818.13 930,818.13 545.13 基本每股收益（元/股） 0.0076 0.0076 545.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0074 0.0074 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.0076 0.0076 545.132 加权平均净资产收益率（%） 0.6594 0.6594 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.6365 0.6365 不适用 率（%） 2 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 176,850.00 各项补贴收入 政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137,046.26 所得税影响额 -5,250.00 少数股东权益影响额（税后） -2,250.00 合计 32,303.74 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 15,140 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 杭州现代联合投资有限 23,513,412 人民币普通股 23,513,412 公司 杭州金帮贸易有限公司 5,430,786 人民币普通股 5,430,786 浙江新广文化传播有限 2,059,601 人民币普通股 2,059,601 公司 宁波大榭开发区丰安轴 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 承有限公司 徐关明 1,140,000 人民币普通股 1,140,000 周连英 995,790 人民币普通股 995,790 潘招弟 944,052 人民币普通股 944,052 许洪明 800,000 人民币普通股 800,000 陆永林 712,760 人民币普通股 712,760 胡晓群 710,000 人民币普通股 710,000 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期公司实现扭亏为盈,主要原因有三点：1、一季度营业收入大幅提高，报告期实现营业 总收入 7836 万元，同比上年同期增长 41.16%。2、公司主要产品薄荷脑产品价格保持在较 好水平。3、保健产品销售一季度处于旺季，销售收入、利润同比上年同期各增长 14.03%和 9.67%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 杭州天目山药业股份有限公司 法定代表人:范建国 2011 年 4 月 28 日 4 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 15,751,778.29 39,944,951.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 253,080.00 253,080.00 应收票据 11,002,839.67 9,465,496.73 应收账款 64,689,789.77 47,399,837.79 预付款项 1,436,002.72 5,382,150.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,562,725.37 9,546,824.37 买入返售金融资产 存货 65,212,266.34 63,965,977.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,252,681.95 1,229,771.13 流动资产合计 178,161,164.11 177,188,089.41 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,100,000.00 13,100,000.00 投资性房地产 31,329,475.51 31,585,700.17 固定资产 54,629,830.84 56,170,586.48 在建工程 31,118,228.77 28,924,407.02 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,029,102.60 11,105,688.61 开发支出 商誉 5 600671 杭州天目山药业股份有限公司 2011 年第一季度报告 长期待摊费用 59,491.84 376,426.63 递延所得税资产 1,343,471.96 1,343,471.96 其他非流动资产 非流动资产合计 142,609,601.52 142,606,280.87 资产总计 320,770,765.63 319,794,370.28 流动负债： 短期借款 100,977,318.00 94,973,128.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,163,430.78 13,558,543.36 预收款项 3,588,899.76 7,887,902.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,616,162.50 5,317,671.34 应交税费 2,872,735.76 4,119,041.66 应付利息 108,260.68 103,250.00 应付股利 其他应付款 48,765,448.45 38,875,941.93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 -762,789.70 23,403.36 流动负债合计 164,329,466.23 164,858,882.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 800,000.00 800,000.00 非流动负债合计 800,000.00 800,000.00 负债合计 165,129,466.23 165,658,882.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 121,778,885.00 121,778,885.00 资本公积 53,281,278.37 53,281,278.37 减：库存股 6 600671